中金岭南:关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告    查看PDF公告

股票简称:中金岭南 股票代码:000060


 
证券代码:000060        证券简称:中金岭南        公告编号:2022-066 
债券代码:127020        债券简称:中金转债 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 
关于2022年第二季度可转换公司债券 
转股情况公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
中金转债(债券代码:127020)转股期限为2021年1
月25日至2026年7月19日,截至目前,转股价格为人民币
4.54元/股。 
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》有关规定,深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“中金岭南”)
现将 2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”
或“中金转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下: 
一、 中金转债发行上市基本情况 
(一)可转换公司债券发行情况 
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南
有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
(证监许可[2020]1181 号)核准,公司于 2020年7月20日公

 
开发行了3,800 万张可转换公司债券,每张面值100元,发行
总额380,000.00万元。 
(二)转换公司债券上市情况 
经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意,公
司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深
交所上市交易,债券简称“中金转债”,债券代码
“127020.SZ”。 
(三)可转换公司债券转股情况 
根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司可
转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份。 
(四)可转债转股价格调整情况 
根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次
发行可转换公司债券的初始转股价格为4.71元/股。 
经公司2020年度股东大会审议通过,公司于2021年6
月18日实施了2020年度权益分配方案:以股权登记日当日
(即2021年6月17日)的公司总股本3,569,943,680股为基数,
向全体股东每10股派现金红利0.839939元(含税)。根据中
国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关
规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转
股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股,调整后的转股

 
价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6
月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露
的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:
2021-055) 
经公司2021年度股东大会审议通过,公司于2022年6
月14日实施了2021年度权益分配方案:以股权登记日当日
(即2022年6月13日)的公司总股本3,737,541,068股为基数,
向全体股东每10股派现金红利0.947289元(含税)。根据中
国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关
规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的规定,“中金转债”的转
股价格由原来的4.63元/股调整为4.54元/股,调整后的转股
价格于2022年6月14日生效。具体情况详见公司于2022年6
月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的
《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。(公告编号:
2022-058) 
二、 可转债转股及股份变动情况 
2022 年 第 二 季 度 , 中 金 转 债 因 转 股 减 少           
4,051,128 张(票面金额为 405,112,800 元),转股数量        
87,497,376 股;截止 2022 年 6 月 30 日剩余可转债        
30,227,949 张(票面金额为 3,022,794,900 元)。公司 2022 年
第二季度股份变动情况如下: 
单位:股 

 
 
本次变动前 
2022年 3月 31日 
本次变动增减(+,-) 
本次变动后 
2022年 6月 30日 
数量 比例 
可转债转股
数量 
其他 小计 数量 比例 
一、有限售条件股份 330,000 0.01% 0 -71,250 -71,250 258,750 0.01% 
高管锁定股 330,000 0.01% 0 -71,250 -71,250 258,750 0.01% 
二、无限售条件股份 3,649,714,726 99.99% 87,497,376 71,250 87,568,626 3,737,283,352 99.99% 
三、股份总数 3,650,044,726 100.00% 87,497,376 - 87,497,376 3,737,542,102 100.00% 
三、其他 
投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容,请查阅
公 司 于 2020 年 7 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市中金岭南有色金属股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 
咨询部门:资本运营部(董事会办公室) 
咨询电话:0755-82839363 
四、备查文件 
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发
行人股本结构表》。 
 
特此公告。 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 
2022年 7月 2日