长江健康:长江健康:关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告    查看PDF公告

股票简称:长江健康 股票代码:002435

 证券代码:002435           证券简称:长江健康          公告编号:2021-054 
长江润发健康产业股份有限公司 
关于 2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。 
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》(证监会公告﹝2012﹞44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号—
信息披露公告格式》等有关规定,长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。 
一、募集资金基本情况 
(一)实际募集资金金额、资金到位情况 
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股
份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
核准,公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股,每股发行价格16.47元,
募集资金共计人民币1,099,999,957.59元,扣除财务顾问费及承销费用1,900万元,募
集资金净额1,080,999,957.59元。 
上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户,由山东和信
会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具和信验字(2016)第000118号验资报告。 
(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 
截至2021年6月30日,公司募集资金使用情况如下:  
单位:万元 
项目 金额 
募集资金净额 108,099.99 
加:累计利息收入扣除手续费净额 4,048.69 
减:以前年度已使用净额 72,168.80 
本报告期使用金额 286.45 
募集资金本报告期末余额 35,733.43 
 注:上述表格中募集资金净额为扣除财务顾问费及承销费用 1,900万元后的募集资金净额。 
二、募集资金的管理情况 
(一)募集资金管理制度的建立 
为规范本公司募集资金的管理和运用,保护投资者的合法权益,依据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,制定了《募集资金管理制度》,
对募集资金采用专户存储制度,保证募集资金专款专用。 
(二)募集资金管理制度的执行 
2016年11月8日公司与浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责
任公司签署了《募集资金三方监管协议》;2016年12月7日公司分别与浙商银行股份
有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商
业银行股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协
议》,共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。 
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方
监管协议的履行不存在问题。截至报告期末,《募集资金三方监管协议》均得到了切
实有效的履行。 
(三)募集资金存放情况 
截至2021年6月30日,募集资金存储专户余额为35,733.43万元,具体存放如下: 
单位:万元 
序号 专户银行名称 银行账号 账户类别 期末余额 
1 中国工商银行张家港分行 1102027229000338011 募集资金专户 18,042.16 
2 张家港农村商业银行 802000055665188 
募集资金专户 7,149.13 
理财 5,000.00 
3 张家港农村商业银行 802000055666988 募集资金专户 1.12 
4 浙商银行北京分行 10000000120100414860 募集资金专户 5,231.83 
5 浙商银行张家港支行 3050020410120100006728 募集资金专户 309.19 
合  计 35,733.43 
 三、本报告期募集资金的实际使用情况 
报告期,募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。 
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
报告期,公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2020年年
度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》,详见“变
更募集资金投资项目情况表”(附表2)。 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及时、真实、
准确、完整的披露了募集资金使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露
违规的情形。 
 
附表1:募集资金使用情况对照表 
附表2:变更募集资金投资项目情况表 
 
 
长江润发健康产业股份有限公司 
董事会 
2021年8月31日 
  
附表 1 
募集资金使用情况对照表 
2021年半年度 
编制单位:长江润发健康产业股份有限公司                                                                              单位:人民币万元  
募集资金总额 110,000 
报告期投入募
集资金总额 
286.45 
报告期内变更用途的募集资金总额 20,147.50 
已累计投入募
集资金总额 
78,315.25 累计变更用途的募集资金总额 48,170.14 
累计变更用途的募集资金总额比例 43.79% 
承诺投资项目
和超募资金投
向 
是否已变
更项目
(含部分
变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后
投资总
额(1) 
本报告
期投入
金额 
截至期末累
计投入金额
(2) 
截至期末投资
进度(3)=
(2)/(1) 
项目达到预定
可使用状态日
期 
本报告期
实现的效
益 
是否达到
预计效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目 
抗感染系列生
产基地建设项
目 
是 28,717 
19,915.9

154.95 12,951.44 65.03%   是 否 
企业研发技术
中心及微球制
剂研发中心建
设项目 
是 11,753 406.55 20.56 427.11 105.06%   否 是 
高端仿制药及
新药研发生产
基地项目 
否  
20,147.5

   
2024年 1月 1
日 
 否 否 
企业信息化建
设项目 
否 7,576 7,576 110.94 2,524.43 33.32%   是 否 
中介机构费用 否 3,000 3,000  3,003.44 100.11% 
2017年 03月
22日 
 是 否 
现金对价 否 30,000 30,000  30,000 100.00% 
2016年 12月
06日 
 是 否 
  
收购山东华信
股权项目 
否  
28,022.6

 28,477.47 101.62% 
2018年 09月
01日 
        
  
否 否 
复方枸橼酸铋
钾胶囊生产车
间建设项目 
是 13,417 931.36  931.36 100.00%   否 是 
卢立康唑系列
生产车间建设
项目 
是 15,537       否 是 
承诺投资项目 
小计 
-- 110,000 110,000 286.45 78,315.25 -- --  -- -- 
超募资金投向 
无           
归还银行贷款 
(如有) 
--      -- -- -- -- 
补充流动资金 
(如有) 
--      -- -- -- -- 
超募资金投向 
小计 
--     -- --  -- -- 
合计 -- 110,000 110,000 286.45 78,315.25 -- -- 0 -- -- 
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
(分具体项目) 
1、经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2020年年度股东大会审议通过,将“抗感染系列生产基地建设项目”
和“企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金,变更为“高端仿制药及新药研发生产基地项目”。 
2、高端仿制药及新药研发生产基地项目:该项目尚在建设期。 
3、收购山东华信股权项目:自 2020年 1月起不再将山东华信纳入公司合并报表范围。 
4、经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和 2018年第二次临时股东大会分别审议通过,终止了“复方枸橼酸
铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”。 
项目可行性发
生重大变化的
情况说明 
1、企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目:根据公司整体发展布局及募投项目的实际进展,已将“抗感染系列生产基地建
设项目”和“企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金,变更为“高端仿制药及新药研发生产基地项目”。 
2、公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素,已将原募投项目“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项
目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”,变更为收购山东华信股权。 
  
超募资金的金
额、用途及使用
进展情况 
不适用 
募集资金投资
项目实施地点
变更情况 
不适用 
募集资金投资
项目实施方式
调整情况 
不适用 
募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 
经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,对抗感染系列生产基地建设项目、复方枸橼酸铋钾胶囊生产车
间建设项目、企业信息化建设项目、支付中介机构费用项目公司前期预先以自筹资金投入的总金额 22,095,653.41元进行置换,因本次
交易的中介机构费用超过 3,000万元,“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余 10,434,355.14元,故本次“支付中介机构费
用”项目仅置换 10,434,355.14元,置换金额共计 20,924,084.14元,本公司已于 2017年对该自筹资金进行了全额置换。 
用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况 
不适用 
项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因 
不适用 
尚未使用的募
集资金用途及
去向 
经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2020年年度股东大会审议通过,为提高募集资金使用效率,在保障公
司募投项目正常实施的前提下,同意使用不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的银行理财产品。在上述额度
内,资金可以在一年内滚动使用,同时董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。截至报告期末,公司募集资金账户余额
为 35,733.43万元,其中购买理财余额为 5,000万元,其余均存放于募集资金专户。 
募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他
情况 
不适用 
  
附表 2 
变更募集资金投资项目情况表 
2021年半年度 
编制单位:长江润发健康产业股份有限公司                                                                               单位:人民币万元 
变更后的 
项目 
对应的原承诺项目 
变更后项目拟
投入募集资金
总额(1) 
本年度实际
投入金额 
截至期末实际
累计投入金额
(2) 
截至期末投资进
度(%)
(3)=(2)/(1) 
项目达到预定可
使用状态日期 
本年度
实现的
效益 
是否达
到预计
效益 
变更后的项目 
可行性是否发
生重大变化 
收购山东华
信股权项目 
“复方枸橼酸铋钾胶囊
生产车间建设项目”和
“卢立康唑系列生产车
间建设项目” 
28,022.64 
 
28,477.47 101.62% 
2018年 09月 01
日  
否 否 
高端仿制药
及新药研发
生产基地项
目 
“抗感染系列生产基地
建设项目”和“企业研发
技术中心及微球制剂研
发中心建设项目” 
20,147.50 
   
2024年 1月 1日 
 
否 否 
合计  48,170.14 
 
28,477.47 59.12%  
 
  
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 
1、公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求
等因素,经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和
2018年第二次临时股东大会审议通过,已将原募投项目“复方枸橼酸
铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”
的部分募集资金,用于收购山东华信股权项目。公司已履行了必要的
法律程序,并于 2018年 8月 23日在巨潮资讯网上刊登了《关于变更
部分募集资金投资项目用于收购股权的公告》就上述事项予以披露,
公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见。 
2、根据公司整体发展布局及募投项目的实际进展,经第五届董事会
第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2020 年年度股东大会审议
通过,已将原募投项目“抗感染系列生产基地建设项目”和“企业研
发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金,变更为
“高端仿制药及新药研发生产基地项目”。公司已履行了必要的法律
程序,并于 2021年 4月 29日在巨潮资讯网上刊登了《关于拟变更募
集资金用途暨新增募投项目的公告》就上述事项予以披露,公司独立
董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见。 
  
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
1、自 2020年 1月起不再将山东华信纳入公司合并报表范围。 
2、高端仿制药及新药研发生产基地项目尚在建设期。 
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用