潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告    查看PDF公告

股票简称:潍柴动力 股票代码:000338

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证券代码:000338             证券简称:潍柴动力             公告编号:2022-056 
潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2022年7月29日召开2022年第十
次临时董事会和2022年第四次临时监事会会议,审议并通过了《审议及批准关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据募集资金
投资项目(下称“募投项目”)的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用
和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金
进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限
最长不超过12个月的结构性存款产品。在上述额度范围内,资金可循环使用。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,公司保荐机构中信
证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年7
月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下: 
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 

号 
受托方 产品名称 产品类型 
认购金额
(万元) 
产品期限 
预期年化收
益率 
实际收益
(万元) 

招商银行股份
有限公司潍坊
分行营业部 
招商银行点金系列
看跌三层区间84天
结构性存款(产品代
码:NQD00237) 
保本浮动
收益型 
150,000 
2022年05
月06日至
2022年07
月29日 
1.65%或
3.00%或
3.20% 
1,035.62 
近日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金人民币150,000万
元,取得实际收益约人民币1,035.62万元。 
  
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二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 

号 
受托方 产品名称 产品类型 
认购金额
(万元) 
产品期限 
预期年化收
益率 
关联
关系 

招商银行股份
有限公司潍坊
分行营业部 
招商银行点金系列
看涨两层区间85天
结构性存款(产品代
码:NQD00291) 
保本浮动
收益型 
144,000 
2022年8
月4日至
2022年10
月28日 
1.65%或
3.00% 
否 
三、投资风险及风险控制措施 
公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益型的低风险投
资品种,主要受宏观经济影响,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下: 
1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投
资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 
2.公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,
定期对所有理财产品项目进行全面检查; 
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计; 
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 
四、对公司日常经营的影响 
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正
常生产经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公
司和股东谋取更多的投资回报,未违反募投项目的相关承诺,不影响募投项目
的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公
司日常生产经营活动所需资金造成影响。 
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 

号 
受托方 产品名称 
产品 
类型 
认购金额
(万元) 
产品期限 
预期年化收
益率 
是否
赎回 
实际收益
(万元) 
1 招商银行股 招商银行点金系列看 保本浮 200,000 2021年9 1.65%或 是 467.69 
 3 
份有限公司
潍坊分行营
业部 
跌三层区间27天结构
性存款(产品代码:
NQD00096) 
动收益
型 
月3日至
2021年9
月30日 
2.95%或
3.15% 

中国工商银
行股份有限
公司潍坊东
关支行 
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品
-专户型2021年第257
期U款 
保本浮
动收益
型 
80,000 
2021年9
月3日至
2022年8
月29日 
1.3%-3.7% 否 - 

中国工商银
行股份有限
公司潍坊东
关支行 
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品
-专户型2021年第263
期G款 
保本浮
动收益
型 
100,000 
2021年9
月9日至
2022年6
月8日 
1.5%-3.47% 是 2,125.40 

中国工商银
行股份有限
公司潍坊东
关支行 
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品
-专户型2021年第263
期H款 
保本浮
动收益
型 
220,000 
2021年9
月9日至
2022年9
月8日 
1.5%-3.7% 否 - 

招商银行股
份有限公司
潍坊分行营
业部 
招商银行点金系列看
跌三层区间79天结构
性存款(产品代码:
NQD00118) 
保本浮
动收益
型 
150,000 
2021年10
月13日至
2021年12
月31日 
1.65%或
3.10%或
3.30% 
是 1,006.44 

中国工商银
行股份有限
公司潍坊东
关支行 
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品
-专户型2021年第306
期R款 
保本浮
动收益
型 
50,000 
2021年10
月20日至
2022年4
月18日 
1.30%-3.41% 是 770.28 

招商银行股
份有限公司
潍坊分行营
业部 
招商银行点金系列看
跌三层区间14天结构
性存款(产品代码:
NQD00170) 
保本浮
动收益
型 
150,000 
2022年01
月14日至
2022年01
月28日 
1.65%或
3.30%或
3.50% 
是 189.86 

招商银行股
份有限公司
潍坊分行营
业部 
招商银行点金系列看
涨三层区间51天结构
性存款(产品代码:
NQD00185) 
保本浮
动收益
型 
104,000 
2022年02
月08日至
2022年03
月31日 
1.65%或
2.90%或
3.10% 
是 421.41 

招商银行股
份有限公司
潍坊分行营
业部 
招商银行点金系列看
涨三层区间51天结构
性存款(产品代码:
NQD00186) 
保本浮
动收益
型 
25,830 
2022年02
月08日至
2022年03
月31日 
1.65%或
3.40%或
3.60% 
是 122.71 
10 
招商银行股
份有限公司
潍坊分行营
业部 
招商银行点金系列看
涨三层区间28天结构
性存款(产品代码:
NQD00215) 
保本浮
动收益
型 
75,000 
2022年04
月01日至
2022年04
月29日 
1.65%或
3.10%或
3.30% 
是 178.36 
11 招商银行股 招商银行点金系列看 保本浮 75,000 2022年04 1.65%或 是 178.36 
 4 
份有限公司
潍坊分行营
业部 
跌三层区间28天结构
性存款(产品代码:
NQD00216) 
动收益
型 
月01日至
2022年04
月29日 
3.10%或
3.30% 
12 
中国工商银
行股份有限
公司潍坊东
关支行 
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品
-专户型2022年第162
期G款 
保本浮
动收益
型 
50,000 
2022年04
月21日至
2022年10
月18日 
1.30%-3.41% 否 - 
13 
招商银行股
份有限公司
潍坊分行营
业部 
招商银行点金系列看
跌三层区间84天结构
性存款(产品代码:
NQD00237) 
保本浮
动收益
型 
150,000 
2022年05
月06日至
2022年07
月29日 
1.65%或
3.00%或
3.20% 
是 1,035.62 
14 
中国工商银
行股份有限
公司潍坊东
关支行 
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款产品
-专户型2022年第214
期J款 
保本浮
动收益
型 
100,000 
2022年6
月13日至
2022年12
月9日 
1.30%-3.41% 否 - 
15 
招商银行股
份有限公司
潍坊分行营
业部 
招商银行点金系列看
涨两层区间85天结构
性存款(产品代码:
NQD00291) 
保本浮
动收益
型 
144,000 
2022年08
月04日至
2022年10
月28日 
1.65%或
3.00% 
否 - 
截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金
额为人民币 594,000 万元(含本次),未超过董事会对公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的批准额度。 
六、备查文件 
1.理财产品赎回相关凭证; 
2.购买结构性存款的相关认购材料。 
 
特此公告。 
 
 
潍柴动力股份有限公司董事会 
2022年8月1日