应流股份:应流股份2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告    查看PDF公告

股票简称:应流股份 股票代码:603308


 
证券代码:603308      证券简称:应流股份       公告编号:2021-025 
安徽应流机电股份有限公司 2021年 
上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、募集资金基本情况 
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1440 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方
式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 54,207,745 股,发行价
为每股人民币 11.36 元,共计募集资金 61,580.00 万元,坐扣承销和保荐费用
678.59万元(其中增值税进项税 38.41万元)后的募集资金为 60,901.41 万元,
已由主承销商国元证券股份有限公司于 2019年 11月 6日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 407.99 万元后,公司本次募集
资金净额为 60,531.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕5-7 号)。 
(二) 募集资金使用和结余情况 
单位:人民币万元 
  项  目 序号 金  额 
募集资金净额 A 60,531.84 
截至期初累计发生
额 
项目投入 B1 44,017.08 
利息收入净额 B2 9.77 
本期发生额 
项目投入 C1 16,524.01 
利息收入净额 C2 0.52 
截至期末累计发生
额 
项目投入 D1=B1+C1 60,541.09 
利息收入净额 D2=B2+C2 10.29 
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1.04 

 
实际结余募集资金 F 1.04 
差异[注] G=E-F  
[注]2020 年 10 月 29 日公司召开第四届董事会第四次(临时)会议和第四
届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集
资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币 18,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金,期限不超过十二个月。截至 2021年 6月 30日,公司使用闲置
的募集资金暂时补充流动资金已全部收回。 
二、募集资金管理情况 
(一) 募集资金管理情况 
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则(2020年12月修订)》/《上海证券交易所科创板股票上市规
则(2020年12月修订》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安
徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管
理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同
保荐机构国元证券股份有限公司于2019年11月18日分别与中国光大银行股份有
限公司合肥长江西路支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三
方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 
(二) 募集资金专户存储情况 
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下: 
单位:人民币元 
开户银行 银行账号 募集资金余额 备  注 
兴业银行股份有
限公司合肥分行 
499090100100071814 10,444.47  
  合  计  10,444.47  
三、本年度募集资金的实际使用情况 
(一) 募集资金使用情况对照表 

 
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 
偿还银行借款项目无法单独核算效益,但通过项目的建设,公司的资金实力
将获得进一步提升,为公司经营发展提供有力的营运资金支持,从而间接提高公
司效益。 
 
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 
 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 
 
附件: 募集资金使用情况对照表 
 
安徽应流机电股份有限公司董事会 
二零二一年八月三十一日 

 
附件 
募集资金使用情况对照表 
2021年度 1-6月 
编制单位:安徽应流机电股份有限公司                         单位:人民币万元 
募集资金总额 60,531.84 本年度投入募集资金总额 16,524.01 
变更用途的募集资金总额  
已累计投入募集资金总额 
60,541.09 
  变更用途的募集资金总额比例  
承诺投资 
项目 
是否已变更
项目(含部
分变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后 
投资总额 
截至期末 
承诺投入 
金额 
(1) 
本年度 
投入金额 
截至期末 
累计投入金额 
(2) 
截至期末累计 
投入金额与承诺
投入金额的差额 
(3)=(2)-(1) 
截至期末投入
进度(%) 
(4)=(2)/(1) 
项目达到 
预定可使用
状态日期 
本年度实
现的效益 
是否达到
预计效益 
项目可行性
是否发生 
重大变化 
高温合金
叶片精密
铸造项目 
否 42,372.29 42,372.29 42,372.29 16,524.01 42,381.54 9.25 100.02  2021 年 11 月 不适用 不适用 否 
偿还银行
借款 
否 18,159.55 18,159.55 18,159.55 
  
18,159.55 
  
100.00  不适用 不适用 不适用 否 
合  计  60,531.84 60,531.84 60,531.84 16,524.01 60,541.09 9.25 100.02          
未达到计划进度原因(分具体项目) 无 
项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 
公司于 2019年 11 月 18 日召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《安
徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金 14,869.84 万元。 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
2019 年 11 月 18 日公司召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关
于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动

 
资金,期限不超过十二个月。2020 年 1-10 月,公司提前归还 7,000.00 万元至募集资金专用账户,2020 年 10 月在到期之前
悉数归还了剩余 19,000.00 万元至募集资金专户。2020 年 10 月 29 日公司召开第四届董事会第四次(临时)会议和第四届
监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民
币 18,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。2020年 11 月,公司提前归还 1,500 万元至募集
资金专用账户,2021 年 2 月,公司提前归还 2,000 万元至募集资金专用账户,2021 年 5 月,公司提前归还 14,500 万元至募
集资金专用账户,公司已在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户。          
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 无 
募集资金其他使用情况 无 
[注]该项目的建设期预计为 4年,截至 2021年 6月 30日该项目尚处于建设期第 3年未实现收益