白银有色:白银有色集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告    查看PDF公告

股票简称:白银有色 股票代码:601212

 1 
 
证券代码:601212               证券简称:白银有色        公告编号:2022—临 005号 
 
白银有色集团股份有限公司 
2022年度日常关联交易预计的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
●是否需要提交公司股东大会审议:是 
●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,关联交易将遵循公平、
公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会影响公
司的独立性,不会使公司对关联方形成依赖,亦不会对公司持续经营能力产生影响。 
 
一、日常关联交易基本情况 
(一)日常关联交易履行的审议程序 
1、董事会表决情况和关联董事回避情况 
白银有色集团股份有限公司(简称“公司”)于 2022年 1月 24日召开第四届董事
会第三十五次会议,审议通过《2022年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、
夏桂兰、杜军、王樯忠、王彬、王萌、柏薇回避表决其作为关联方的提案,其他非关联
董事表决同意本提案。 
2、监事会表决情况和关联监事回避情况 
公司于 2022年 1月 24日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过《2022年度日
常关联交易预计的提案》。关联监事许齐、王磊、武威回避表决其作为关联方的提案,
其他非关联监事表决同意本提案。 
3、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下: 
(1)公司预计 2022年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的
规定,日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 
(2)公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的,有利于公司持续稳
 2 
 
定发展,对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。 
独立董事同意将《2022年度日常关联交易预计的提案》提交公司第四届董事会第三
十五次会议审议表决。 
3、公司 2022 年日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%,尚
需提交股东大会审议,关联股东回避表决。 
(二)2021年度关联交易的预计和执行情况 
1、2021年度日常关联交易执行情况 
                                                                    单位:万元 
交易类型 关联方 2021年预计金额 2021年实际发生金额 
向关联人购
买原、燃材
料 
白银有色产业集团有限责任公司 25.00 15.16 
中信重工机械股份有限公司 500.00 164.76 
拉萨海鼎缘物资有限公司 100,000.00 10,881.18 
甘肃晶虹储运有限责任公司 5,000.00 5,886.96 
小计 105,525.00 16,948.06 
向关联人销
售产品、商
品 
白银有色嘉华园林工程有限公司 25.00 11.85 
白银有色嘉合物业服务有限公司 25.00 2.91 
白银有色产业集团有限责任公司 25.00 0.32 
甘肃铜城房地产开发有限公司 15.00 0.88 
甘肃省新业资产经营有限责任公
司 
100,000.00  
青海中信国安锂业发展有限公司 0.00 345.31 
小计 100,090.00 361.27 
向关联人提
供劳务、服
务 
白银有色产业集团有限责任公司 25.00 8.16 
青海中信国安锂业发展有限公司 20,000.00 8,569.43 
格尔木安昆物流有限公司 15,000.00 6,015.14 
小计 35,025.00 14,592.73 
 3 
 
向关联人接
受劳务、服
务 
白银有色嘉华园林工程有限公司 1,000.00 320.91 
白银有色嘉合物业服务有限公司 10.00 26.59 
白银有色产业集团有限责任公司 500.00 196.85 
格尔木安昆物流有限公司 5,000.00 1,163.08 
小计 6,510.00 1,707.43 
总  计  247,150.00 33,609.49 
    注:增加 2021 年日常关联交易的情况:由于煤炭价格上涨,与甘肃晶虹储运有限
责任公司发生的交易额比 2021预计金额增加了 886.96万元。.由于开拓业务市场,新增
向青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆金额 345.31万元。 
2、2021年度关联方授信及信贷业务情况 
2021 年公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币 15
亿元,该授信额度最终未获中信银行股份有限公司总行批准。 
2021年,公司与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务年末余额为 1,913.26万元,
利息收入 36.84万元;公司与中信银行兰州分行发生美元存贷业务年末余额为 10,711.79
万美元,利息收入 0.41万美元。 
(三)2022年度关联交易预计金额和类别 
1、日常关联交易预计金额和类别 
根据 2021年日常关联交易实际情况和 2022年公司生产经营的需求,2022年预计日
常采购和销售类关联交易金额约 56.79亿元。具体情况如下表所示: 
                                                                     单位:万元 
交易类型 关联方 2022年预计金额 
向关联人购买原
燃、材料 
白银有色产业集团有限责任公司 25.00  
中信重工机械股份有限公司 400.00  
拉萨海鼎缘物资有限公司 107,000.00  
甘肃晶虹储运有限责任公司 15,000.00  
青海中信国安锂业发展有限公司 20,000.00 
小计 142,425.00  
向关联人销售产
品、商品 
白银有色嘉华园林工程有限公司 25.00  
白银有色嘉合物业服务有限公司 25.00  
 4 
 
白银有色产业集团有限责任公司 15.00  
甘肃铜城房地产开发有限公司 15.00  
青海中信国安锂业发展有限公司 800.00  
甘肃省新业资产经营有限责任公司 400,000.00  
小计 400,880.00  
向关联人提供劳
务、服务 
白银有色产业集团有限责任公司 25.00  
青海中信国安锂业发展有限公司 10,000.00  
格尔木安昆物流有限公司 8,000.00  
小计 18,025.00  
向关联人接受劳
务、服务 
白银有色嘉华园林工程有限公司 1,000.00  
白银有色嘉合物业服务有限公司 50.00  
白银有色产业集团有限责任公司 500.00  
格尔木安昆物流有限公司 5,000.00  
小计 6,550.00  
总计  567,880.00  
 
2、关联方授信及信贷业务情况 
2022 年,根据公司生产经营及项目建设的融资需求,公司拟向中信银行股份有限公
司兰州分行续申请综合授信额度人民币 15 亿元,具体申请的授信额度最终以中信银行
股份有限公司总行的授信批复金额为准,本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货浮
动抵押或中信银行股份有限公司认可的其他担保条件。授信额度主要用于流动资金贷
款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函及黄金租赁等各类银行融资业务。 
2022年,公司预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务 185.8亿元;发生美元
存贷业务 6亿美元。 
二、关联方介绍和关联关系 
2022年预计发生关联交易的关联方情况如下: 

号 
公司
名称 
法定
代表
人 
成立
时间 
住所 
注册
资本 
(万
元) 
公司
类型 
关联
关系 
经营范围 
 5 
 

号 
公司
名称 
法定
代表
人 
成立
时间 
住所 
注册
资本 
(万
元) 
公司
类型 
关联
关系 
经营范围 

中信
重工
机械
股份
有限
公司 
俞章
法 
2008
.1.2

洛阳市
涧西区
建设路
206号 
43394
1.929

股份
有限
公司
(上
市、
国有

股) 
同一
大股
东 
重型成套机械设备及零
部件、矿用机械类产品、
隧道掘进机械设备、铸
锻件的设计、制造、销
售;承包境外与出口自
产设备相关的工程和境
内国际招标工程;承包
境外机械工程的勘测、
咨询、设计和监理项目;
上述境外工程所需的设
备、材料出口;从事货
物和技术进出口业务
(国家法律法规规定应
经审批许可经营或禁止
进出口的货物和技术除
外);对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务
人员(以上项目国家有
专项规定的除外);公
寓服务(凭有效许可证
经营)。) 

白银
有色
产业
集团
有限
责任
公司 
王文
广 
2011
.4.1

甘肃省
白银市
白银区
友好路
195号 1
幢 1-01 
10000 
有限
责任
公司 
同一
大股
东 
法律、行政法规、国务
院决定禁止的,不得经
营;法律、行政法规、
国务院决定应经许可
的,经审批机关批准并
经工商行政管理机关登
记注册后方可经营;法
律、行政法规、国务院
决定未规定许可的,自
主选择经营项目开展经
营活动 
 6 
 

号 
公司
名称 
法定
代表
人 
成立
时间 
住所 
注册
资本 
(万
元) 
公司
类型 
关联
关系 
经营范围 

白银
有色
嘉华
园林
工程
有限
公司 
张斌 
2013
.10.
15 
甘肃省
白银市
白银区
四龙路
93号南
侧 4幢
1-1 
1000 
 
有限
责任
公司
(非
自然
人投
资或
控股
的法
人 

资) 
同一
大股
东 
园林绿化工程的规划、
设计、施工;造林苗木、
城镇绿化苗木、经济林
苗木、蔬菜、花卉的种
植及销售;园林设施、
设备、管道安装;园林
绿化综合性养护管理服
务;园林绿化技术咨询
和信息服务;家畜家禽
的养殖及销售;市政工
程、房屋建筑工程、土
木工程、公路工程、机
电工程、水利水电工程、
建筑安装工程、建筑装
饰装修工程、土石方工
程、钢结构工程建筑;
室内外装饰工程设计、
施工;屋面防水工程施
工;房屋拆除服务;房
屋租赁;建筑工程机械
设备租赁;建筑材料、
金属材料、水暖器材、
钢材材料、装潢材料、
园林机具、五金交电的
批发零售;物流仓储服
务;清洁服务;普通货
物道路运输(以上项目
不含国家限制经营和法
律、行政法规及国务院
决定规定需办理前置许
可或审批的项目;依法
须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展
经营活动) 
 7 
 

号 
公司
名称 
法定
代表
人 
成立
时间 
住所 
注册
资本 
(万
元) 
公司
类型 
关联
关系 
经营范围 

甘肃
铜城
房地
产开
发有
限公
司 
欧红
明 
2009
.7.2

甘肃省
白银市
白银区
四龙路
431号 
2000 
一人
有限
责任
公司 
同一
大股
东 
房地产开发经营;房地
产中介服务;建筑材料
批发零售(以上项目国
家禁止经营的除外;依
法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开
展经营活动)。 

白银
有色
嘉合
物业
服务
有限
公司 
 
张玮 
2012
.9.1

 
甘肃省
白银市
白银区
四龙路
363号北
侧 1幢
1-1 
1000 
有限
责任
公司
(自
然人
投资
或控
股的
法人

资) 
同一
大股
东 
物业管理服务;设施设
备维护保养;低压配电
设备、锅炉、配电盘维
护保养;绿化设施、监
控照明设施维护保养;
道路、围墙维护保养;
园林机械销售、租赁;
园林绿化技术服务及咨
询(以上项目国家限制
经营的除外,依法须经
批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营
活动)。 

青海
中信
国安
锂业
发展
有限
公司 
崔明
宏 
2017
.5.2

青海省
格尔木
市建设
中路 24
号 1幢 
40000 
有限
责任
公司
(非
自然
人投
资或
控股
的法
人独
资) 
同一
大股
东 
碳酸锂、氯化锂、钾资
源产品、硼资源产品、
镁资源产品的开发、生
产、销售及技术服务。
硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、
氯化钾肥生产、销售。
仓储服务(国家有专项
规定的除外)。道路普
通货物运输(凭许可证
经营)。(依法须经批
准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活
动) 
 8 
 

号 
公司
名称 
法定
代表
人 
成立
时间 
住所 
注册
资本 
(万
元) 
公司
类型 
关联
关系 
经营范围 

拉萨
海鼎
缘物
资有
限公
司 
张晓
晖 
2018
.5.1

拉萨市
柳梧新
区察古
大道 1-1
号路君
泰国际 F
栋 8层
01.02.0
3.04号 
10000 
有限
责任
公司
(非
自然
人投
资或
控股
的法
人独
资) 
董事
任职
单位
下属
公司 
镍、铜、钴、稀贵金属、
化工产品(不含危化
品)、水电暖设备、五
金交电、金属材料、日
用品、电子产品、仪器
仪表、矿产品、机械设
备、工程起重机械设备、
矿山冶炼机械成套设
备、煤炭、焦炭、有色
及黑色金属、选矿药剂、
石灰的销售;建辅建材
的零售;货物进出口业
务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。】 
 

甘肃
晶虹
储运
有限
责任
公司 
张治
斌 
1994
.06.
08 
甘肃省
白银市
平川区
大桥路 
200.0

一人
有限
责任
公司 
董事
任职
单位
下属
公司 
道路普通货物运输、普
通运输(零担)、货物
专用运输(集装箱)、
大型物件运输(二类);
煤炭、矿产品(国家限
制经营的除外)、化工
产品(不含危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒
化学品)、粉煤灰、炉
渣、脱硫石膏、建筑材
料(不含木材)、机电
产品、矿山配件批发零
售;煤质化验服务。(以
上经营范围中不含国家
禁止和限制经营项目,
依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可
开展经营活动)) 
 9 
 

号 
公司
名称 
法定
代表
人 
成立
时间 
住所 
注册
资本 
(万
元) 
公司
类型 
关联
关系 
经营范围 

格尔
木安
昆物
流有
限公
司 
高岩 
2016
.4.5 
青海省
格尔木
市柴达
木西路
西城印
象一期 6
号楼
1182室 
1000 
其他
有限
责任
公司 
公司
下属
子公
司的
少数
股东 
道路普通货物运输(凭
许可证经营)。工程机
械租赁。土方工程(不
含爆破工程)。钾肥、
化肥、编织袋、煤炭(根
据政府通告,煤炭现货
交易至北郊煤炭市场经
营)批发零售。人力装
卸搬运服务。非运输机
械装卸搬运。劳务服务
(不含中介服务)。氧
化钙加工、销售。场地
租赁。彩钢房安装。(依
法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开
展经营活动) 
10 
中信
银行
股份
有限
公司 
 朱鹤
新  
1987
.4.2

北京市
朝阳区
光华路
10号院 1
号楼
6-30层、
32-42层 
4,893
,479.
6573 
其他
股份
有限
公司
(上
市) 
同一
大股
东 
保险兼业代理业务;吸
收公众存款;发放短期、
中期和长期贷款;办理
国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融
债券;代理发行、代理
兑付、承销政府债券;
买卖政府债券、金融债
券;从事同业拆借;买
卖、代理买卖外汇;从
事银行卡业务;提供信
用证服务及担保;代理
收付款项;提供保管箱
服务;结汇、售汇业务;
代理开放式基金业务;
办理黄金业务;黄金进
出口;开展证券投资基
金、企业年金基金、保
险资金、合格境外机构
投资者托管业务;经国
务院银行业监督管理机
构批准的其他业务。(市
场主体依法自主选择经
营项目,开展经营活动;
 10 
 

号 
公司
名称 
法定
代表
人 
成立
时间 
住所 
注册
资本 
(万
元) 
公司
类型 
关联
关系 
经营范围 
依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活
动;不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。 
11 
甘肃
省新
业资
产经
营有
限责
任公
司 
王樯
忠 
2000
.11.
10 
甘肃省
兰州市
城关区
酒泉路
16号 
20000

有限
责任
公司
(国
有独
资) 
股东 
省政府国资委管理范围
内的国有资产、国有股
权和国有企业改制重组
及整体上市留存资产和
国有股权的运营管理;
持有并管理国有资本不
宜退出的行业、企业和
省政府国资委委托管理
的国有股权、国有资产;
整合并运营省政府国资
委管理企业国有资产存
量,盘活闲置资产;其
他国有股权投资与资本
运营、投资管理、国有
资产管理服务;为开展
上述业务所进行的股权
运营、基金投资、证券
投资;企业并购重组服
务;房屋租赁、物业管
理;金属材料、矿产品、
贵金属、化工原料及化
工产品(不包含危险化
学品)、粮油、煤炭的
批发零售。(依法须经
批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营
活动) 
 
三、关联交易主要内容和定价政策 
    2022年关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务:从
拉萨海鼎缘物资有限公司采购铜精矿、锌精矿。从甘肃晶虹储运有限责任公司采购煤炭。
 11 
 
从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳
酸锂。委托关联公司白银有色产业集团有限责任公司进行印刷业务。委托关联公司白银
有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作。接受格尔木安昆物流
有限公司提供的运输服务。与关联公司甘肃省新业资产经营有限责任公司开展矿产品及
相关资产交易业务。向关联公司青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆。向关联公司
青海中信国安锂业发展有限公司及格尔木安昆物流有限公司提供运输服务。向关联公司
白银有色产业集团有限责任公司及白银有色嘉合物业服务有限公司销售劳保。向关联公
司甘肃铜城房地产开发有限公司提供监理服务。与关联公司中信银行股份有限公司兰州
分行开展存贷业务等关联交易。上述交易均按照市场定价(市场利率)原则确定交易价
格。 
四、关联交易目的和对上市公司影响 
上述关联方依法存续,与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常,
具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不
因上述交易而对关联人形成依赖。 
公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上,按照市场化原则确认新一年度
关联交易的具体事项及价格;不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,
也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。 
 
特此公告。 
 
白银有色集团股份有限公司董事会 
2022年 1月 24日