新亚强:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告    查看PDF公告

股票简称:新亚强 股票代码:603155

 证券代码:603155          证券简称:新亚强           公告编号:2021-065 
新亚强硅化学股份有限公司 
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示:  
●委托理财受托方:江苏银行股份有限公司宿迁分行;交通银行股份有限公
司宿迁分行;南京银行股份有限公司宿迁分行。  
●本次委托理财金额:2,000万元、18,000万元;1,000万元、6,000万元。 
●委托理财产品名称:苏银理财恒源月开放融享 2号、对公结构性存款 2021
年第 61期 1个月 B;交通银行运通财富定期型结构性存款 200天(黄金挂钩看
涨);单位结构性存款 2021年第 52期 37号 181天。 
●委托理财期限:无固定期限(每月 6至 10日开放赎回,11日为份额确认
日,非工作日作顺延调整)、30天;200天;181天。 
●履行的审议程序:新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别
于 2021年 4月 23日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会
议,2021年 5月 18 日召开了 2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。 
一、本次委托理财概况 
(一)委托理财目的 
为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影
响公司正常经营的前提下进行现金管理。 
(二)资金来源 
本次委托理财资金来源为公司自有资金。 
(三)委托理财产品的基本情况 
受托方 
名称 
产品 
类型 
产品 
名称 
金额 
(万元) 
预计年化 
收益率 
预计收益
金额 
(万元) 
 江苏银行股
份有限公司
宿迁分行 
固定收益
类、公募、
开放式 
苏银理财恒源月
开放融享 2号 
2,000 
三个月定期存
款基准利率
+2% 

产品 
期限 
收益 
类型 
结构化 
安排 
参考年化 
收益率 
预计收益 
(如有) 
是否构成 
关联交易 
无固定期限 
非保本浮动
收益型 
- - - 否 
受托方 
名称 
产品 
类型 
产品 
名称 
金额 
(万元) 
预计年化 
收益率 
预计收益
金额 
(万元) 
江苏银行股
份有限公司
宿迁分行 
结构性存款 
对公结构性存款
2021年第 61期 1
个月 B 
18,000 1.40%-3.53% - 
产品 
期限 
收益 
类型 
结构化 
安排 
参考年化 
收益率 
预计收益 
(如有) 
是否构成 
关联交易 
30天 
保本浮动收
益型 
- - - 否 
受托方 
名称 
产品 
类型 
产品 
名称 
金额 
(万元) 
预计年化 
收益率 
预计收益
金额 
(万元) 
交通银行股
份有限公司
宿迁分行 
结构性存款 
交通银行运通财
富定期型结构性
存款 200天(黄
金挂钩看涨) 
1,000 1.55-3.50 - 
产品 
期限 
收益 
类型 
结构化 
安排 
参考年化 
收益率 
预计收益 
(如有) 
是否构成 
关联交易 
200天 
保本浮动收
益型 
- - - 否 
受托方 
名称 
产品 
类型 
产品 
名称 
金额 
(万元) 
预计年化 
收益率 
预计收益
金额 
(万元) 
南京银行股
份有限公司
宿迁分行 
结构性存款 
单位结构性存款
2021年第 52期
37号 181天 
6,000 1.85%-3.70% - 
产品 
期限 
收益 
类型 
结构化 
安排 
参考年化 
收益率 
预计收益 
(如有) 
是否构成 
关联交易 
 181天 
保本浮动收
益型 
- - - 否 
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 
1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人
审批并组织实施,公司财务部具体操作。 
2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在可
能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。 
3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检
查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,
可以聘请专业机构进行审计。 
二、本次委托理财的具体情况 
(一)委托理财合同主要条款 
1、产品名称:苏银理财恒源月开放融享 2号 
(1)产品性质:净值型(非保本浮动收益型) 
(2)产品期限:无固定期限(每月 6 至 10 日开放赎回,11 日为份额确认
日,非工作日作顺延调整) 
(3)收益率范围:一年期定期存款基准利率+2% 
(4)委托认购日:2021年 12月 9日 
(5)风险等级:二级 
2、产品名称:对公结构性存款 2021年第 61期 1个月 B 
(1)产品性质:保本浮动收益型 
(2)产品期限:30天 
(3)收益率范围:1.40%-3.53% 
(4)委托认购日:2021年 12月 16日 
(5)收益起算日:2021年 12月 22日 
(6)产品到期日:2022年 1月 22日 
(7)风险等级:低风险型 
3、产品名称:交通银行运通财富定期型结构性存款 200天(黄金挂钩看涨) 
(1)产品性质:保本浮动收益型 
 (2)产品期限:200天 
(3)收益率范围:1.55%-3.50% 
(4)委托认购日:2021年 12月 13日 
(5)收益起算日:2021年 12月 16日 
(6)产品到期日:2022年 7月 4日 
(7)风险等级:保守型产品 
4、产品名称:单位结构性存款 2021年第 52期 37号 181天 
(1)产品性质:保本浮动收益型 
(2)产品期限:181天 
(3)收益率范围:1.85%-3.70% 
(4)委托认购日:2021年 12月 17日 
(5)收益起算日:2021年 12月 21日 
(6)产品到期日:2022年 6月 20日 
(二)委托理财的资金投向 
本次委托理财资金投向为银行理财产品。 
(三)公司使用自有资金委托理财,投资产品为非保本浮动收益型、保本浮
动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不影响日常经营正常进行,
不存在损害股东利益的情形。 
(四)风险控制分析 
1、公司本次购买的银行理财产品,产品类型为固定收益类、公募、开放式
及结构性存款,风险评级结果为二级、低风险型、保守型产品,符合内部资金管
理的相关要求。 
2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期
的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必
要,可以聘请专业机构进行审计。 
三、委托理财受托方的情况 
(一)江苏银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:
600919),注册资本为 1154445万元,与公司不存在关联关系。 
(二)交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:
601328),注册资本为 7426272.6645万元,与公司不存在关联关系。 
 (三)南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:
601009),注册资本为 1000701.6973万元,与公司不存在关联关系。 
四、对公司的影响 
(一)公司最近一年一期的财务指标如下: 
单位:元 
项目 
2020年 12月 31日/2020年 12月 
(经审计) 
2021年 9月 30日/2021年 9月 
(未经审计) 
资产总额 2,104,591,662.00 2,264,149,468.81 
负债总额 138,040,331.68 153,800,738.54 
资产净额 1,966,551,330.32 2,110,348,730.27 
经营活动产生的现金
流量净额 
153,571,836.86 129,608,275.50 
(二)公司本次使用自有资金 27,000万元进行现金管理,占公司 2021年 9
月 30日末货币资金的比例为 127.84%。 
(三)公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响
日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资
金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 
(四)根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规定,公司短
期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款,所
得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计
处理为准)。 
五、风险提示 
虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格
的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除
该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不
达预期等风险。 
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 
公司分别于 2021年 4月 23日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监
事会第九次会议,2021年 5月 18日召开了 2020年年股东大会,审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 5亿元自有资金
适时购买理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 
 具体内容详见公司于 2021年 4月 26日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。 
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 
金额:万元 
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 
尚未收回 
本金金额 
1 结构性存款 93,200 61,700 326.47 31,500 

固定收益类、
公募、开放式 
53,500 39,500 398.55 14,000 
合计 146,700 101,200 725.02 45,500 
最近 12个月内单日最高投入金额 45,500 
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.88 
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.61 
目前已使用的理财额度 45,500 
尚未使用的理财额度 4,500 
总理财额度 50,000 
特此公告。 
 
新亚强硅化学股份有限公司董事会 
2021年 12月 22日