赛伍技术:赛伍技术关于“赛伍转债”赎回结果暨股份变动的公告    查看PDF公告

股票简称:赛伍技术 股票代码:603212


 
 
证券代码:603212            证券简称:赛伍技术             公告编号:2022-079 
苏州赛伍应用技术股份有限公司 
关于 “赛伍转债”赎回结果暨股份变动的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 赎回数量:66,500 张(赎回登记日收市后在册余额为 6,650,000 元人
民币)  
? 赎回兑付总金额:6,670,616.01 元(含当期利息) 
? 赎回款发放日: 2022 年 8月 1日 
? 可转债摘牌日:2022 年 8 月 1 日 
 
一、本次可转债赎回的公告情况 
(一)赎回条件的成就情况 
苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2022 年 6 月
6日至 2022 年 6月 24日期间,公司股票满足连续 30 个交易日中至少有 15个交
易日的收盘价格不低于“赛伍转债”当期转股价 19.08 元/股的 130%(即 24.80
元/股),已触发“赛伍转债”的有条件赎回条款。 
(二)程序履行情况 
公司于 2022 年 6月 24 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
提前赎回“赛伍转债”的议案》,董事会结合当前的市场情况综合考虑,决定行
使“赛伍转债”的提前赎回权利,按照可转债面值加当期应计利息的价格,对赎
回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2022 
年 6 月 25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《赛伍技术关于提前赎回
“赛伍转债”的提示性公告》(公告编号:2022-048)。 
2022 年 7 月 6 日,公司披露了《赛伍技术关于实施“赛伍转债”赎回暨摘

 
 
牌的公告》(公告编号:2022-058),并分别于 2022 年 7月 8日、2022 年 7月
13日、2022 年 7月 15 日、2022 年 7月 20 日、2022 年 7 月 21日、2022 年 7 月
23日、2022 年 7月 26 日、2022 年 7月 27 日、2022 年 7 月 28日、2022 年 7 月
29日披露了 10 次关于《实施“赛伍转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。 
相关赎回事项如下: 
1、赎回登记日及赎回对象 
本次赎回登记日为 2022 年 7 月 29 日,本次赎回对象为 2022 年 7 月 29 日
收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公
司”)登记在册的“赛伍转债”的全部持有人。 
    2、赎回价格 
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,赎回价格为 100.305
元/张(面值加当期应计利息)。 
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365 
其中:IA 为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 
当期计息年度(2021年 10月 27日至 2022年 10月 26日)票面利率为 0.4%。 
计息天数:自起息日 2021 年 10月 27 日至 2022 年 8 月 1日(算头不算尾)
共计 278天。 
每张“赛伍转债”当期应计利息=100 ×0.4%×278÷365=0.305 元/张 
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.305 =100.305 元/张 
3、赎回款发放日:2022 年 8 月 1 日 
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 
(一)赎回余额 
截至赎回登记日(2022 年 7月 29 日)收市后,“赛伍转债”余额为人民币   
6,650,000 元,占“赛伍转债”发行总额人民币 700,000,000 元的 0.95%。  
(二)转股情况  
截至赎回登记日(2022 年 7月 29 日)收市后,累计 693,350,000 元“赛伍
转债”已转换为公司股份,占“赛伍转债”发行总额的 99.05%。累计因转股形

 
 
成的股份数量 36,337,036 股,占“赛伍转债”转股前公司已发行股份总数 
(404,074,000 股)的 8.99%。截至本公告披露日,公司总股本为 440,411,036
股。  
公司股本结构变动如下:  
单位:股 
股份类型 
变动前 
(2022年6月30日)         
本次可转债转股 
变动后  
(2022年8月1日)       
限售条件流通股 148,832,024 0 148,832,024 
无限售条件流通股 265,658,077 25,920,935 291,579,012 
总股本 414,490,101 25,920,935 440,411,036 
(三)可转债停止交易及转股情况  
2022 年 8 月 1 日起,“赛伍转债”停止交易和转股,尚未转股的 6,650,000
元 “赛伍转债”将全部被冻结。  
(四)赎回兑付金额  
根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 66,500 张, 
赎回兑付的总金额为人民币 6,670,616.01 元(含当期利息),赎回款发放日为 
2022 年 8月 1日。  
(五)本次赎回对公司的影响 
本次“赛伍转债”赎回兑付总金额为人民币 6,670,616.01 元,不会对公司
现金流造成重大影响。本次“赛伍转债”赎回完成后,公司总股本增加至
440,411,036 股,增强了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时,由于总
股本的增加,公司每股收益在短期内会有所摊薄。 
三、本次可转债赎回的后续事项 
自 2022 年 8月 1日起,公司的“赛伍转债”(债券代码:113630)在上海证
券交易所摘牌。 
 
特此公告。 
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 
2022 年 8 月 2日