岭南股份:关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告    查看PDF公告

股票简称:岭南股份 股票代码:002717

证券代码:002717        证券简称:岭南股份        公告编号:2022-049 
债券代码:128044        债券简称:岭南转债 
岭南生态文旅股份有限公司 
关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
特别提示:“岭南转债”(债券代码:128044)转股期为 2019年 2月 20日至
2024年 8月 14日,目前转股价格为 3.43元/股。 
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,岭南生态文旅股份有限公司(下称“公司”)现将2022
年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公
告如下: 
一、可转债上市发行基本情况 
本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 
号”文核准,公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券,每张面值
100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。 
经深交所“深证上[2018]400号”文同意,公司66,000.00万元可转换公司债券于
2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“岭南转债”,债券代码“128044”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“岭南转债”自2019
年2月20日起可转换为公司股份,初始转股价格为10.63元/股。 
公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召
开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格
的议案》,确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股,本次
转股价格调整实施日期为2019年3月22日。 
公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议,审议通过了《关于
可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案,公司以2018
年年度权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),
同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后,“岭
南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30
日起实施。 
公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于
可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度
权益分派,根据2019年年度权益分派方案,公司以2019年年度权益分派股权登记
日总股本为基数,每10股派发现金红利0.22元(含税)。公司可转换公司债券的
转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17
日起生效。在权益分派实施完成后,公司进行部分限制性股票回购注销,本次注
销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。
调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。 
公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关
于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股
票155,601,655股,相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
新发行股份登记手续,新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公
司本次非公开发行股份,“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59
元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。 
公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30
日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转
股价格的议案》,确定“岭南转债”的转股价格由5.59元/股向下修正为3.43元/股,
转股价格调整实施日期为2021年12月1日。 
二、可转债转股股份变动情况 
2022年第二季度“岭南转债”因转股,金额减少49,000元(490张),转股数量
为14,279股。截至2022年6月30日, “岭南转债 ”剩余金额为657,420,900元
(6,574,209张)。公司2022年第二季度股份变动情况如下: 
名称 
本次变动前(股) 本次变动增减(+,-)(股) 本次变动后(股) 
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 可转债转股 其他 数量 比例 
一、限售条件流通股 308,114,259 18.29% - - - - - 308,114,259 18.29% 
高管锁定股 302,510,409 17.95% - - - - - 302,510,409 17.95% 
股权激励限售股 5,603,850 0.33% - - - - - 5,603,850 0.33% 
二、无限售条件流通股 1,376,725,634 81.71% - - - +14,279 - 1,376,739,913 81.71% 
三、总股本 1,684,839,893 100.00% - - - +14,279 - 1,684,854,172 100.00% 
三、其他 
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0769-22500085
进行咨询。 
特此公告。 
 
岭南生态文旅股份有限公司董事会    
2022年 07月 02日