青松建化:青松建化关于2021年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告    查看PDF公告

股票简称:青松建化 股票代码:600425

 证券代码:600425            证券简称:青松建化         编号:临 2022-029 
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 
关于 2021年度权益分派实施后调整非公开发行股票发
行价格及发行数量的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
1、由于公司实施 2021 年度利润分配方案,本次非公开发行股票
价格由 3.17元/股调整为 3.01元/股。 
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 214,511,041 股(含)
调整为不超过 225,913,621股(含)。 
一、非公开发行股票的基本情况 
(一)定价基准日、发行价格及定价原则 
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第五
次会议决议公告日(2022年 3月 1日),本次非公开发行股票的发行价
格为 3.17元/股。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股
股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交
易总量。 
 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、
资本公积金转增股本等除息、除权事项的,本次发行价格将进行相应
调整。 
调整方式为: 
假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股派
息/现金分红为 D,调整后发行价格为 P1,则: 
派息/现金分红:P1=P0-D 
送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 
(二)发行数量 
本次非公开发行的股票数量为 214,511,041股,未超过本次发行前
总股本的 30%,募集资金总额不超过 68,000.00万元,最终发行数量以中
国证监会最终核准发行的股票数量为准。 
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行的股票数量将作相应调
整。 
二、2021年度利润分配及实施情况 
2022 年 4 月 21 日,公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了
《2021年利润分配方案》,分配方案为:本次利润分配以方案实施前的
公司总股本 1,378,790,086股为基数,每股派发现金红利 0.16元(含税),
共计派发现金红利 220,606,413.76元。 
公司于 2022年 6月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:临 2022-024),
 本次分红派息股权登记日为 2022年 6月 16日,除息日为 2022年 6月
17日,现金红利发放日为 2022年 6月 17日。 
三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整 
1、由于公司实施 2021 年度利润分配方案,根据公司非公开发行
股票方案的定价原则,现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整,
本次非公开发行股票的发行价格由 3.17 元/股调整为 3.01 元/股,具体
计算过程如下:调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股
利=3.17元/股-0.16元/股=3.01元/股。 
2、按照调整后的发行价格,相应调整本次非公开发行的发行数量
以及向认购人发行的股票数量,调整后的发行数量如下:本次非公开
发行股票数量不超过 225,913,621 股(含本数),占发行前总股本的比
例为 16.38%,本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总
股本的 30%,最终发行股份数量以中国证监会核准发行的股票数量为
准。 
 
特此公告。 
 
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 
董事会 
2022年 7月 15日