九州通:九州通关于2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告    查看PDF公告

股票简称:九州通 股票代码:600998

证券代码:600998          证券简称:九州通         公告编号:临2022-028 
 
九州通医药集团股份有限公司 
关于 2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
● 委托理财受托方:银行等合格的金融机构 
● 委托理财金额:预计不超过人民币 25亿元(余额) 
● 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过 12个月(一般不超过 3个
月) 
    ● 履行的审议程序:公司 2022年度使用临时闲置资金委托理财的议案已经公
司第五届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 
 
一、委托理财概述  
为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高资金使用效率,基于公司
资金集中管控的实际情况,公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全
的前提下,使用不超过人民币 25亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买
安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下: 
(一)投资目的:提高自有闲置流动资金使用效率,降低资金闲置成本,
获得投资收益。 
(二)额度及期限:公司拟使用不超过人民币 25亿元(余额)的闲置资
金进行短期理财,单个理财产品的投资期限不超过 12个月(一般不超过 3个
月)。 
(三)产品基本要求:投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、
以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定
收益类产品,银行及其他金融机构发行的理财产品。 
(四)资金来源:公司自有闲置流动资金。 
(五)授权事项:授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项,包括
但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种;明确购买金额及签署合
同或协议等,并由经营层负责具体组织实施。 
(六)风险控制措施 
1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品,可避
免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。 
2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购
买理财产品的动态变化,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,
将及时采取相应措施,控制投资风险。 
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。 
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信
息披露义务。 
 
二、委托理财的具体情况 
委托理财执行时,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年 1
月修订)》、《第四号 上市公司委托理财公告(2019年 11月修订)》及其他相关
规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况,包括合同主要条款、资金投
向及对应的风险控制分析等。 
 
三、委托理财受托方的基本情况  
公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融
机构,受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。 
 四、对公司的影响 
(一)公司最近一年及一期主要财务信息 
单位:亿元 
项目 2022年 3月 31日 2021年 12月 31日 
资产总额 886.75 859.36 
负债总额 611.16 588.63 
净资产 275.58 270.73 
项目 2022年 1-3月 2021年度 
经营活动产生的现金
流量净额 
-26.46 34.59 
公司坚持规范运作,在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前
提下,使用临时闲置流动资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,降低
财务成本,增加投资收益。 
(二)对公司的影响 
公司拟开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运
资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收
益,从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理
财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。 
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定,公司购买
理财产品计入“交易性金融资产”科目。 
 
五、风险提示 
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品,主要风
险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变
化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等,委托理财的
实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 
 
六、决策程序的履行及独立意见 
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022年度使用临
时闲置资金委托理财预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 
公司独立董事对该议案发表了独立意见:在符合国家法律法规、保障购买
资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用临时闲置流动资
金适时购买理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收
益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股
东利益的情形。我们一致同意《关于公司使用临时闲置资金委托理财预计的议
案》。 
 
七、截至本公告日,公司最近 12个月使用自有资金委托理财的情况 
金额:万元 
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 
 
实际收益 
 
尚未收回本金金
额 
1 银行结构性存款 320,000  220,000     736.16 100,000 
2 协议存款 70,000 70,000   113.14   0 
合计 390,000 290,000 849.30  100,000 
最近12个月内单日最高投入金额 200,000 
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)  7.39 
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)  0.33 
目前已使用的理财额度 100,000 
尚未使用的理财额度  150,000 
总理财额度 不超过 250,000万元 
 
特此公告。 
 
 
九州通医药集团股份有限公司董事会 
                                 2022年4月26日