四川成渝:四川成渝日常关联交易公告    查看PDF公告

股票简称:四川成渝 股票代码:601107

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证券代码:601107       证券简称:四川成渝      公告编号:2021-057 
 
四川成渝高速公路股份有限公司 
日常关联交易公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
 
    重要内容提示: 
●2021 年 12月 23日,本公司与四川智能交通系统管理有限责任公司(以
下简称“智能公司”)签订《四川省高速公路联网收费系统清算和运行服务框架
协议》(以下简称“本协议”),由智能公司自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止三个年度向本公司及本公司附属公司(以下简称“本集团”)提供所
辖高速公路车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。 
●是否需要提交股东大会审议:根据上海证券交易所(“上交所”)股票上
市规则及香港联合交易所有限公司(“联交所”)证券上市规则,上述关联交易
事项无须提交股东大会审议批准。 
●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是为了满足本集团
日常正常业务开展的需要,关联交易各项条款公平合理,不存在损害本公司利
益的情形,不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,本公司未
对关联方形成较大依赖。 
 
一、日常关联交易基本情况 
(一)日常关联交易履行的审议程序 
本公司于 2021年 12月 10日召开总经理办公会,以现场会议方式审议通过
了《关于批准本公司与智能公司签署<四川省高速公路联网收费系统清算和运行
服务框架协议>的议案》等事项。本公司董事、副董事长、总经理李文虎先生因
与前述议案存在关联关系,于总经理办公会回避表决。本次关联交易属本公司总
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经理办公会权限内,无需提交董事会审议批准。 
本公司独立董事经事前审核,认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交
本公司总经理办公会审议。公司独立董事认为:本次关联交易决策及表决程序合
法、合规;本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要,符合公司
和全体股东的利益;本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联
交易事项乃按一般商业条款达成,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股
东和中小股东利益的情形。 
(二)截至 2020年 12月 31日财政年度的日常关联交易的年度预计和执行
情况 
币种:人民币 
关联交易类别 关联人 2020年上限预计金额 
2020年实际发
生金额 
关联人向本集团提
供高速公路联网收
费系统清算和运行
服务 
智能公司 
年度清分车辆通行费的
4‰或不超过 2,500万/
年(以二者更低者为准) 
1,239.32万元 
(三)本次日常关联交易预计金额和类别 
                                                           币种:人民币 
关联交易类别 关联人 
以下起止日期对应年度的服务费上限 
2022年 1月 1日-2024年 12月 31日 
关联人向本集团
提供高速公路联
网收费系统清算
和运行服务 
智能公司 
年度清分车辆通行费的 4‰或不超过
3,500万/年(以二者更低者为准) 
二、关联方介绍和关联关系 
(一)关联方的基本情况  
1、关联人名称:四川智能交通系统管理有限责任公司。 
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2、统一社会信用代码:91510000711896907F。 
3、住所:成都市武侯祠横街 1号综合楼三楼。 
4、法定代表人:易术。 
5、注册资本:人民币 16,960.2万元。 
6、成立日期:2000年 5月 17日。 
7、公司类型:其他有限责任公司。 
8、经营范围:主要包括各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;公路管
理与养护;互联网信息服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;计算机及通讯设备租赁;互联网安全服务;信息系统运行维护
服务等。 
9、主要股东:四川高速公路建设开发集团有限公司(以下简称“川高公司”)
直接持股 46.5796%,为智能公司控股股东,川高公司为蜀道投资集团有限责任
公司(以下简称“蜀道投资”)全资子公司。 
10、主要财务数据:根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
出具的《四川智能交通系统管理有限责任公司 2020 年报审计报告》(天职业字
[2021]25551号),截至 2020年 12月 31日,智能公司总资产约人民币 28,170.86
万元,净资产约人民币 12,999.29 万元,于 2020 年实现营业收入约人民币
9,065.04万元,净利润约人民币 2,563.15万元。 
(二)与上市公司的关联关系 
截至本协议签署日,蜀道投资直接持有本公司 35.865%的股份,是本公司的
控股股东,同时,智能公司属蜀道投资间接控制的除本公司及其控股子公司以外
的法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(二)项之规定,
智能公司为本公司关联法人。 
三、关联交易的主要内容和定价原则 
本协议的主要内容如下: 
日期 2021年12月23日  
期限 2022年1月1日至2024年12月31日  
订约方 本公司及智能公司 
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交易内容 
智能公司向本集团提供的主要服务内容为: 
1、车辆通行费的清分、结算工作 
负责按照国家相关部门批准的收费文件审核本集团录入的
费率、收费单元和门架基础信息,并生成、上报、管理本省路
网收费单元、门架、路径等收费基础参数信息;负责按照国家、
省的收费政策统一开发和管理本省ETC门架计费模块;负责完成
与本集团相关的车辆通行费收费数据的采集、传输、拆分、结
算、统计工作,并准确、公正、及时地对本集团收取的车辆通
行费进行清分结算;负责清算资金的及时划拨;负责按日、月、
年向本集团提供清分结算报表。 
2、联网收费软件和收费数据管理维护工作 
本集团的联网收费软件和收费数据统一委托智能公司进行
管理维护,包括收费软件、数据库的管理维护等工作。 
智能公司负责完成对本集团原始收费交易数据以及各种结
算数据和报表数据的管理和备份工作。备份介质统一专门保管,
并在异地保存复制备份。 
3、收费系统运行协调工作 
负责协助完成涉及本集团的联网收费系统运行协调工作。 
4、机电系统设备运行情况监控及应急抢修工作 
负责协助本集团完成对收费、通信、网络设备运行情况的
监控,发现故障及时通知本集团进行抢修;负责协调涉及本集
团的机电系统设备故障维护抢修;负责向本集团提供机电系统
设备技术支持及维护抢修建议。 
5、联网收费系统网络安全工作 
本集团根据《四川省高速公路联网收费系统网络安全管理
办法》对本集团所辖路段收费系统网络安全进行有效的管理和
监督。智能公司对本集团提供联网收费网络安全的相关软硬件
部署和安装调试工作的咨询服务,并提供防病毒软件、网络准
入软件、态势感知平台(二级管理平台)及相应态势感知探针
以协助本集团及时发现并排除网络安全隐患。 
定价政策 
参考惯用商业条款及条件以及相同或类似类型服务的市
价,以及四川省内收费标准后,以公平合理的方式厘定 
付款方式 
年度服务费为当年清分车辆通行费的4‰或不超过人民币
3,500万元/年(以二者更低者为准),采用当日结算方式实时收
取,月末终了时智能公司向本集团出具当月清算和运行服务费
发票。 
若服务期内,全省清算运行服务费费率统一发生调整,智
能公司有权按上级主管部门或全网统一确定的收费费率、收费
方式、调整时间等对清算运行服务费进行统一调整;如本集团
在协议有效期内开通及/或收购新的高速公路,双方视具体情况
对服务范围及费用等进行协商调整。前述调整以补充协议的形
式完成。 
生效条件 1、本公司遵守上市规则相关规定,包括但不限于就本协议
向上交所及联交所申报、作出公告及取得独立股东批准(如适
用)等; 
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2、本协议经双方法定代表人(负责人)签字或其授权的代
理人签字,并加盖双方公章。 
预计交易 
金额 
考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后,预计本
协议项下自2022年1月1日起至2024年12月31日止的日常关联交
易金额不超过人民币3,500万元/年。 
四、关联交易目的和对上市公司的影响  
为保障本集团所辖高速公路清分结算工作的正常进行,本公司与智能公司签
订《四川省高速公路联网收费系统清算和运行服务框架协议》,由智能公司于2022
年1月1日起至2024年12月31日止三个年度向本集团提供车辆通行费清分结算、收
费软件与设备维护等服务。 
本公司认为,本次日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要,
关联交易各项条款公平合理,不会对本公司的财务状况、经营成果造成不利影响,
不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益。 
 
特此公告。 
 
 
四川成渝高速公路股份有限公司董事会 
二○二一年十二月二十三日 
 
? 上网公告附件: 
(一)独立董事事前认可意见 
(二)独立董事意见