全柴动力:全柴动力关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告    查看PDF公告

股票简称:全柴动力 股票代码:600218

股票简称:全柴动力   股票代码:600218   公告编号:临 2022-039 
 
安徽全柴动力股份有限公司 
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 委托理财受托方:中国银行全椒支行。 
? 本次委托理财金额:合计 8,000万元。 
? 委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款(机构客户)。 
? 委托理财期限:103天。 
? 履行的审议程序:公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三
次会议及 2021年度股东大会审议通过。 
 
一、本次委托理财概况 
(一)委托理财目的 
为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险
的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 
(二)资金来源  
资金来源为公司(含子公司)部分闲置自有资金。 
(三)委托理财产品的基本情况 
项  目 产品一 产品二 
受托方名称 中国银行全椒支行 中国银行全椒支行 
产品类型 银行理财产品 银行理财产品 
产品名称 
人民币挂钩型结构性存款
(机构客户) 
人民币挂钩型结构性存款
(机构客户) 
金额(万元) 4,000 4,000 
预计年化收益率 1.493%/4.60% 1.50%/4.607% 
预计收益金额(万元) 16.85/51.92 16.93/52.00 
产品期限 103天 103天 
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 
结构化安排 无 无 
参考年化收益率 / / 
是否构成关联交易 否 否 
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下: 
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。 
    2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理
财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,
将及时采取措施,控制投资风险。 
    3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机
构进行审计。 
二、本次委托理财的具体情况 
(一)委托理财合同主要条款 
产品一: 
产品名称 人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 
产品托管人 中国银行全椒支行 
产品类型 银行理财产品 
产品期限 103天 
收益类型 保本浮动收益型 
购买金额 4,000万元 
产品认购期 2022年7月11日 
产品起息日 2022年7月13日 
产品到期日 2022年10月24日 
预期年化收益率 1.493%/4.60% 
产品挂钩指标 
彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中
间价,四舍五入至小数点后四位。 
基准日 2022年7月13日 
基准值 
基准日北京时间 14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的
欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。 
产品观察日 2022年 10月 19日北京时间 14:00 
观察水平 基准值+0.0160 
产品预期收益率(年) 
(1)如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,产品获
得保底收益率 1.493%(年率); 
(2)如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,
产品获得最高收益率 4.60%(年率)。 
风险提示 
本结构性存款产品包括但不限于下述风险:政策风险、市
场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传
递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风
险等。 
产品二: 
产品名称 人民币挂钩型结构性存款(机构客户) 
产品托管人 中国银行全椒支行 
产品类型 银行理财产品 
产品期限 103天 
收益类型 保本浮动收益型 
购买金额 4,000万元 
产品认购期 2022年7月11日 
产品起息日 2022年7月13日 
产品到期日 2022年10月24日 
预期年化收益率 1.50%/4.607% 
产品挂钩指标 
彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中
间价,四舍五入至小数点后四位。 
基准日 2022年7月13日 
基准值 
基准日北京时间 14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的
欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。 
产品观察日 2022年 10月 19日北京时间 14:00 
观察水平 基准值+0.0105 
产品预期收益率(年) 
(1)如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,产品获
得保底收益率 1.50%(年率); 
(2)如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,
产品获得最高收益率 4.607%(年率)。 
风险提示 
本结构性存款产品包括但不限于下述风险:政策风险、市
场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传
递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风
险等。 
(二)委托理财的资金投向 
产品名称 委托理财资金投向 
人民币挂钩型结构性存款
(机构客户) 
本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与
衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分
纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金
和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于
汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表
现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本
结构性存款内嵌期权价格进行估值。 
(三)风险控制分析 
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及《公司章程》等开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的
分析和研究,严控投资风险。公司选择的理财产品为保本浮动收益型。
在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理
财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。 
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业
机构进行审计。 
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。 
三、委托理财受托方的情况 
本次委托理财受托方为中国银行全椒支行。中国银行为已上市金
融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。 
四、对公司的影响 
公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 
单位:元 
项目 
2021年12月31日 
/2021年度 
2022年3月31日 
/2022年1-3月 
资产总额 6,051,047,418.23 6,345,327,142.76 
负债总额 2,947,164,680.02 3,205,885,715.79 
归属于上市公司股东的净资产 3,041,387,922.00 3,079,407,394.37 
经营活动产生的现金流量净额 259,700,896.43 -436,290,019.71 
截至 2022年 3月末,公司货币资金为 45,212.11万元,本次认
购理财产品合计 8,000 万元,占比为 17.69%。公司在不影响正常生
产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下使用闲置自
有资金认购理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品
的情形,不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运
转,同时能够提高自有资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第 22 号—
金融工具确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资产负债表
中交易性金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计
入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。 
五、风险提示 
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 
公司于 2022年 3月 24日召开的第八届董事会第十三次会议及第
八届监事会第十三次会议、2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年度股东
大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
为充分利用部分闲置自有资金,进一步提高资金收益,公司及其子公
司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效
控制风险的前提下,使用不超过 8亿元闲置自有资金进行现金管理,
适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公
司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产
品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。自公司股东大会审议通过
之日起 12个月内有效,单个短期理财产品的期限不超过 12个月。公
司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司
刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告(公告编号:临
2022-015)。 
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现
金管理情况 
                                                                        单位:万元 
序号 理财产品类型 
实际投入 
金额 
实际收回 
本金 
实际收益 
尚未收回本
金金额 
1 收益凭证 7,000.00 7,000.00 121.49 0 
2 收益凭证 8,000.00 8,000.00 127.61  0 
3 收益凭证 5,000.00 5,000.00 78.41  0 
4 银行理财产品 6,500.00 6,500.00 91.76  0 
5 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 34.24  0 
6 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 60.38  0 
7 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 39.45  0 
8 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 13.04  0 
9 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 46.51  0 
10 银行理财产品 3,500.00 3,500.00 6.76  0 
11 银行理财产品 3,500.00 3,500.00 21.63  0 
12 银行理财产品 5,000.00   5,000.00 
13 银行理财产品 5,000.00   5,000.00 
14 银行理财产品 5,000.00   5,000.00 
15 银行理财产品 5,000.00   5,000.00 
16 银行理财产品 1,300.00   1,300.00 
17 银行理财产品 1,300.00   1,300.00 
18 银行理财产品 6,000.00   6,000.00 
19 银行理财产品 6,000.00   6,000.00 
20 银行理财产品 5,000.00   5,000.00 
21 收益凭证 5,000.00   5,000.00 
22 收益凭证 3,000.00   3,000.00 
23 银行理财产品 4,000.00   4,000.00 
24 银行理财产品 4,000.00   4,000.00 
25 银行理财产品 4,000.00   4,000.00 
26 银行理财产品 4,000.00   4,000.00 
合计 119,100.00 55,500.00 641.28 63,600.00 
最近 12个月内单日最高投入金额 63,600.00 
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)  20.91 
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)  4.22 
目前已使用的理财额度 63,600.00 
尚未使用的理财额度  16,400.00 
总理财额度 80,000.00 
八、备查文件 
《中国银行人民币挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》。 
特此公告 
安徽全柴动力股份有限公司董事会 
                                  二〇二二年七月十三日