延江股份:关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告    查看PDF公告

股票简称:延江股份 股票代码:300658

厦门延江新材料股份有限公司       关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 
证券代码:300658          证券简称:延江股份        公告编号:2022-047 
 
厦门延江新材料股份有限公司 
关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、募集资金的基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3320号)同意,厦门延江新材料股份有
限公司(以下简称“公司”或“延江股份”,《募集资金专户存储三方监管协议》
中的“甲方”)向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股,每股面值
为人民币 1.00元,发行价格为 7.88元/股,募集资金总额为 399,999,997.48元,扣
除与发行有关的费用 8,336,619.54元,公司实际募集资金净额为 391,663,377.94元。
上述募集资金于 2022年 8月 4日到账,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)已对上述募集资金的到位情况进行了验证,并于 2022年 8月 8日出具了《验
资报告》(普华永道中天验字(2022)第 0695号)。 
二、新开立募集资金专户情况和《募集资金专户存储三方监管协议》签订情
况 
为规范公司向特定对象发行股票募集资金的存放、使用和管理,保护投资者权
益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募
集资金管理办法》的规定,2022年 7月 19日公司第三届董事会第十次会议审议通
过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。 
近日,公司在募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行(以
下简称“工行翔安支行”、“乙方”)分别开立了向特定对象发行股票募集资金项
目即年产 20,000吨纺粘热风无纺布项目和年产 37,000吨擦拭无纺布项目的募集资
金专户,并与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简
称“国泰君安”、“丙方”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,现将主要事
厦门延江新材料股份有限公司       关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 
项公告如下: 
(一) 开立募集资金专户情况 
银行名称 账号 备注 
中国工商银行股份有限公司
厦门翔安支行 
4100028619200198086 
用于年产 20,000 吨纺粘热风
无纺布项目募集资金的存储
和使用 
中国工商银行股份有限公司
厦门翔安支行 
4100028619200196158 
用于年产 37,000 吨擦拭无纺
布项目募集资金的存储和使
用 
(二) 《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 
4100028619200198086/4100028619200196158。该专户仅用于甲方年产 20,000吨纺
粘热风无纺布项目/年产 37,000吨擦拭无纺布项目募集资金的存储和使用,不得用
作其他用途。 
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元(若有),开户日期为 / 年 / 月 / 日,
期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进
行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。 
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。 
3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现
场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄仕宇、陈根勇可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。 
5、乙方按月(每月 10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并
抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。 
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 4,000万元的,乙方应
当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 
厦门延江新材料股份有限公司       关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,
以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金
专户。 
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖
各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。 
10、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均使用中华人民共和国法
律。凡由本合同引起的或与本合同有关的争议和纠纷,三方应协商解决,协商不成
应将争议提交厦门仲裁委员会,按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局性的,对三方均有约束力。 
11、本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持壹份,向深圳证券交易所、中国证
监会厦门监管局各报备一份,其余留甲方备用。 
三、备查文件 
公司与中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行、国泰君安签署的《募集资金
专户存储三方监管协议》。 
 
特此公告。 
厦门延江新材料股份有限公司 
董事会 
2022年 8月 12日