蓝科高新:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2021年年度股东大会会议资料    查看PDF公告

股票简称:蓝科高新 股票代码:601798

 
 
 
 
 
 
 
2021年年度股东大会
会议资料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022-5-18 
      
      
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
目录 
2021年年度股东大会会议议程 ........................................................................................... 2 
2021年度董事会工作报告.................................................................................................... 4 
2021年度监事会工作报告.................................................................................................... 8 
2021年度财务决算报告 ..................................................................................................... 11 
2021年年度报告及其摘要................................................................................................. 18 
2021年度利润分配预案 ..................................................................................................... 19 
关于预计公司 2022年度日常关联交易的议案 ............................................................ 20 
关于选举董事的议案 .......................................................................................................... 23 
关于公司申请金融机构综合授信的议案 ....................................................................... 25 
关于为子公司提供担保的议案 ......................................................................................... 26 
关于修订《公司章程》的议案 ......................................................................................... 28 
关于修订《对外担保管理办法》的议案 ....................................................................... 30 
 
 
 
  
 
 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
 
2021年年度股东大会会议议程 
 
现场会议时间:2022年 5月 18日下午 14:00 
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-
9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。 
现场会议地点:上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 
会议出席人:2022年 5月 11日交易结束后在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;本公司董
事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。 
会议主持人:张玉福先生 
会议议程: 
一、宣布会议开始。 
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。 
三、会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案: 
1. 审议《2021年度董事会工作报告》; 
2. 审议《2021年度监事会工作报告》; 
3. 审议《2021年度财务决算报告》; 
4. 审议《2021年年度报告及其摘要》; 
5. 审议《2021年度利润分配预案》; 
6. 审议《关于预计公司 2022年度日常关联交易的议案》; 
7. 审议《关于选举董事的议案》; 
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8. 审议《关于公司申请金融机构综合授信的议案》; 
9. 审议《关于为子公司提供担保的议案》; 
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》; 
11.审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。 
四、回答股东提问时间。 
五、股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上
交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果)。 
六、宣布投票表决结果。 
七、宣读股东大会决议。 
八、宣读本次股东大会法律意见书。 
九、公司董事签署股东大会决议,董事、记录人签署会议记录。 
十、宣布大会结束。 
 
 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
2022年 5月 18日 
 
 
 
  
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议案一: 
2021年度董事会工作报告 
各位股东、股东代表: 
2021年度,甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定,规范公司运作,保障公司科学决策,认真履行各项职责。现将公司
董事会2021年度报告期内主要工作情况向各位董事报告如下: 
一、公司治理相关情况说明 
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法
规和中国证监会、上海证券交易所的要求,不断的完善公司法人治理结构、规范
运作,公司股东大会、董事会、监事会实现了权责分明、各司其职、科学决策、
有效制衡。 
(一)股东及股东大会 
公司股东按其所持股份享有平等的权利,并充分维护股东的合法权益。报告
期内,公司召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会,会议的召集、召开及表
决程序合规;会议记录完整;经律师现场见证出具法律意见书。股东大会均采取
了现场结合网络投票的召开形式,并对持股 5%以下的股东表决情况进行了披露,
确保股东尤其是中小股东参与公司重大事项的决策权。 
(二)董事及董事会 
报告期内,董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定,公司董
事会人数和人员构成符合法律法规的要求。董事成员严格遵守《公司章程》及董
事会议事规则,认真负责的出席董事会,对所议事项表达明确意见。保证了公司
各项议案的科学有效决策,维护公司、股东的根本利益。公司独立董事严格遵守
《独立董事工作制度》等规定,对重大事项均能发表独立意见。各董事严格遵守
所作的董事声明和承诺,认真履行公司章程赋予的权力义务,忠实、勤勉、诚信
地履行职责。 
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会,各
委员会委员发挥在各自专业领域的作用,为董事会的相关决策提供支持,提高公
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司决策与规范运作水平。 
(三)监事与监事会 
监事会是公司常设的监督机构,对股东大会负责。监事会由三名监事组成,
其中职工监事一人。对董事、高级管理人员的履职情况,对公司的财务状况、经
营情况履行监督职责。 
(四)投资者保护 
公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,准确、真实、完整、
及时的披露有关信息,并保证所有股东有平等的机会获得。 
(五)信息披露与透明度 
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,加强与股东
的交流,充分履行上市公司信息披露义务。信息披露工作严格按照上海证券交易
所《股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、
及时向全体股东披露公司信息。 
(六)内幕信息知情人登记 
公司制定有《内幕信息保密及知情人登记制度》,按照规定,做好内幕信息知
情人登记,并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行了核查,
未发现有违规行为。 
公司治理的完善是一项长期的系统工程,需要持续地改进和不断的提高。本
公司一贯严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会有关法律法规及上交所的上市规则的要求,不断完善公司法人治理结构,加
强信息披露工作,规范公司运作。 
二、股东大会情况简介 
报告期内,公司召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会,股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 
三、董事会召开情况及董事履行职责情况 
(一)董事会召开情况 
报告期内,公司召开 6次董事会,其中 5次以通讯方式召开,1次以现场会
议方式召开。独立董事未对公司有关事项提出异议。 
(二)董事参加董事会和股东大会的情况 
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董事 
姓名 
是否
独立
董事 
参加董事会情况 
参加股
东大会
情况 
本年应参
加董事会
次数 
亲自
出席
次数 
以通讯
方式参
加次数 
委托出
席次数 
缺席 
次数 
是否连续两
次未亲自参
加会议 
出席股
东大会
的次数 
张玉福 否 6 6 5 0 0 否 2 
解庆 否 5 5 4 0 0 否 2 
陈贯佩 否 6 6 5 0 0 否 2 
张宇晨 否 6 6 5 0 0 否 2 
缪秋芳 否 6 6 5 0 0 否 2 
李鹏 否 4 4 3 0 0 否 0 
孙延生 是 6 6 5 0 0 否 2 
张巧良 是 6 6 5 0 0 否 2 
周邵萍 是 6 6 5 0 0 否 2 
公司董事勤勉尽责,认真履行董事义务,正确行使职权,全力支持经营管理
层的工作,推进公司发展等工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略
指导和科学决策作用。 
公司独立董事认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董
事会及各专委会会议,深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、公司治
理等事项作出了客观、公正的判断,积极发表独立董事意见,为公司的良性发展
起到了积极的作用,保证了股东的合法权益。 
四、董事会专门委员会在报告期内履行职责情况 
公司董事会下设的四个专门委员会能够按照《上市公司治理准则》、《公司章
程》以及公司董事会四个专门委员会《工作细则》的规定,认真履行职责,组织
召开专门委员会会议。 
报告期内审计委员会对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项进行
了重点关注与审核。针对公司 2021 年年度财务报告及内部控制审计工作的计划
与安排,经会计师与审计委员会提前进行沟通,做好安排部署,充分发挥公司独
立董事和审计委员会对公司编制定期报告信息的监督作用,顺利完成了各项本职
工作。 
薪酬与考核委员报告期内听取公司董事、高级管理人员的薪酬考核办法,结
合公司实际,对公司制定的针对董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案提出了
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合理化建议,以期建立更为有效合理的激励机制,充分发挥董事、高级管理人员
的主观能动性,有利于公司长足发展。 
战略委员会围绕控股股东变动后的企业发展,督促公司抓紧调整战略发展思
路,破解企业发展中的难题和瓶颈,不断努力提升公司的核心竞争力。 
提名委员会对公司董事、高层管理人员任职情况进行了评价,对新增董事、
高级管理人员的情况进行审查并提出建议,并将相关事项提交董事会审议。 
五、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 
公司不断完善高级管理人员的选聘、考核、激励与约束机制。公司高级管理
人员全部由董事会聘任,对董事会负责,董事会下设的薪酬与考核委员会负责对
高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评,制定
薪酬方案,保证了公司约束激励机制的有效运行。 
该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。 
请各位股东审议表决。 
 
 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
 
2022年 5月 18日 
  
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议案二: 
2021年度监事会工作报告 
各位股东、股东代表: 
2021年度,监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责,切实履行监督职
能,围绕公司经营情况、财务状况、董事与高级管理人员履职情况及公司重大事项
认真开展监督检查工作,充分维护公司和全体股东的利益。 
一、报告期内监事变动情况 
报告期内,第五届监事会成员如下:郑传经先生、王东先生、王海波先生,其
中郑传经先生为监事会主席,王海波先生为职工代表监事。 
二、报告期监事会工作情况 
(一)报告期内会议召开情况 
报告期内,公司监事会共召开 4次会议,主要内容为:定期听取公司运行情况
报告,审议公司年度报告、半年报和季度报告,历次会议的具体情况如下: 
1.蓝科高新第五届监事会第二次会议于 2021年 4月 16日以现场方式召开,以
记名投票表决方式一致通过如下议案: 
1.1审议《2020年度监事会工作报告》; 
1.2审议《2020年度财务决算报告》; 
1.3审议《2020年度内部控制评价报告》; 
1.4审议《2020年度利润分配预案》; 
1.5审议《2020年年度报告及其摘要》; 
1.6审议《2021年第一季度报告》; 
1.7审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》; 
1.8审议《关于续聘 2021年度财务审计和内控审计机构的议案》; 
1.9审议《关于公司会计政策变更的议案》。 
2.蓝科高新第五届监事会第三次会议于 2021年 6月 10日以通讯方式召开,以
记名投票表决方式一致通过如下议案: 
2.1审议《关于修订公司章程的议案》。 
3.蓝科高新第五届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召
开,以记名投票表决方式一致通过如下议案: 
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3.1审议《关于公司 2021年半年度报告的议案》。 
4.蓝科高新第五届监事会第五次会议于 2021年 10月 22日以通讯表决方式召
开,以记名投票表决方式一致通过如下议案: 
4.1审议《关于公司 2021年第三季度报告的议案》。 
2021年公司召开了 2次股东大会,6次董事会,4次监事会,公司监事按照监
事会制度履行职责,全部参加了会议。公司在 2021年度召开的各次董事会、股东
大会符合法定程序,重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。 
(二)公司依法运作情况 
监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照股东大会通过的各项
决议,本着对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东
认真负责的态度,列席了公司 2021年度全部董事会会议并发表意见,认真监督公
司依法运作情况。监事会认为:报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作。公司董事、
经理及其他高级管理人员能够尽职尽责,认真执行董事会和股东大会的决议,上述
人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。 
(三)公司关联交易情况 
报告期内,公司所发生的关联交易均为日常关联交易,是以公司实际经营需要
为出发点,关联交易的定价公平、公允;关联交易事项履行了必要的决策程序,有
利害关系的关联方回避表决,符合相关法律法规的规定,未发现损害非关联方股东
及本公司利益的情况。 
(四)公司对外担保情况 
报告期内,公司为子公司提供金融机构综合授信提供担保事项,审议程序合法,
额度合规,履行了相关决策程序,独立董事发表了独立意见。子公司营运状况良好,
还贷能力有保障,担保风险可控,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 
(五)续聘会计师事务所情况 
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务审计机构和内部控制
审计机构。我们认为:公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提
供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委
托的各项工作。 
(六)对内部控制评价报告的审阅情况 
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监事会通过听取报告、查阅工作底稿等方式对本公司的内部控制实施情况进行
了监督,认为:本公司内部控制制度得到了有效执行,内部审计部门及人员配备到
位,保证了本公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。本公司 2021年内部
控制评价报告真实、客观地反映了本公司内部控制制度的建设及运行情况,对本公
司内控评价报告没有异议。 
三、2022年监事会重点工作 
2022年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法
律法规的规定,忠实履行自己的职责,进一步强化监督和检查职能,支持公司董
事会和管理层依法开展工作,围绕公司经营目标和工作任务,促使公司在合法、
公平的经营环境中持续、健康的稳步发展,同时不断加强自身学习,丰富专业知
识,提升监督水平,为维护公司和广大股东利益而努力工作。 
该议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。 
请各位股东审议表决。 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 
2022年 5月 18日 
  
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议案三: 
2021年度财务决算报告 
各位股东、股东代表: 
为加强公司财务监督,进一步做好企业财务决算工作,提高企业财务管理水
平和会计信息质量,推动企业改善财务绩效,实现稳健经营,根据《公司章程》及
公司财务管理制度的规定,公司编制了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2021年度财务决算报告》,内容详见附件。 
本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过, 
 
请各位股东审议表决。 
 
 
附件:《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2021年度财务决算报告》, 
 
 
 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
 
2022年 5月 18日 
 
 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
附件: 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 
 
2021年度财务决算报告 
 
公司在董事会正确指导和全体股东的大力支持下,通过全体员工的共同努力,
克服疫情蔓延影响,顶住经营下行压力,全面推进“科技引领、稳健经营、质量
为本、利润导向、推进工程化”五个中心任务的落实,实现新签合同 101,264.55
万元。 
报告期内,公司实现营业收入 831,883,166.28 元,同比减少 29.51%;实现
归属于上市公司股东的净利润-173,646,951.07元,同比减少 1,038.62%。现将公
司 2021年度财务决算情况报告如下: 
 
一、财务报表审计意见 
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021年度的财务报表进行了审
计,并出具了(大华审字[2022]004376号)标准无保留意见的审计报告。 
 
二、主要财务数据和指标 
单位:元 
 
项目 2021年度 2020年度 
营业收入 831,883,166.28 1,180,110,913.29 
营业利润 -167,540,908.43 50,234,434.70 
利润总额 -192,173,759.60 11,155,487.83 
净利润 -176,331,686.69 11,794,112.39 
归属于母公司股东的净利润 -173,646,951.07 18,500,148.93 
基本每股收益(元/股) -0.49 0.052 
扣除非后的基本每股收益(元/股) -0.556 0.021 
加权平均净资产收益率(%) -10.25 1.04 
扣除非后加权平均净资产收益率(%) -11.64 0.41 
总资产 2,928,221,912.56 3,061,742,928.06 
归属于母公司股东的所有者权益 1,606,901,967.74 1,780,398,574.45 
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三、子公司变动情况 
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少 1户为蓝海智能科技有
限公司。 
2021年 6月 30日,蓝海智能通过吸收上海蓝海智能(集团)有限公司出资
2,109.00万元实现增资扩股,注册资本由 5,000.00万元增至 7,109.00万元。增
资完成后,公司出资额仍为 3,000.00 万元,出资比例下降到 42.20%,公司人员
退出蓝海智能管理层,不再对其控制。自 2021年 7月 1日起,蓝海智能不再纳入
合并范围,此事项已经过中国机械工业集团有限公司《关于同意蓝海智能科技有
限公司增资扩股的批复》(国机战投〔2020〕264号)批复。 
 
四、报告期内股东权益变动情况 
单位:元 
 
分析:少数股东权益与上年同比增长 453.8%,主要原因是报告期内亏损企业
蓝海智能科技有限公司退出合并范围影响的结果。 
 
五、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量 
1、财务状况分析 
报告期内,公司主要资产、负债项目与年初比较数据和变动情况如下: 
单位:元 
项目 2021年 12月 31日 2021年 1月 1日 变动幅度 变动率 
流动资产 1,844,601,968.29 1,928,307,730.77 -83,705,762.48 -4.34% 
货币资金 221,242,489.97 300,488,009.67 -79,245,519.70 -26.37% 
应收票据 212,434,596.05 152,555,126.92 59,879,469.13 39.25% 
应收账款 721,272,891.42 876,528,899.08 -155,256,007.66 -17.71% 
预付账款 73,234,062.93 111,530,785.43 -38,296,722.50 -34.34% 
其他应收款 13,821,084.74 19,156,556.02 -5,335,471.28 -27.85% 
存货 499,881,204.00 388,740,385.63 111,140,818.37 28.59% 
合同资产 89,244,233.17 71,551,807.11 17,692,426.06 24.73% 
项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 增减变动 
股本(股) 354,528,198.00 354,528,198.00  
资本公积 996,957,126.51 996,957,126.51  
盈余公积 49,934,131.76 49,934,131.76  
未分配利润 195,460,465.61 369,107,416.68 -47.05% 
归属于母公司所有者权益 1,606,901,967.74 1,780,398,574.45 -9.74% 
少数股东权益 10,715,647.53 1,934,935.64 453.80% 
所有者权益总额 1,617,617,615.27 1,782,333,510.09 -9.24% 
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非流动资产 1,083,619,944.27 1,133,860,026.09 -50,240,081.82 -4.43% 
固定资产 668,407,024.35 724,208,849.74 -55,801,825.39 -7.71% 
无形资产 101,018,456.35 106,728,758.61 -5,710,302.26 -5.35% 
资产总额 2,928,221,912.56 3,062,167,756.86 -133,945,844.30 -4.37% 
负债总额 1,310,604,297.29 1,279,834,246.77 30,770,050.52 2.40% 
短期借款 398,792,468.30 477,203,204.55 -78,410,736.25 -16.43% 
应付票据 107,654,014.85 95,647,390.41 12,006,624.44 12.55% 
应付账款 288,073,136.18 238,818,589.95 49,254,546.23 20.62% 
合同负债 227,929,886.69 197,396,962.36 30,532,924.33 15.47% 
应付职工薪酬 33,304,570.64 30,925,470.73 2,379,099.91 7.69% 
其他应付款 16,645,768.29 55,078,428.95 -38,432,660.66 -69.78% 
应交税费 34,598,399.46 43,180,511.39 -8,582,111.93 -19.87% 
一年内到期的
非流动负债 
2,202,186.58 49,924,373.25 -47,722,186.67 -95.59% 
其他流动负债 76,607,027.05 28,945,987.93 47,661,039.12 164.66% 
长期借款 87,000,000.00  87,000,000.00  
变动情况说明: 
(1)期末货币资金为 221,242,489.97 元,较期初减少 26.37%,主要一是控
制资金存量最佳持有,既满足日常生产经营需要,又要提高,提高资金使用效率。
二是通过加强保函承兑管理,优化方案、及时解责,严控保证金存量及洮南项目
冻结资金按时解付,压缩受限货币资金存量。 
(2)期末应收票据为 212,434,596.05,较期初增加 39.15%,主要是至期末
已背书尚未到期的银行承兑汇票形成继续涉入负债增加 54,678,819.86元。 
(3)期末应收账款净值为 721,272,891.42元,较期初减少 17.71%,主要是
本期计提应收账款信用减值损失较大,仅对应收中国能源关联方企业款项
189,286,856.28 元单项计提坏账准备,新增信用减值损失为 83,240,025.72 元。 
(4)期末预付账款为 73,234,062.93元,较期初减少 34.34%,主要是由于至
期末采购的材料完成交付情况较好。 
(5)期末其他应收款净额为 13,821,084.74元,较期初减少 27.85%,主要是
本期投标保证金收回较多。 
(6)期末存货净额为 499,881,204.00元,较期初增加 28.59%,主要是部分
客户因项目延期或项目现场不具备收货条件等因素的影响,要求公司推迟部分完
工产品的交付,导致完工产品净值新增 81,526,731.97元,增长 288.13%。 
(7)期末合同资产为 89,244,233.17元,较期初增加 24.73%,主要是上年形
成的质量保证金至本期末尚未到期的较多。 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
(8)期末应付账款为 288,073,136.18元,较期初增加 20.62%,主要是本期
付款计划执行较好,付款信用有所延长,致使期末应付账款有所增加。 
(9)期末其他应付款为 16,645,768.29元,较期初减少 69.78%,主要是本期
支付洮南项目退款及蓝海智能出表的影响。 
(11)期末其他流动负债为 76,607,027.05,较期初增加 164.66%,主要由于
期末已背书尚未到期的银行承兑汇票形成继续涉入负债增加 54,678,819.86 元。 
(12)期末一年内到期的非流动负债为 2,202,186.58元,较期初减少 95.59%,
主要至期末已偿还上期相关长期借款。 
(13)期末长期借款为 87,000,000.00元,主要本期新增一笔长期银行贷款。 
2、经营成果分析 
单位:元 
项目 2021年度 2020年度 变动幅度 变动率 
营业收入 831,883,166.28 1,180,110,913.29 -348,227,747.01 -29.51% 
营业成本 718,414,040.77 935,997,750.55 -217,583,709.78 -23.25% 
销售费用 37,404,552.15 29,314,622.05 8,089,930.10 27.60% 
管理费用 79,430,593.71 79,481,941.05 -51,347.34 -0.06% 
研发费用 50,042,517.98 58,309,641.90 -8,267,123.92 -14.18% 
财务费用 21,593,011.19 29,017,499.55 -7,424,488.36 -25.59% 
信用减值损失 -109,543,778.97 5,402,680.41 -114,946,459.38 -2127.58% 
资产减值损失 -27,793,446.27 -9,376,382.03 -18,417,064.24   
投资收益 31,271,738.41 -4,455,894.63 35,727,633.04   
其他收益 17,003,351.27 23,339,937.40 -6,336,586.13 -27.15% 
营业利润 -167,540,908.43 50,234,434.70 -217,775,343.13 -433.52% 
营业外支出 26,108,482.68 40,315,201.17 -14,206,718.49   
归属于母公司股
东的净利润 
-173,646,951.07 18,500,148.93 -192,147,100.00   
变动情况说明: 
(1)本期实现营业收入 831,883,166.28 元,同比减少 29.51%,主要原因: 
①本期完工的产品单台重量小、大型产品少、种类繁多、结构复杂,因而生
产准备时间长、工艺复制性降低,生产效率下降,产量降幅增大。本年实际完工
产品重量 1.7万吨,同比减少 0.47万吨,降幅 21.66%。 
②因部分客户项目延期或项目现场收货条件不足等因素影响,公司部分完
工产品延迟交付,导致公司无法按计划确认相关项目的营业收入。 
(2)本期发生营业成本为 718,414,040.77元,同比减少 23.25%,主要原因
是随着销售收入的减少,营业成本同向减少。但受原材料价格上涨及产品结构变
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
化的影响,导致销售成本率有所上涨,产品毛利率有所下降。 
(3)本期发生销售费用 37,404,552.15元,同比增加 27.6%,主要原因:一
是标的金额小的数量多,中标成本增加;二是售后维护费用增加。 
(4)本期发生研发费用 50,042,517.98 元,同比减少 14.18%,主要是高温
高压井下工具智能化试验系统研发和服务平台项目投入减少。 
(5)本期发生财务费用 21,593,011.19 元,同比减少 25.59%,主要是本期
通过优化借款方案、签订存款协议、控制借款规模,借款费用下降明显。 
(6)本期计提信用减值损失 109,543,778.97元,同比增加 114,946,459.38
元,主要是本期公司对应收账款-中机国能热源供热有限公司 9,236.97万元、应
收账款-赵县中机国能热源供热有限公司 4,779.72 万元、应收账款-中机科技发
展(茂名)有限公司 4,912万元等三家单项计提坏账准备,新增信用减值损失为
8,285.06万元。 
(7)本期计提资产减值损失 27,793,446.27元,同比增加 18,417,064.24元,
主要是由于本期在执行合同价格偏低、材料价格上涨,导致亏损合同有所增加。 
(8)本年实现投资收益 31,271,738.41元,主要是本期蓝海智能不在纳入合
并范围增加投资收益 17,198,171.27元,及中纺院股权投资转为金融资产核算增
加投资收益 10,146,980.55元。 
(9)本期实现其他收益 17,003,351.27元,同比减少 27.15%,主要是上期完
成的政府补助的研发课题较多。 
(10)本期发生营业外支出 26,108,482.68 元,主要本期发生云南石化项目
质量赔偿损失支出 29,550,293.51元。 
3、现金流量分析 
单位:元 
项目 2021年度 2020年度 变动幅度 变动率 
经营活动产生的现
金流量净额 
23,714,022.62 24,975,960.59 -1,261,937.97 -5.05% 
投资活动产生的现
金流量净额 
-4,912,278.41 -6,484,449.76 1,572,171.35   
筹资活动产生的现
金流量净额 
-57,307,163.08 -91,516,708.54 34,209,545.46   
变动情况说明: 
筹资活动产生的现金流量净额同比增加 34,209,545.46元,主要是上年偿还
借款净额较多。 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
六、主要财务指标分析 
1、偿债能力分析 
财务指标 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 
流动比率 1.56 1.58 
速动比率 1.13 1.26 
资产负债率(%) 44.75 41.79 
利息保障倍数(倍) -7.19 1.40 
2021年末,公司速动比率为 1.13,短期偿债水平较上年有所下降,主要是本
年末存货较大。同时,公司资产负债率为 44.75%,增加 2.96%,主要是本年亏损
导致权益资本有所减少,但公司资产负债率仍处于行业较低水平,偿债能力较强。 
2、资产周转能力分析 
公司应收账款周转率与存货周转率如下: 
财务指标 2021年度 2020年度 
应收账款周转率(次) 0.8 1.18 
存货周转率(次) 1.54 1.77 
2021年度,由于产品交付较少,营业收入下降幅度较大,导致公司应收账款
周转率有所下降;同时,期末存货增加,存货周转率有所下降。从而使本年资金
占用成本增加,资产利用率有待提升。 
有关公司 2021年度财务报表的具体情况,请参见大华会计师事务所(特殊普
通合伙)出具的公司 2021年度审计报告。 
 
 
 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
议案四: 
2021年年度报告及其摘要 
各位股东、股东代表: 
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——
年度报告的内容与格式(2021 年修订)》(以下简称《年报准则》)、《上海证券交
易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)等有关规
定,公司已披露《2021年年度报告》(全文及摘要),详见 2022年 4月 19日《上
海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 
本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过, 
请各位股东审议表决。 
 
 
 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
2022年 5月 18日 
 
 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
议案五: 
2021年度利润分配预案 
各位股东、股东代表: 
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021年度归属于母公司所
有者的净利润为-173,646,951.07 元。加上年初未分配利润 369,107,416.68 元,
可供股东分配的利润为 195,460,465.61元。 
鉴于公司 2021年度归属于母公司所有者的净利润为亏损 173,646,951.07元,
按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟定公司本次利润分配方案,
结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不进行利润分配(包括现金分红和
股票股利分配),也不以公积金转增股本。 
本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通
过,请各位股东审议表决。 
 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
 
2022年 5月 18日 
 
 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
议案六: 
关于预计公司 2022年度日常关联交易的议案 
 
各位股东、股东代表: 
一、日常关联交易基本情况 
(一)日常关联交易履行的审议程序 
2022年 4月 15日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司
2022年度日常关联交易的议案》,相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交
公司股东大会审议批准,在股东大会审议上述关联交易过程中,关联股东将回避
该议案的表决。公司全体独立董事均对该议案出具了同意的事前认可意见及独立
意见。 
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 
关联方 
关联交易 
类别 
2021年 
预计金额 
(万元) 
2021年实
际 
发生金额 
(万元) 
本次预计金额与实
际发生金额差异较
大的原因 
海洋石油工程股份有限公
司及其控股子公司 
销售业务 10,000.00 2,200.5 
 
中国能源工程集团有限公
司及其控股子公司 
销售业务 2,000.00   
国机重型装备集团股份有
限公司及其控股子公司 
采购业务 10,000.00 1,741.53  
中国机械工业集团有限公
司及其他控股子公司 
采购业务 5,000.00 260.04  
销售业务 40,000.00 99.06 
 
(三)本次日常关联交易预计金额和类别 
根据公司业务发展,预计 2022 年公司与关联方日常交易额为 60000 万元左
右。具体情况如下: 
关联方 
关联交易
类别 
2022年 
预计金额 
(万元) 
2021年实际 
发生金额 
(万元) 
本次预计金额与上
年实际发生金额差
异较大的原因 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
中国机械工业集团有限
公司及其他控股子公司 
采购业务 10,000.00 2,001.57  
销售业务 50,000.00 99.06  
 
二、关联方介绍和关联关系: 
(一)关联方的基本情况。 
1.中国机械工业集团有限公司 
公司注册地址:北京市海淀区丹棱街 3号 
法定代表人:张晓仑 
注册资本:2,600,000万元 
经营范围:对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程
项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;
汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口
业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举
办展览展示活动;会议服务。 
关联关系:中国机械工业集团有限公司为公司实际控制人,该关联人符合
《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 
履约能力:中国机械工业集团有限公司经营状况良好,具备较好的履约能
力。 
三、关联交易主要内容和定价政策 
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议,
公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市
场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对
于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公
平、合理的价格。 
四、关联交易目的和对上市公司的影响 
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营
服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。日常经营关联交易是在平
等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,且关联交易金额占
同类业务的比例较低,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 
本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通
过。 
请各位股东审议表决。 
 
 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
2022年 5月 18日 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
议案七: 
 
关于选举董事的议案 
各位股东、股东代表: 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”或“公司”)董事李鹏
先生因工作原因,辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。为完善公司
治理结构,保证董事会的规范运作,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定,经公司控股股东中国浦发机械工业股份有
限公司建议、经公司董事会提名委员会提名,拟提名张尚文先生为公司第五届董事会董
事候选人,任期与第五届董事会任期一致(自股东大会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止)。 
公司董事会提名委员会对张尚文先生的任职资格进行了核查,认为董事候选人张尚
文先生符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定,拥有履行董事职责所应
具备的能力。该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。 
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 
请各位股东审议表决。 
 
附件:张尚文简历 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
2022年5月 18日 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
附件: 
张尚文简历 
 
张尚文:男,汉族,1973年9月出生,中共党员,甘肃工业大学化工工艺专业,
大学本科,工学学士。中国国籍,无境外永久居留权。 
1993年9月至 1997年7月,甘肃工业大学化工工艺专业学习;1997年7月至
2006年 3月,兰州石油机械研究所海洋工程部技术人员、项目经理(其中:2001年
3月至 2002年 12月,在石油大学(华东)机械设计及理论专业研究生课程进修班学
习);2006年3月至2009年4月,任兰州石油机械研究所海洋工程部副主任;2009
年4月至2011年 11月,任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋装备研究部副
部长;2011年 11月至 2020年 11月,任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋
装备研究部部长。 
2020年12月至今,任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
议案八: 
关于公司申请金融机构综合授信的议案 
 
各位股东、股东代表: 
为满足公司正常经营的资金需求,2022年度公司拟向金融机构申请不超过 15.9亿元
人民币的授信额度,期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开
之日。 
具体金融机构如下: 
一、向光大银行股份有限公司兰州分行申请新增人民币壹亿元综合授信。 
二、向兰州银行股份有限公司申请续延人民币壹亿元综合授信。 
三、向中信银行股份有限公司兰州分行申请新增人民币壹亿元综合授信。 
四、向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币两亿五仟万元综合授信。 
五、向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州分行申请新增人民币壹亿元综合授信。 
六、向兴业银行兰州分行申请续增人民币壹亿肆仟万元综合授信。 
七、向浙商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币伍仟万元综合授信。 
八、向国机财务有限责任公司申请续延人民币伍亿元综合授信。 
九、向中国工商银行股份有限公司上海市金山新城区支行申请续延人民币壹亿伍仟
万元综合授信。 
十、向浙商银行股份有限公司上海松江支行申请新增人民币伍仟万元综合授信。 
十一、向中国银行股份有限公司上海金山支行申请新增人民币五仟万元综合授信。 
综合授信用途包括但不限于:短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信
起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内,以上授信额度可
循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度
内,根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权
公司管理层办理相关业务,并签署有关法律文件。 
该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,请各位股东审议表决。 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
2022年5月 18日 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
议案九: 
关于为子公司提供担保的议案 
 
各位股东、股东代表: 
一、担保情况概述 
为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的融资需求,
公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保,担保金额不超过人民币 5亿元,期限
为自公司股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日。 
2022年4月15日公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司
提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 
二、被担保企业基本情况 
被担保企业:上海蓝滨石化设备有限责任公司 
1.注册资本:人民币29,800万元 
2.注册地址:上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号 
3.法定代表人:解庆 
4.经营范围:石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工
程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理,压力容器(具体项目详见
许可证)制造安装维修,空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设
备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修,以上领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让,自营和代理各类商品及技术的国内
外贸易、进出口业务,道路货物运输(普通货运,除危险化学品),自有房屋租赁。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 
5.2021年12月 31日财务状况 
单位:元 
项目 2021年12月31日 
资产总额 1,701,683,077.11 
负债总额 681,186,740.40 
其中:银行贷款 50,000,000.00 
流动负债 649,816,874.15 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
资产净额 1,020,496,336.71 
营业收入 647,893,489.96 
净利润 -15,472,270.86 
6.关联关系:上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司 
三、担保协议的主要内容 
上述担保额度为预计的最高担保限额,尚未签订具体担保合同,公司将根据各子公
司生产经营情况,在总体担保额度内调剂。 
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 
公司及子公司无逾期担保情况。 
该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,请各位股东审议表决。 
 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
 
2022年5月 18日 
 
 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
议案十: 
关于修订《公司章程》的议案 
各位股东、股东代表: 
按照国家市场监督管理总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》
要求,公司对《公司章程》中“营业范围”条款的部分内容进行规范化修订,具体如下: 
修订前章程 修订后章程 
第十四条  经依法登记,公司的经营范围为:本企业
科技成果产业化产品、 机械成套设备的制造、加工、销
售;石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环 保、市
政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装;压力容器
(包含塔器、储存容器、反应容器及换热设备)、空冷器、
石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、
金属材料(不含贵金属)的设计、制造、销售、维修;石
油化工关键设备及部件的研发、制造、安装及维修;自营
和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外);贸易代理; 承包与
其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目,并派遣
实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员(以上项目
国家禁止或限制经营的项目除外,国家有专项规定的项
目须取得相应许可后经营);《石油化工设备》及《石油矿
场机械》 期刊的出版及国内外期刊广告的设计,制作和
发布(凭有效许可证经营)上;能源开发、建设、运营、
咨询、管理;管道防腐及保温工程;新技术、新产品的开
发、组织生产及所需设备、仪器和材料的销售;环境项目
的建设、运营、维护; 环境技术的技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让;环保设备的制造安装及技术服务;
新能源的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;氢
能源的技术 开发、技术服务、技术应用、氢能源装备研
制及制造。 
第十四条  经依法登记,公司的经营范围
为:机械设备研发;机械设备销售;特种设备
设计;特种设备制造;特种设备销售;专用设
备制造(不含许可类专业设备制造);通用设
备制造(不含特种设备制造);民用核安全设
备设计;工程管理服务;建设工程设计;建设
工程施工;工业工程设计服务;工业设计服
务;海洋工程装备研发;海洋工程关键配套
系统开发;海洋工程设计和模块设计制造服
务;海洋工程装备制造;水下系统和作业装
备制造;船用配套设备制造;石油天然气技
术服务;普通机械设备安装服务;特种设备
安装改造修理;民用核安全设备安装;专用
设备修理;金属制品修理;检验检测服务;安
全生产检验检测;特种设备检验检测;标准
化服务;软件开发;工程和技术研究和试验
发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;
路货物运输(不含危险货物);广告设计、代
理;版权代理;科技中介服务;进出口商品检
验鉴定;技术进出口;进出口代理;国内贸易
代理。 
第二百一十四条  本公司章程自公司 2019年年度股东
大会审议通过之日起生效,原《公司章程》同时废止。 
第二百一十四条  本公司章程自公司 2021
年年度股东大会审议通过之日起生效,原《公
司章程》同时废止。 
 
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》
(全文)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,
请各位股东审议表决。 
 
 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
 
2022年5月 18日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司                             2021年年度股东大会会议资料 
 
 
议案十一: 
关于修订《对外担保管理办法》的议案 
 
各位股东、股东代表: 
为规范公司对外担保的管理,保护公司财产安全,加强银行信用管理和担保管理,
降低经营风险,依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关法律法
规并结合公司实际情况,拟对公司《对外担保管理办法》进行修订,修订后的《对外担保
管理办法》(全文)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 
本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,请各位股东审议表决。 
 
 
 
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 
 
2022年5月 18日