华特达因:2021年第三季度报告    查看PDF公告

股票简称:华特达因 股票代码:000915

山东华特达因健康股份有限公司 2021年第三季度报告 

证券代码:000915      证券简称:华特达因      公告编号:2021-047 
山东华特达因健康股份有限公司 
2021年第三季度报告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
重要内容提示: 
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 
3.第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
一、主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 
本报告期比上年同
期增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比
上年同期增减 
营业收入(元) 561,069,749.66 5.06% 1,572,409,826.06 15.04% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 89,458,096.82 -3.26% 318,686,318.58 40.10% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润(元) 
81,433,208.91 -7.51% 302,827,959.68 40.22% 
经营活动产生的现金流量净额(元) —— —— 608,444,452.56 11.72% 
基本每股收益(元/股) 0.35 -10.26% 1.36 40.21% 
稀释每股收益(元/股) 0.35 -10.26% 1.36 40.21% 
加权平均净资产收益率 4.17% 下降 0.85个百分点 15.24% 增加 2.91个百分点 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 3,958,570,957.80 3,694,977,604.81 7.13% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,189,266,136.35 1,952,595,837.52 12.12% 
山东华特达因健康股份有限公司 2021年第三季度报告 

(二)非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 本报告期金额 
年初至报告期
期末金额 
说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -331,034.34 -342,300.71  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 
2,062,423.39 7,679,289.96  
债务重组损益  43,230.59  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 
6,926,729.38 16,009,501.33  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,057,796.89 2,013,805.27  
减:所得税影响额 1,664,651.68 3,780,960.96  
  少数股东权益影响额(税后) 2,026,375.72 5,764,206.58  
合计 8,024,887.92 15,858,358.90 -- 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。 
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
项目 期末余额 年初余额 增减(%) 变动原因 
   货币资金   869,167,297.32  1,492,016,051.09  -41.75% 
主要系本期购买银行理财产品和银行结构
性存款所致 
  交易性金融资产   888,814,949.57    
主要系本期购买银行理财产品和银行结构
性存款增加所致 
  预付款项     35,401,472.64     18,490,004.61  91.46% 主要系本期预付账款增加所致 
  其他应收款     15,823,380.00     10,078,348.95  57.00% 主要系本期支付投保保证金增加所致 
  在建工程     13,430,251.50       1,118,377.28  1100.87% 
主要系本期公司子公司卧龙学校校区建设
支出增加所致 
  其他非流动资产     21,131,650.20     15,442,612.89  36.84% 
主要系本期公司子公司达因药业预付设备
款增加所致 
  应付票据      7,923,343.75       3,903,400.00  102.99% 主要系本期开具银行承兑汇票增加所致 
  应交税费     66,716,787.80     19,870,383.28  235.76% 主要系本期应交税金增加所致 
  其他应付款     29,233,350.22    123,607,751.14  -76.35% 主要系本期应付股利减少所致 
  其他流动负债     11,061,953.28     41,759,047.20  -73.51% 
主要系年初其他流动负债中已背书未终止
确认的应收票据本期已终止确认 
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减(%) 变动原因 
  税金及附加  25,196,293.76  19,250,596.02  30.89% 
主要系本期收入增长导致税金及附加增长
所致 
  财务费用  -7,545,380.39  -3,592,181.83  110.05% 主要系本期利息收入增加所致 
山东华特达因健康股份有限公司 2021年第三季度报告 

  其他收益  10,137,047.10  6,530,770.26  55.22% 
主要系本期收到政府补助及增值税退税增
加所致 
  信用减值损失(损
失以"-"号填列)  
-2,450,975.96  -4,541,379.61  -46.03% 主要系本期预期信用减值损失减少所致 
  资产处置收益(损
失以"-"号填列)  
-36,444.91  -13,501.22  169.94% 主要系本期资产处置损失增加所致 
 营业外支出  2,332,747.39  1,378,684.91  69.20% 主要系本期公益性捐赠支出增加所致 
 所得税费用  101,619,791.34  70,839,094.26  43.45% 主要系本期利润增加所致 
 净利润(净亏损以"
-"号填列)  
591,605,152.82  417,407,220.09  41.73% 
主要系本期公司子公司达因药业利润增长
所致 
 归属于母公司股东
的净利润  
318,686,318.58  227,469,809.84  40.10% 
主要系本期公司子公司达因药业利润增长
所致 
  少数股东损益  272,918,834.24  189,937,410.26  43.69% 
主要系本期公司子公司达因药业利润增长
所致 
 
二、股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 17,863 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股比
例 
持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押、标记或冻结情况 
股份状态 数量 
山东华特控股集团有限公司 国有法人 22.00% 51,544,340 0   
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混
合型证券投资基金 
其他 3.95% 9,246,685 0   
尹俊涛 境内自然人 2.67% 6,246,237 0   
全国社保基金一零七组合 其他 2.21% 5,168,555 0   
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国
新 2号单一资产管理计划 
其他 1.82% 4,268,696 0   
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵
活配置混合型证券投资基金 
其他 1.66% 3,890,455 0   
陈慧霞 境内自然人 1.32% 3,100,000 0   
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股
票型证券投资基金 
其他 1.14% 2,670,009 0   
中信证券股份有限公司-社保基金 1106组合 其他 0.95% 2,232,216 0   
许晓阳 境内自然人 0.77% 1,800,000 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条
件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
山东华特控股集团有限公司 51,544,340 人民币普通股 51,544,340 
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 9,246,685 人民币普通股 9,246,685 
尹俊涛 6,246,237 人民币普通股 6,246,237 
全国社保基金一零七组合 5,168,555 人民币普通股 5,168,555 
山东华特达因健康股份有限公司 2021年第三季度报告 

广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新 2号单一资产管理计划 4,268,696 人民币普通股 4,268,696 
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 3,890,455 人民币普通股 3,890,455 
陈慧霞 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 2,670,009 人民币普通股 2,670,009 
中信证券股份有限公司-社保基金 1106组合 2,232,216 人民币普通股 2,232,216 
许晓阳 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 
陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股票 3,100,000 股 
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
三、其他重要事项 
□ 适用 √ 不适用  
四、季度财务报表 
(一)财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:山东华特达因健康股份有限公司                2021年 09月 30日                           单位:元 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 869,167,297.32 1,492,016,051.09 
  交易性金融资产 888,814,949.57  
  应收票据 231,005,810.20 302,430,598.76 
  应收账款 239,428,928.18 243,901,506.25 
  应收款项融资   
  预付款项 35,401,472.64 18,490,004.61 
  其他应收款 15,823,380.00 10,078,348.95 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 153,207,735.15 134,720,911.39 
  合同资产 79,052,747.62 68,675,133.12 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 12,342,006.57 13,210,693.51 
流动资产合计 2,524,244,327.25 2,283,523,247.68 
非流动资产:   
  长期股权投资   
山东华特达因健康股份有限公司 2021年第三季度报告 

  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 112,259,826.63 112,259,826.63 
  投资性房地产 172,567,259.12 148,135,803.02 
  固定资产 870,226,837.63 904,866,047.83 
  在建工程 13,430,251.50 1,118,377.28 
  无形资产 175,146,551.57 156,935,463.67 
  开发支出 7,030,663.69 6,452,830.02 
  商誉 26,133,365.56 26,133,365.56 
  长期待摊费用 25,590,345.74 28,537,780.54 
  递延所得税资产 10,809,878.91 11,572,249.69 
  其他非流动资产 21,131,650.20 15,442,612.89 
非流动资产合计 1,434,326,630.55 1,411,454,357.13 
资产总计 3,958,570,957.80 3,694,977,604.81 
流动负债:   
  短期借款   
  衍生金融负债   
  应付票据 7,923,343.75 3,903,400.00 
  应付账款 149,681,160.95 181,237,029.74 
  预收款项 3,980,842.75 4,177,679.17 
  合同负债 206,579,238.23 165,450,349.25 
  应付职工薪酬 97,588,750.12 125,204,918.87 
  应交税费 66,716,787.80 19,870,383.28 
  其他应付款 29,233,350.22 123,607,751.14 
   其中:应付利息 2,041,425.00 2,041,425.00 
      应付股利 9,733,311.66 58,836,838.66 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 11,061,953.28 41,759,047.20 
流动负债合计 572,765,427.10 665,210,558.65 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 71,792,934.98 76,986,973.51 
  递延所得税负债 17,525,387.78 17,525,387.78 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 89,318,322.76 94,512,361.29 
负债合计 662,083,749.86 759,722,919.94 
山东华特达因健康股份有限公司 2021年第三季度报告 

所有者权益:   
  股本 234,331,485.00 234,331,485.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 63,244,992.58 63,244,992.58 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 101,185,527.59 101,185,527.59 
  一般风险准备   
  未分配利润 1,790,504,131.18 1,553,833,832.35 
归属于母公司所有者权益合计 2,189,266,136.35 1,952,595,837.52 
  少数股东权益 1,107,221,071.59 982,658,847.35 
所有者权益合计 3,296,487,207.94 2,935,254,684.87 
负债和所有者权益总计 3,958,570,957.80 3,694,977,604.81 
法定代表人:朱效平                      主管会计工作负责人:王伟                      会计机构负责人:刘稳 
2、合并年初到报告期末利润表 
编制单位:山东华特达因健康股份有限公司                    2021年 1-9月                           单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,572,409,826.06 1,366,784,708.25 
  其中:营业收入 1,572,409,826.06 1,366,784,708.25 
二、营业总成本 906,185,041.84 897,584,161.50 
  其中:营业成本 486,096,235.40 461,442,809.59 
     税金及附加 25,196,293.76 19,250,596.02 
     销售费用 255,857,867.38 276,494,640.71 
     管理费用 97,374,521.90 98,670,013.13 
     研发费用 49,205,503.79 45,318,283.88 
     财务费用 -7,545,380.39 -3,592,181.83 
      其中:利息费用 0.00 259,802.45 
         利息收入 7,880,527.55 4,090,272.24 
  加:其他收益 10,137,047.10 6,530,770.26 
    投资收益(损失以“-”号填列) 3,993,705.16 4,819,333.74 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 12,024,306.09 9,620,267.41 
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,450,975.96 -4,541,379.61 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) 680,394.97  
    资产处置收益(损失以“-”号填列) -36,444.91 -13,501.22 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 690,572,816.67 485,616,037.33 
山东华特达因健康股份有限公司 2021年第三季度报告 

  加:营业外收入 4,984,874.88 4,008,961.94 
  减:营业外支出 2,332,747.39 1,378,684.91 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 693,224,944.16 488,246,314.36 
  减:所得税费用 101,619,791.34 70,839,094.26 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 591,605,152.82 417,407,220.10 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 591,605,152.82 417,407,220.10 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 318,686,318.58 227,469,809.84 
  2.少数股东损益 272,918,834.24 189,937,410.26 
六、其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 591,605,152.82 417,407,220.10 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 318,686,318.58 227,469,809.84 
  归属于少数股东的综合收益总额 272,918,834.24 189,937,410.26 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 1.36 0.97 
  (二)稀释每股收益 1.36 0.97 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:朱效平                      主管会计工作负责人:王伟                      会计机构负责人:刘稳 
3、合并年初到报告期末现金流量表 
编制单位:山东华特达因健康股份有限公司                  2021年 1-9月                             单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 1,884,252,081.33 1,563,630,538.29 
  收到的税费返还 8,064,638.25 1,989,579.87 
  收到其他与经营活动有关的现金 19,160,384.57 53,380,931.77 
经营活动现金流入小计 1,911,477,104.15 1,619,001,049.93 
  购买商品、接受劳务支付的现金 334,695,050.97 331,664,321.99 
  支付给职工以及为职工支付的现金 394,253,282.56 328,474,162.67 
  支付的各项税费 227,877,082.85 145,361,622.88 
  支付其他与经营活动有关的现金 346,207,235.21 268,865,305.19 
经营活动现金流出小计 1,303,032,651.59 1,074,365,412.73 
经营活动产生的现金流量净额 608,444,452.56 544,635,637.20 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 574,904,534.60 466,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 4,798,527.08 4,819,333.74 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 91,556.00 25,850.00 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 579,794,617.68 470,845,183.74 
山东华特达因健康股份有限公司 2021年第三季度报告 

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,968,303.25 85,372,013.13 
  投资支付的现金 1,452,500,000.00 953,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,542,468,303.25 1,038,372,013.13 
投资活动产生的现金流量净额 -962,673,685.57 -567,526,829.39 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金  20,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 268,226,698.09 103,685,232.13 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 186,146,825.00 31,981,064.00 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 268,226,698.09 123,685,232.13 
筹资活动产生的现金流量净额 -268,226,698.09 -123,685,232.13 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -622,455,931.10 -146,576,424.32 
  加:期初现金及现金等价物余额 1,482,715,196.28 925,999,177.24 
六、期末现金及现金等价物余额 860,259,265.18 779,422,752.92 
法定代表人:朱效平                      主管会计工作负责人:王伟                      会计机构负责人:刘稳 
 (二)财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
(三)审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
山东华特达因健康股份有限公司董事会 
       二〇二一年十月二十三日