齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告    查看PDF公告

股票简称:齐峰新材 股票代码:002521

证券代码:002521            证券简称:齐峰新材        公告编号:2021-028 
齐峰新材料股份有限公司 
 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 
 
 
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3
月25日召开的第五届董事会第六次会议、2021年4月20日召开的2020
年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自
有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
见刊登于2021年3月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号2021-009)。 
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下: 
一、现金管理的基本情况 

号 


方 
产品名称 
产品类
型 
委托理财
金额(万
元) 
预期
年化
收益
率 
投资期限 
资金
来源 



系 
起始日期 终止日期 

中国
银行 
结构性存款 
保本保最
低收益型 
5,000.00 3.53% 2021/9/13  未到期  
自有
资金 
否 

中国
银行 
结构性存款 
保本保最
低收益型 
2,501.00  3.519% 2021/9/30  未到期  
自有
资金 
否 

中国
银行 
结构性存款 
保本保最
低收益型 
2,499.00  3.509% 2021/9/30  未到期  
自有
资金 
否 

农业
银行 
农银理财“农银时时
付”开放式理财 
固定收益
(开放净
值型) 
1,350.00 2.80% 2021/10/8  未到期  
自有
资金 
否 
  合计     11,350.00           
二、投资风险及风险控制措施 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
(一)投资风险 
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响,实际投资收益也存在不确定性。 
2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。 
(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下: 
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理
财产品。 
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建
立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采
取相应的保全措施,控制投资风险。 
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。 
三、对公司日常经营的影响 
公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资
金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进
行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,
符合公司股东利益。 
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的
情况 
 
签约
方 
产品名称 
资金
来源 
 委托理
财金额
(万元)  
产品类型 
预期
年化
收益
率 
投资期限 
 投资盈亏
金额(元)  
关联
关系 起始日期 终止日期 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本保最低
收益型 
3.50% 2020/11/2 2021/2/2 441,095.89 否 
平安
银行 
结构性存款 
自有
资金 
2,500.00 结构性存款 3.98% 2020/11/2 2021/5/3 504,315.07 否 
平安
银行 
结构性存款 
自有
资金 
2,500.00 结构性存款 1.82% 2020/11/2 2021/5/3 230,616.44 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
4,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2020/11/2 2021/3/30 440,749.79 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
5,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2020/11/2 2021/3/19 419,452.05 否 
招商
银行 
结构性存款 
自有
资金 
3,000.00 结构性存款 3.436% 2020/11/3 2021/2/1 210,821.92 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本保最低
收益型 
3.50% 2020/11/30 2021/3/2 441,095.89 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
1,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2020/12/3 2021/3/30 84,809.05 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
1,800.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2020/12/3 2021/3/30 151,262.89 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本保最低
收益型 
1.81% 2020/12/24 2021/6/24 451,260.27 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
4,999.00 
保本保最低
收益型 
5.00% 2020/12/24 2021/6/24 1,244,282.05 否 
平安
银行 
结构性存款 
自有
资金 
2,500.00 结构性存款 5.08% 2020/12/25 2021/6/25 633,260.27 否 
平安
银行 
结构性存款 
自有
资金 
2,500.00 结构性存款 1.82% 2020/12/25 2021/6/25 226,876.71 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
7,000.00 
保本保最低
收益型 
3.50% 2020/12/28 2021/3/30 617,534.25 否 
交通
银行 
"蕴通财富”定期
型结构存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本浮动收
益型 
3.30% 2020/12/28 2021/6/28 822,739.73 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
2,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2020/12/31 2021/3/30 125,100.75 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
7,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2020/12/31 2021/1/4 15,342.47 否 
工商
银行 
结构性存款 
自有
资金 
10,000.00 
保本浮动收
益型 
3.50% 2021/1/6 2021/7/8 1,076,040.00 否 
农业
银行 
结构性存款 
自有
资金 
10,000.00 
保本浮动收
益型 
3.20% 2021/2/9 2021/3/26 394,520.55 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本保最低
收益型 
3.42% 2021/2/10 2021/5/13 431,013.70 否 
建设
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本浮动收
益型 
3.50% 2021/2/18 2021/8/18 867,808.22 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本保最低
收益型 
3.53% 2021/3/8 2021/9/6 880,082.19 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
5,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/3/17 2021/3/30 123,503.92 否 
农业
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本浮动收
益型 
3.40% 2021/3/23 2021/9/17 829,041.10 否 
工商
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本浮动收
益型 
3.50% 2021/3/24 2021/9/22 872,602.74 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
7,000.00 
保本保最低
收益型 
3.53% 2021/4/2 2021/10/11 1,299,813.70 否 
工商
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本浮动收
益型 
3.80% 2021/4/8 2021/10/8 952,602.74 否 
农业
银行 
结构性存款 
自有
资金 
14,000.00 
保本浮动收
益型 
3.45% 2021/4/9 2021/9/30 2,302,520.55 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
7,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/4/14 2021/6/30 405,191.97 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
4,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/4/14   未到期 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
1,800.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/4/14   未到期 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
200.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/4/14 2021/4/20 887.67 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
1,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/4/14   未到期 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
1,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/5/27   未到期 否 
中国
银行 
中银理财 -乐享
天天 
自有
资金 
500.00 固定收益类 3.05% 2021/6/1 2021/6/29 11,698.63 否 
中国
银行 
中银理财 -乐享
天天 
自有
资金 
500.00 固定收益类 3.05% 2021/6/1 2021/6/29 11,698.63 否 
招商
银行 
对公理财 -步步
生金 
自有
资金 
2,000.00 
非保本浮动
收益型 
3.30% 2021/6/1   未到期 否 
中国
银行 
中银理财 -乐享
天天 
自有
资金 
5,000.00 固定收益类 3.05% 2021/6/2   未到期 否 
中国
银行 
中银理财 -乐享
天天 
自有
资金 
2,000.00 固定收益类 3.05% 2021/6/2   未到期 否 
光大
银行 
结构性存款 
自有
资金 
2,000.00 
保本浮动收
益型 
3.60% 2021/6/25 2021/9/25 180,000.00 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本保最低
收益型 
3.70% 2021/6/29 2022/1/3 未到期 否 
工商
银行 
结构性存款 
自有
资金 
10,000.00 
保本浮动收
益型 
3.84% 2021/7/2 2021/12/30 未到期 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
7,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/7/3   未到期 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
95.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/7/9   未到期 否 
工商
银行 
结构性存款 
自有
资金 
15,000.00 
保本浮动收
益型 
3.84% 2021/7/29 2022/2/8 未到期 否 
建设
银行 
结构性存款 
自有
资金 
3,000.00 
保本浮动收
益型 
3.70% 
2021/8/23 
2022/2/23 未到期 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
2,000.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/8/24   未到期 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
500.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/8/24 2021/8/31 2,589.04 否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
2,500.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/8/24   未到期 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
5,000.00 
保本保最低
收益型 
3.53% 2021/9/13 2022/3/14 未到期 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
2,501.00 
保本保最低
收益型 
3.519% 2021/9/30 2022/4/11 未到期 否 
中国
银行 
结构性存款 
自有
资金 
2,499.00  
保本保最低
收益型 
3.509% 2021/9/30 2022/4/11  未到期  否 
农业
银行 
农银理财“农银
时时付”开放式
理财 
自有
资金 
1,350.00 
固定收益
(开放净值
型) 
2.80% 2021/10/8   未到期 否 
合计     225,244.00            
五、备查文件 
1、《2020年度股东大会决议公告》; 
2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》; 
3、 理财产品说明书及相关协议。 
特此公告。  
 
齐峰新材料股份有限公司董事会 
二○二一年十月十二日