美力科技:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告    查看PDF公告

股票简称:美力科技 股票代码:300611


 
证券代码:300611      证券简称:美力科技        公告编号:2022-001 
债券代码:123097      债券简称:美力转债 
 
浙江美力科技股份有限公司 
关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 
 
 
 
特别提示: 
1、“美力转债”(债券代码:123097)转股期为 2021 年 8 月 2 日至 2027 
年 1 月 26 日;最新有效的转股价格为 9.28 元/股。  
2、2021 年第四季度,共 477 张“美力转债”完成转股(票面金额共计
47,700元),合计转成 5,136 股“美力科技”股票(股票代码:300611)。  
3、截至 2021 年第四季度末,公司剩余可转换公司债券为 2,998,825 张,
剩余票面总金额为 299,882,500元。  
 
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定,浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公
司”)现将 2021 年第四季度可转换公司债券(以下简称“美力转债”)转股及
公司总股本变化情况公告如下: 
一、可转换公司债券发行上市情况 
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63 号”文同意注册的批复,
公司于 2021 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 300 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,发行总额 3.00 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债
券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余
额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资
者发行,认购金额不足 3.00 亿元的部分由主承销商余额包销。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 

 
经深交所同意,公司 3.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 2 月 24 日起
在深交所挂牌交易,债券简称“美力转债”,债券代码“123097”。 
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《浙江美力科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募
集说明书》”)的有关约定,本次发行的可转换公司债券自 2021 年 8 月 2 日
起可转换为公司股份,初始转股价为 9.34 元/股。  
因实施 2020 年度权益分派方案,公司根据《募集说明书》中“转股价格的
确定和调整”的有关规定,将“美力转债”的转股价格调整为 9.28 元/股,自 
2021 年 7 月 9 日(除权除息日)起生效。 
 
二、可转换公司债券转股及股份变动情况 
2021 年第四季度,“美力转债”因转股减少 477张,转股数量 5,136 股。
截至 2021 年 12月 31日,“美力转债”尚有 2,998,825张,剩余票面总金额为
人民币 299,882,500元。公司股份变动情况如下: 
股份性质 
本次变动前 
(2021年 9月 30日) 
本次转股变动 本次变动后 
(2021年 12月 31日) 
股份数量 
(股) 
比例 
(%) 
股份数量 
(股) 
股份数量 
 (股) 
比例 
(%) 
一、限售条件流通股 57,222,750 31.98  57,222,750 31.97 
高管锁定股 57,222,750 31.98  57,222,750 31.97 
二、无限售条件流通股 121,735,302 68.02 5,136 121,740,438 68.03 
三、总股本 178,958,052 100.00 5,136 178,963,188 100.00 
注:以上为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据。 
 
三、其他 
投资者如需了解“美力转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年 1 
月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《浙江美力科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问,请
拨打公司投资者咨询电话:0575-86226808。 

 
四、备查文件 
1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“美
力科技”股本结构表;  
2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“美
力转债”股本结构表。 
 
特此公告。 
 
 
浙江美力科技股份有限公司董事会 
                                           二〇二二年一月五日