韵达股份：前次募集资金使用情况鉴证报告
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前次募集资金使用情况鉴证报告
韵达控股股份有限公司
容诚专字[2021]216Z0158号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告
2 前次募集资金使用情况专项报告
1-6
前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2021]216Z0158号
韵达控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的韵达控股股份有限公司（以下简称韵达控股公司）董事会
编制的截至 2021年 9月 30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供韵达控股公司为申请发行证券之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为韵达控股公司申请发行证券所必备的文件，
随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是韵达
控股公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对韵达控股公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的韵达控股公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有
重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了韵达
控股公司截至 2021年 9月 30日止的前次募集资金使用情况。
（此页无正文，为韵达控股股份有限公司容诚专字[2021]216Z0158 号前次募集资
金使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京
2022年 1月 10日
1
韵达控股股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金基本情况
（一）2016年发行股份??资?
韵达控股股份有限公司（以下简称ā韵达股份ā或ā本公司ā）前???⌒?
???股份有限公司（以下简称ā???股份ā），??中国证券监督管理委员会
于2016年12月9日签发的证监??[2016]3063号文《关于核准?⌒????股份有
限公司重大资?重???上??亹??资管理有限公司等发行股份??资?的?
?》，???股份将截至??基准日（2016年3月31日）全?资????о上?韵
达??有限公司（以下简称ā韵达??ā）全体股东?有的韵达??100%股?的
等????行??，?以发行股份的方??韵达??全体股东?????资?о?
出资?的?仍??。????方??一?，本次??中?出资?作?67,400.00з
?，??资?作?1,776,000.00з?，?者?仍为1,708,600.00з?。??资?о?
出资?的?仍???公司以发行股份的方??韵达??全体股东???。按照本次
发行股???19.79?/股计?，本次发行股份??为863,365,331股。公司此次发行
股份??资?仅??以发行股??????的资?的股?，???募集资金的实?
??，不存在资金?????资金在专项??的存?情况。
（二）2017年?公?发行股?
?中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股份
有限公司?公?发行股?的??》（证监??[2017]2340号），????证券??
所同意，本公司?????中信证券股份有限公司?7??公?发行对象发行??
?普通股股?98,495,438股，?股面?为???1.00?，发行??为?股???
39.75?，募集资金?仍391,519.37з?。
2
二、前次募集资金使用情况
（一）实?募集资金金仍、资金????
本公司?募集资金???391,519.37з?，??发行?用7,500.00з?，公司实
???募集资金金仍为384,019.37з?。上述募集资金于2018年4月4日全???，
业???会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]31050004号《傼资报告》傼证。
（二）?使用金仍??前?仍
为规?募集资金的管理和使用，本公司??实?情况，制定了《募集资金管理
??》。??该制?，本公司对前次募集资金实行专?存?。
鉴于本公司?完?全??公?发行股?募集资金使用，项目??资金???
953.10з?，?于募集资金?仍1%，??《??证券??所上?公司规??作?
?》（2020年??）相关规定，?以??董事会、股东大会审?程序，本公司将上
述存?专项??的??资金???953.10з?全???本公司?有资金??用于?
?性????资金，同?本公司??理上述募集资金存?专项??的????。截
至 2021 年 9 月 30 日，募集资金???全???，募集资金???仍为 0 ?，??
??仍??公司?有资金??。
截至2021年9月30日，前次募集资金使用情况???下：
金仍??：???з?
?? 金仍
实?募集资金?仍 384,019.37
?：募集资金??的理财??、?息??等 10,921.85
?：募集资金???行???等?用 4.93
?：募?项目?计使用 393,983.19
?：项目??资金存??有资金?? 953.10
2021年9月30日募集资金专项???仍 0.00
3
三、前次募集资金的实?使用情况??
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实?使用情况?见《附表1：前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募?项目???????情况
本次募集资金??前，公司??项目??的实??要、?有资金??等情况，
以??资金2,317,780,895.54?亴???了有关项目的所???。2018年9月20日，
公司第??董事会第二?г次会?、第??监事会第二?二次会?审?通过了《关
于使用??募集资金??亴???募?项目??资金的??》，同意公司使用募集
资金2,317,780,895.54???亴???募?项目的??资金。??会计师事务所（特
殊普通合伙）出?了《韵达控股股份有限公司以??资金亴???募集资金?资项
目情况报告的鉴证报告》（??核字[2018]31050020号）。公司独立董事发表了?
确同意意见。保???中信证券股份有限公司发表了无??的核查意见。
（三）用??募集资金?资??情况
公司于2020年4月28日??第г?董事会第二次会?、第г?监事会第二次会
?，审?通过了《关于使用????募集资金?行?金管理的??》，在确保不?
?募集资金?资项目实施和保证资金?全的前提下，同意公司使用不?过???4
??????的募集资金?行?金管理，用于???全性儈、??性?，┑?保本
要求、???资?限??不?过12?月的理财???仍?内资金?以??使用，?
资?种发行?体为?业?行?其他金???,?限?2019年年?股东大会审?通过
之日起，至2020年年?股东大会??之日止。
截至2021年9月30日，公司使用????募集资金?有的理财??????。
（四）??募集资金?资项目的资金使用情况
截至2021年9月30日，前次募集资金实??资的项目?发???。
4
（五）前次募集资金?资项目?对外??或??情况
截至2021年9月30日，公司不存在前次募集资金?资项目?对外??或??的
情况。
四、前次募集资金?资项目实???情况??
前次募集资金?资项目实???情况???见《附件2：前次募集资金?资项
目实???情况对照表》。
五、前次募集资金实?使用情况о?公???信息对照情况??
本公司?将上述前次募集资金实?使用情况о本公司?出?的年?报告、中?
报告和其他信息??文件中所??的有关内容?行?项对照，实?使用情况о??
的相关内容一?。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金?资项目实???情况对照表
韵达控股股份有限公司董事会
2022年1月10日
5
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021年 9月 30日
编制??：韵达控股股份有限公司 金仍??：???з?
募集资金?仍：384,019.37 ??计使用募集资金?仍：393,983.19
??用?的募集资金?仍：不?用
???使用募集资金?仍：
2021年 1-9月：5,315.72
2020年?：36,941.46
??用?的募集资金?仍??：不?用
2019年?：77,953.49
2018年?：273,772.52
?资项目 募集资金?资?仍 截止日募集资金?计?资仍
截止日项目
完工程? 序号 ???资项目 实??资项目
募集前??
?资金仍
募集后??
?资金仍
实??资金
仍
募集前??
?资金仍
募集后??
?资金仍
实??资金
仍
实??资金
仍о募集后
???资金
仍的?仍
1
????一体??
?中???项目
????一体?
??中???项
目
13,341.13 13,341.13 12,326.76 13,341.13 13,341.13 12,326.76 -1,014.37 ???使用
（1）
?⌒??中???
项目
?⌒??中??
?项目
13,341.13 13,341.13 12,326.76 13,341.13 13,341.13 12,326.76 -1,014.37 ???使用
2
??中?????
?项目
??中????
??项目
201,311.41 201,311.41 204,356.92 201,311.41 201,311.41 204,356.92 3,045.51 ???使用
3
??????提?
项目
??????提
?项目
101,128.93 101,128.93 105,559.03 101,128.93 101,128.93 105,559.03 4,430.10 ???使用
4
供????信息?
????项目
供????信息
?????项目
68,237.90 68,237.90 71,740.48 68,237.90 68,237.90 71,740.48 3,502.58 ???使用
合计 384,019.37 384,019.37 393,983.19 384,019.37 384,019.37 393,983.19 9,963.82
6
附件 2
前次募集资金?资项目实???情况对照表
截至 2021年 9月 30日
编制??：韵达控股股份有限公司 金仍??：???з?
实??资项目
截止日?资
项目?计?
??用?
??
??
??三年实??? 截止日?计
实???
是否达?
亴计??
序号 项目?称 2020年 2019年 2018年
1
????一体??
?中???项目
（注 1）
不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用
（1）
?⌒??中???
项目（注 1）
不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用
2
??中?????
?项目（注 2）
不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用
3
??????提?
项目（注 3）
不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用
4
供????信息?
????项目（注
4）
不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用
注 1：本项目不??????。项目??完?后，将提儈韵达股份的中??作??和??
??，?????务??的っ定性，??提?韵达股份在?????务亶?的核?ㄎ??。
注 2：本项目不??????。项目??完?后，将提儈韵达股份的中??作??和??
??，?????务??的っ定性，??提?韵达股份在?????务亶?的核?ㄎ??。
注 3：本项目不??????。项目??完?后，将提儈韵达股份的??????和??
??，?????务??的?全性，??提?韵达股份在?????务亶?的核?ㄎ??。
注 4：本项目不??????。本项目实施完?后，将有?提?韵达股份全方面的???
?和管理≤?，实?下一???信息???提前布?，?实公司中??发?的ㄎ???，??
提?韵达股份在?????务亶?的核?ㄎ??，??在行业中的ㄎ???。
韵达控股股份有限公司
容诚专字[2021]216Z0158号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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1 前次募集资金使用情况鉴证报告
2 前次募集资金使用情况专项报告
1-6
前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2021]216Z0158号
韵达控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的韵达控股股份有限公司（以下简称韵达控股公司）董事会
编制的截至 2021年 9月 30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供韵达控股公司为申请发行证券之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为韵达控股公司申请发行证券所必备的文件，
随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是韵达
控股公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对韵达控股公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的韵达控股公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有
重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了韵达
控股公司截至 2021年 9月 30日止的前次募集资金使用情况。
（此页无正文，为韵达控股股份有限公司容诚专字[2021]216Z0158 号前次募集资
金使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
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2022年 1月 10日
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韵达控股股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金基本情况
（一）2016年发行股份??资?
韵达控股股份有限公司（以下简称ā韵达股份ā或ā本公司ā）前???⌒?
???股份有限公司（以下简称ā???股份ā），??中国证券监督管理委员会
于2016年12月9日签发的证监??[2016]3063号文《关于核准?⌒????股份有
限公司重大资?重???上??亹??资管理有限公司等发行股份??资?的?
?》，???股份将截至??基准日（2016年3月31日）全?资????о上?韵
达??有限公司（以下简称ā韵达??ā）全体股东?有的韵达??100%股?的
等????行??，?以发行股份的方??韵达??全体股东?????资?о?
出资?的?仍??。????方??一?，本次??中?出资?作?67,400.00з
?，??资?作?1,776,000.00з?，?者?仍为1,708,600.00з?。??资?о?
出资?的?仍???公司以发行股份的方??韵达??全体股东???。按照本次
发行股???19.79?/股计?，本次发行股份??为863,365,331股。公司此次发行
股份??资?仅??以发行股??????的资?的股?，???募集资金的实?
??，不存在资金?????资金在专项??的存?情况。
（二）2017年?公?发行股?
?中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股份
有限公司?公?发行股?的??》（证监??[2017]2340号），????证券??
所同意，本公司?????中信证券股份有限公司?7??公?发行对象发行??
?普通股股?98,495,438股，?股面?为???1.00?，发行??为?股???
39.75?，募集资金?仍391,519.37з?。
2
二、前次募集资金使用情况
（一）实?募集资金金仍、资金????
本公司?募集资金???391,519.37з?，??发行?用7,500.00з?，公司实
???募集资金金仍为384,019.37з?。上述募集资金于2018年4月4日全???，
业???会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]31050004号《傼资报告》傼证。
（二）?使用金仍??前?仍
为规?募集资金的管理和使用，本公司??实?情况，制定了《募集资金管理
??》。??该制?，本公司对前次募集资金实行专?存?。
鉴于本公司?完?全??公?发行股?募集资金使用，项目??资金???
953.10з?，?于募集资金?仍1%，??《??证券??所上?公司规??作?
?》（2020年??）相关规定，?以??董事会、股东大会审?程序，本公司将上
述存?专项??的??资金???953.10з?全???本公司?有资金??用于?
?性????资金，同?本公司??理上述募集资金存?专项??的????。截
至 2021 年 9 月 30 日，募集资金???全???，募集资金???仍为 0 ?，??
??仍??公司?有资金??。
截至2021年9月30日，前次募集资金使用情况???下：
金仍??：???з?
?? 金仍
实?募集资金?仍 384,019.37
?：募集资金??的理财??、?息??等 10,921.85
?：募集资金???行???等?用 4.93
?：募?项目?计使用 393,983.19
?：项目??资金存??有资金?? 953.10
2021年9月30日募集资金专项???仍 0.00
3
三、前次募集资金的实?使用情况??
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实?使用情况?见《附表1：前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募?项目???????情况
本次募集资金??前，公司??项目??的实??要、?有资金??等情况，
以??资金2,317,780,895.54?亴???了有关项目的所???。2018年9月20日，
公司第??董事会第二?г次会?、第??监事会第二?二次会?审?通过了《关
于使用??募集资金??亴???募?项目??资金的??》，同意公司使用募集
资金2,317,780,895.54???亴???募?项目的??资金。??会计师事务所（特
殊普通合伙）出?了《韵达控股股份有限公司以??资金亴???募集资金?资项
目情况报告的鉴证报告》（??核字[2018]31050020号）。公司独立董事发表了?
确同意意见。保???中信证券股份有限公司发表了无??的核查意见。
（三）用??募集资金?资??情况
公司于2020年4月28日??第г?董事会第二次会?、第г?监事会第二次会
?，审?通过了《关于使用????募集资金?行?金管理的??》，在确保不?
?募集资金?资项目实施和保证资金?全的前提下，同意公司使用不?过???4
??????的募集资金?行?金管理，用于???全性儈、??性?，┑?保本
要求、???资?限??不?过12?月的理财???仍?内资金?以??使用，?
资?种发行?体为?业?行?其他金???,?限?2019年年?股东大会审?通过
之日起，至2020年年?股东大会??之日止。
截至2021年9月30日，公司使用????募集资金?有的理财??????。
（四）??募集资金?资项目的资金使用情况
截至2021年9月30日，前次募集资金实??资的项目?发???。
4
（五）前次募集资金?资项目?对外??或??情况
截至2021年9月30日，公司不存在前次募集资金?资项目?对外??或??的
情况。
四、前次募集资金?资项目实???情况??
前次募集资金?资项目实???情况???见《附件2：前次募集资金?资项
目实???情况对照表》。
五、前次募集资金实?使用情况о?公???信息对照情况??
本公司?将上述前次募集资金实?使用情况о本公司?出?的年?报告、中?
报告和其他信息??文件中所??的有关内容?行?项对照，实?使用情况о??
的相关内容一?。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金?资项目实???情况对照表
韵达控股股份有限公司董事会
2022年1月10日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021年 9月 30日
编制??：韵达控股股份有限公司 金仍??：???з?
募集资金?仍：384,019.37 ??计使用募集资金?仍：393,983.19
??用?的募集资金?仍：不?用
???使用募集资金?仍：
2021年 1-9月：5,315.72
2020年?：36,941.46
??用?的募集资金?仍??：不?用
2019年?：77,953.49
2018年?：273,772.52
?资项目 募集资金?资?仍 截止日募集资金?计?资仍
截止日项目
完工程? 序号 ???资项目 实??资项目
募集前??
?资金仍
募集后??
?资金仍
实??资金
仍
募集前??
?资金仍
募集后??
?资金仍
实??资金
仍
实??资金
仍о募集后
???资金
仍的?仍
1
????一体??
?中???项目
????一体?
??中???项
目
13,341.13 13,341.13 12,326.76 13,341.13 13,341.13 12,326.76 -1,014.37 ???使用
（1）
?⌒??中???
项目
?⌒??中??
?项目
13,341.13 13,341.13 12,326.76 13,341.13 13,341.13 12,326.76 -1,014.37 ???使用
2
??中?????
?项目
??中????
??项目
201,311.41 201,311.41 204,356.92 201,311.41 201,311.41 204,356.92 3,045.51 ???使用
3
??????提?
项目
??????提
?项目
101,128.93 101,128.93 105,559.03 101,128.93 101,128.93 105,559.03 4,430.10 ???使用
4
供????信息?
????项目
供????信息
?????项目
68,237.90 68,237.90 71,740.48 68,237.90 68,237.90 71,740.48 3,502.58 ???使用
合计 384,019.37 384,019.37 393,983.19 384,019.37 384,019.37 393,983.19 9,963.82
6
附件 2
前次募集资金?资项目实???情况对照表
截至 2021年 9月 30日
编制??：韵达控股股份有限公司 金仍??：???з?
实??资项目
截止日?资
项目?计?
??用?
??
??
??三年实??? 截止日?计
实???
是否达?
亴计??
序号 项目?称 2020年 2019年 2018年
1
????一体??
?中???项目
（注 1）
不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用
（1）
?⌒??中???
项目（注 1）
不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用
2
??中?????
?项目（注 2）
不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用 不?用
3
??????提?
项目（注 3）
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注 3：本项目不??????。项目??完?后，将提儈韵达股份的??????和??
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注 4：本项目不??????。本项目实施完?后，将有?提?韵达股份全方面的???
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提?韵达股份在?????务亶?的核?ㄎ??，??在行业中的ㄎ???。
