国投中鲁:国投中鲁关于增加远期结售汇额度的公告    查看PDF公告

股票简称:国投中鲁 股票代码:600962

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证券代码:600962               证券简称:国投中鲁          公告编号:2021-038 
国投中鲁果汁股份有限公司 
关于增加远期结售汇额度的公告 
 
 
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第 20次会议
审议通过了《关于增加远期结售汇额度的议案》。 
公司产品 80%以上出口外销,主要采用美元结算。外汇汇率波动对公司经
营成果可能产生较大影响,为降低汇率波动对公司利润的影响,董事会同意
公司开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点
的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值,降低汇率波动对公
司的影响。 
一、远期结售汇额度增加至 10,000万美元 
公司目前备案的该项业务额度为 1,200万美元,该规模已不能满足公司
目前的实际需求。结合公司的实际销售及回款情况,董事会同意公司申请在
境内开展业务规模 10,000万美元(含)的普通远期金融衍生业务额度(即增
加 8,800万美元额度)。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2021年
年度股东大会召开之日止。在授权期内公司使用最高额度不超过 10,000万美
元开展远期结售汇业务,可循环滚动使用。 
授权公司总经理办公会在上述额度内根据业务情况、实际需要开展远期
结售汇业务,同时授权总经理全权办理相关事宜,包括但不限于签署协议文
本及办理与之相关的其他手续。 
二、远期结售汇业务的风险控制措施 
(一)风险分析 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
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1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率
报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。 
2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内
收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。 
3、回款预测风险:公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预
测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测
不准,导致远期结汇延期交割风险。 
(二)风险控制措施 
1、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的风险管控,及
时掌握客户支付能力信息,努力提高回款预测的准确度,加大跟踪催收应收
账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。 
2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金
额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。 
3、公司制定了《金融衍生业务监督管理制度》,建立严格有效的风险管
理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和降低各种风
险。 
4、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,并密切关
注国内外相关政策法规,保证交易管理工作开展的合法性。公司将定期对远
期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。    
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
 
特此公告。 
国投中鲁果汁股份有限公司董事会 
2021年 10月 30日