福建高速:福建高速2021年第一次临时股东大会会议资料    查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

  
福建发展高速公路股份有限公司 
 
 
2021年第一次临时股东大会 
 
 
 
 
会议资料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中国·福州 
 
 
2021年 11月 15日 
2021年第一次临时股东大会会议议程 

 
福建发展高速公路股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会会议议程 
会议时间:2021年 11月 15日(星期一)下午 14:30开始 
会议地点:福州市鼓楼区东水路 18号交通综合大楼 26层会议室 
会议议程: 
一、主持人宣布大会开始,介绍出席会议股东情况,并通告会议的见证律师,
确定唱票人、计票人、监票人 
二、听取报告人报告议案: 
《关于为参股公司提供担保的议案》 
三、股东审议、提问,公司相关负责人员答疑 
四、对上述议案进行投票表决 
五、统计有效表决票 
六、宣读表决结果 
七、律师发表见证意见 
八、与会董事签署股东大会决议 
九、主持人宣布会议结束 
 
 
 
 
 
 
关于为参股公司提供担保的议案 

 
福建发展高速公路股份有限公司 
关于为参股公司提供担保的议案 
 
各位股东及股东代表: 
公司参股公司南平浦南高速公路有限责任公司(以下简称“浦南公司”)因融
资需要,拟向股东单位申请为其融资事项提供担保,有关情况如下: 
一、浦南公司基本情况 
浦南公司控股股东福建省高速公路集团有限公司(以下简称“集团公司”)持
股 70.22%,本公司持股 29.78%。 
(一)财务情况 
截至 2021年 6月末,浦南公司资产总计 98.9亿元;负债总额 103.66亿元,
其中有息负债余额 100.27亿元,资产负债率 104.81%;上半年净利润-1.38亿元。 
(二)近三年收入情况 
浦南公司通行费收入逐年稳步增长,2019 年通行费分配收入 4.85 亿元,20
20年通行费分配收入 3.87亿元(受疫情免征政策影响),2021年上半年通行费
收入 2.53亿元,比 2019年同期增长 18.22%,剔除疫情影响年份,近年来通行费
收入复合增长率在 8%以上。 
二、浦南公司融资计划 
经测算,浦南公司预计未来三年存在较大资金缺口。为保证浦南公司正常运
营管理需要,进一步拓宽融资渠道,解决浦南公司面临的资金问题,浦南公司拟
与鑫桥联合融资租赁有限公司进行合作,通过融资租赁方式融资 20 亿元,期限
10年,用于置换存量到期债务和补充后续营运资金。 
三、公司拟提供对外担保情况 
由于浦南公司整体效益不足,上述融资租赁需由股东提供保证担保。根据《国
务院国资委关于印发<关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见>的
通知》(国资发财评规〔2021〕18 号)和《福建省国资委关于印发<关于加强所
出资企业债务风险管控工作的实施意见>的通知》(闽国资监督〔2021〕119 号)
规定,国有企业应“严格对外担保管理,对有产权关系的企业按股比提供担保”。 
关于为参股公司提供担保的议案 

 
因此,集团公司拟按持股比例 70.22%提供保证担保,公司拟按持股比例 29.
78%提供保证担保,据此计算公司将承担的担保金额为 5.96亿元。有关此次担保
的基本要素如下: 
担保金额:最高额不超过人民币 5.96亿元 
担保用途:融资租赁 
担保方式:连带责任保证担保 
担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起满三年 
当前浦南公司面临一定的资金压力,公司作为股东之一,在有关国资监管规
定下,有责任在能力范围之内和风险可控的情况下提供必要帮助,以支持其顺利
开展融资,保障资金需求。浦南公司近年来车流量持续增长,通行费分配收入保
持较好增长态势,未来经营业绩预计将会逐渐改善。本次浦南公司股东按各自持
股比例同比例提供担保,整体风险可控。 
 
以上议案,请审议。 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
2021年 11月 15日