青山纸业:关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告    查看PDF公告

股票简称:青山纸业 股票代码:600103

  证券代码:600103          证券简称:青山纸业           公告编号:临 2022-020 
1  
福建省青山纸业股份有限公司 
关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 
使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
●现金管理受托方:兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 
●本次现金管理金额:结构性存款产品合计人民币 2,500万元 
●现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 
●现金管理期限:91天 
●履行的审议程序:公司于 2021年 4月 23日召开了九届十四次董事会、九届十三次监
事会,审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子
公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额累计最高不超过人民币
10,000 万元(含 10,000 万元),投资期限不超过 12 个月(自水仙药业股东大会批准之日
起一年)。在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的
意见。2021年 5月 7日,水仙药业股东大会审议通过了该议案。 
 
一、本次现金管理概况 
(一)现金管理目的 
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司漳州水仙药业股份有限
公司(以下简称“子公司”或“水仙药业”)在确保不影响日常生产经营活动的前提下,在保
证资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金开展现金管理业务,提高资金使用
效率,增加收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。 
(二)资金来源 
1、资金来源的一般情况 
本次现金管理资金来源为子公司水仙药业闲置自有资金,最高额度不超过人民币
10,000万元(含 10,000万元),在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 
(三)现金管理产品的基本情况 
受托方 
名称 
产品
类型 
产品名称 
金额 
(万元) 
预计年化
收益率 
预计收益
金额 
(万元) 



限 
收益
类型 
结构
化安
排 
是否
构成
关联
交易 
兴业银行
股份有限
公司漳州
新浦支行 
结构
性存
款产
品 
兴业银行企
业金融人民
币结构性存
款产品 
2,500 
1.5% 
或 3.28% 
或 3.50% 
9.35 
或 20.44 
或 21.82 
91
天 
保 本
浮 动
收 益
型 
无 否 
合计 2,500       
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2  
(四)子公司对现金管理相关风险的内部控制 
1、子公司按照相关规定严格控制风险,水仙药业经营层需事前评估投资风险,严格筛
选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的
单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺,产品不得用于质押。 
2、在额度范围内,由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同
文件,财务部门负责具体办理相关事宜。水仙药业经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产
品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采
取相应的保全措施,控制安全性风险。 
3、水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情
况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由水仙药业公司承担。 
4、本公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资
可能的风险与收益,向本公司董事会审计委员会定期报告。 
经公司审慎评估,本次现金管理符合水仙药业内部资金管理的要求。 
 
二、本次现金管理的具体情况 
(一)现金管理合同的主要条款 
1、2022年 04月 21日,水仙药业使用闲置自有资金 2,500万元,向兴业银行股份有限
公司漳州新浦支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下: 
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 
产品类型 保本浮动收益型 
认购金额 2,500万元 
起始日 2022年 04月 22日 
到期日 2022年 07月 22日 
产品期限 91天 
预期最高年化收益率 1.5%或 3.28%或 3.50% 
(二)现金管理的资金投向 
水仙药业按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超 
过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大
额可转让定期存单等)。 
本次现金管理购买的产品为封闭型结构性存款91天期人民币产品。 
(三)风险控制分析 
1、为控制投资风险,子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,子公司经营层进行
了事前评估投资风险,严格筛选投资对象。在购买的理财产品存续期间,子公司经营层将与
受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。 
2、子公司将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响生产经
营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由水仙药业承担。 
3、公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可
能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。 
4、公司将按照规定及时履行信息披露义务。 
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三、现金管理受托方的情况 
上述现金管理的受托方兴业银行股份有限公司,为上市国有控股金融机构,董事会已对
受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必
要的尽职调查,受托方符合公司现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人
之间无关联关系。 
 
四、对公司及子公司的影响 
(一)公司及子公司最近一年又一期主要财务指标 
单位:万元 
项目 
青山纸业 水仙药业 
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 
资产总额 539,078.74  549,287.20 52,615.57 53,678.30 
负债总额 144,358.87  158,326.65 12,140.74  16,486.19 
资产净额 394,719.87  390,960.55 40,474.83   37,210.12 
项目 2021年 1-12月 2020年 1-12月 2021年 1-12月 2020年 1-12月 
经营活动产
生的现金流
量净额 
46,140.67  7,867.45 8,038.13  6,196.67 
公司及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。子公司本次使用部分
闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响日常生产经营活动的前提下进有利
于提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。 
(二)子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 2,500万元,占子公司最近一
期期末货币资金余额 10,759.44 万元的 23.23%;占公司最近一期期末货币资金余额 19.65
亿元的 1.27 %,对子公司及公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造
成重大的影响。 
(三)本次现金管理的会计处理方式及依据 
根据最新会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资
产”。 
 
五、风险提示 
本次购买的理财产品(现金管理)为银行保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。
受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其
他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。 
 
六、决策程序的履行及独立董事意见 
2021年 4月 23日,公司九届十四次董事会、九届十三次监事会审议通过了《关于控股
子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司水仙药业使用闲置自有资
金进行现金管理,本次现金管理金额最高额度不超过人民币 10,000万元(含 10,000万元),
投资期限不超过 12个月(自水仙药业股东会批准之日起一年),在上述额度内,进行现金管
理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,该事项无需提交公司股东大会审
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4  
议。2021年 5月 7日,水仙药业股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于 2021年 4月
27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登
的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:临 2021-020)。 
 
七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理
的情况                                                               金额:万元 

号 
理财产品类型 
实际投入
金额 
实际收回
本金 
实际收益 
尚未收回
本金金额 

中国银行股份有限公司沙县支行
挂钩型结构性存款 
25,000  25,000   461.23 / 

中国工商银行挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2021年第 045期 I款 
20,000  20,000    357.92 / 

中国农业银行股份有限公司沙县
支行“汇利丰”2021年第 4284
期对公定制人民币结构性存款产
品 
5,000  5,000     44.87 / 

中国银行股份有限公司沙县支行
挂钩型结构性存款 
10,000 10,000    36.57 / 

中国建设银行“ 福建省青山纸业
股份有限公司 ”单位结构性存款
2021年第 1期 
50,000 50,000   512.87 / 

兴业银行企业金融人民币结构性
存款产品 
37,000 37,000   335.73 / 

厦门银行股份有限公司三明分行
结构性存款 
5,000 5,000   47.49 / 

交通银行蕴通财富定期型结构性
存款 95天(黄金挂钩看涨) 
5,000 5,000    46.84 / 

兴业银行企业金融人民币结构性
存款 
12,000 12,000   107.98 / 
10 
中国农业银行股份有限公司沙县
支行“汇利丰”2021年第 5046
期对公定制人民币结构性存款产
品 
13,000 13,000   209.28 / 
11 
兴业银行企业金融人民币结构性
存款 
13,000 13,000   116.98 / 
12 
厦门银行股份有限公司三明分行
结构性存款 
12,000 12,000   126.09 / 
13 
中国农业银行股份有限公司沙县
支行“汇利丰”2021年第 5149
期对公定制人民币结构性存款产
品 
12,000 12,000   186.79 / 
14 
中国工商银行挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2021年第 149期 L款 
10,000 10,000    168.27 / 
15 
兴业银行企业金融人民币结构性
存款 
12,000 12,000   107.98 / 
  证券代码:600103          证券简称:青山纸业           公告编号:临 2022-020 
5  

号 
理财产品类型 
实际投入
金额 
实际收回
本金 
实际收益 
尚未收回
本金金额 
16 
中国光大银行 2021年挂钩汇率
对公结构性存款定制第六期产品
16 
12,000 12,000   109.50 / 
17 
厦门银行股份有限公司三明分行
结构性存款 
5,000 5,000   49.29 / 
18 
中国建设银行“ 福建省青山纸业
股份有限公司 ”单位结构性存款
2021年第 2期 
31,000 31,000   300.83 / 
19 
兴业银行企业金融人民币结构性
存款产品 
12,000 12,000    85.41 / 
20 
兴业银行企业金融人民币结构性
存款产品 
13,000 13,000    87.61 / 
21 
中国光大银行 2021年挂钩汇率
对公结构性存款定制第九期产品
13 
12,000 12,000    70.26 / 
22 
中国工商银行挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2021年第 257期 N款 
25,000 25,000   109.90 / 
23 
厦门银行股份有限公司三明分行
结构性存款 
7,000 7,000   43.63 / 
24 
中信银行股份有限公司福州分行
共赢智信汇率挂钩人民币结构性
存款 05953期 
13,000  13,000    75.80 / 
25 
厦门银行股份有限公司三明分行
结构性存款 
5,000 5,000    29.79 / 
26 
中国建设银行“ 福建省青山纸业
股份有限公司 ”单位结构性存款
2021年第 3期 
31,000 31,000   184.81 / 
27 
中国光大银行 2021年挂钩汇率
对公结构性存款定制第十一期产
品 184 
12,000 12,000 94.50  / 
28 
中信银行股份有限公司福州分行
共赢智信汇率挂钩人民币结构性
存款 07129期 
20,000 20,000 157.81  / 
29 
兴业银行企业金融人民币结构性
存款产品 
10,000 10,000 78.47  / 
30 
交通银行蕴通财富定期型结构性
存款 95天(黄金挂钩看跌) 
33,000 33,000 296.32  / 
31 
中国建设银行沙县支行单位人民
币定制型结构性存款 
33,000 33,000 282.80  / 
32 
厦门银行股份有限公司三明分行
结构性存款 
15,000 15,000 129.81  / 
33 
中国工商银行挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2021年第 335期E款 
23,000 23,000 193.39  / 
  证券代码:600103          证券简称:青山纸业           公告编号:临 2022-020 
6  

号 
理财产品类型 
实际投入
金额 
实际收回
本金 
实际收益 
尚未收回
本金金额 
34 
中国银行股份有限公司沙县支行
挂钩型结构性存款 
5,000 5,000 43.15  / 
35 
中国银行股份有限公司沙县支行
挂钩型结构性存款 
5,000 5,000 43.75  / 
36 兴业银行单位大额存单 2,000 / / 2,000 
37 兴业银行单位大额存单 5,000 / / 5,000 
38 
中国光大银行 2021年对公大额
存单第 154期产品 6 
7,000 / / 7,000 
39 
厦门银行股份有限公司三明分行
结构性存款 
12,000 / / 12,000 
40 
中国建设银行沙县支行单位人民
币定制型结构性存款 
30,000 / / 30,000 
41 
交通银行蕴通财富定期型结构性
存款 93天(黄金挂钩看跌) 
33,000 / / 33,000 
42 
中国银行股份有限公司沙县支行
挂钩型结构性存款 
12,000 / / 12,000 
43 
中国银行股份有限公司沙县支行
挂钩型结构性存款 
12,000 / / 12,000 
44 
中国工商银行挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2022年第 073期 K款 
33,000 / / 33,000 
45 兴业银行单位大额存单 6,000 / / 6,000 
46 
兴业银行股份有限公司漳州新浦
支行 
          
2,500  
         
2,500  
        
22.31  
 /  
47 
兴业银行股份有限公司漳州新浦
支行 
          
2,500  
         
2,500  
        
22.25  
 /  
48 
兴业银行股份有限公司漳州新浦
支行 
          
2,000  
         
2,000  
        
17.85  
 /  
49 
兴业银行股份有限公司漳州新浦
支行 
          
2,500  
/ / 
       
2,500.00  
50 
兴业银行股份有限公司漳州新浦
支行 
          
2,500  
/ / 
       
2,500.00  
合计 727,000 570,000 5,396.13 157,000 
最近 12个月内单日最高投入金额 159,500 
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 40.41  
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 26.13  
目前已使用的理财额度 157,000 
尚未使用的理财额度 31,000 
总理财额度 188,000 
 
特此公告 
 
                            福建省青山纸业股份有限公司 
董  事  会 
                                                 2022年 4月 25日