思美传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表    查看PDF公告

股票简称:思美传媒 股票代码:002712

 思美传媒股份有限公司 
           2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 
 
上市公司名称:思美传媒股份有限公司                                                                                                  单位:万元 
非经营性资金
占用 
资金占用方名称 
占用方与上市公
司的关联关系 
上市公司核算
的会计科目 
2022年年初占
用资金余额 
2022年 1-6月占用
累计发生金额 
(不含利息) 
2022年 1-6月
占用资金的利
息(如有) 
2022年 1-6月
偿还累计发生
金额 
2022年 6
月末占用
资金余额 
占用形成
原因 
占用性
质 
大股东及其附
属企业 
                                                                                  
小计 
                                                              
-    -    
                     
-    
                                        
                 
-    
                                   
                     
-    
                    
-    
前大股东及其
附属企业 
                    
小计 
                                                              
-    -    
                     
-    
                      
-    
                        
-    
                 
-    
                    
-    
                     
-    
            
-    
                    
-    
总计 
                                                              
-    -    
                     
-    
                                        
                 
-    
                                   
                     
-    
                    
-    
其它关联资金
往来 
资金往来方名称 
往来方与上市公
司的关联关系 
上市公司核算
的会计科目 
2022年年初占
用资金余额 
2022年 1-6月占用
累计发生金额(不
含利息) 
2022年 1-6月
占用资金的利
息(如有) 
2022年 1-6月
偿还累计发生
金额 
2022年 6
月末占用
资金余额 
往来形成
原因 
往来性
质 
大股东及其附
属企业 
四川省旅游投资集团有限责任公司  控股股东  应收账款  7.10  14.25    14.25 7.10  销售商品 
经营性
往来  
小计        7.10  14.25    14.25  7.10     
上市公司的子
公司及其附属
企业 
上海求真广告有限公司 子公司 应收账款 
               
211.48  
                 
118.91  
  
             
330.39  
                  
0.00  
 销售商品  
 经营性
往来  
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公
司 
子公司 应收账款 
               
215.10  
                 
280.60  
  
             
417.16  
                
78.54  
 销售商品  
 经营性
往来  
成都思美传媒有限责任公司 子公司 应收账款 
                      
-    
                   
25.29  
    
                
25.29  
 销售商品  
 经营性
往来  
宁波爱德康赛广告有限公司 子公司 应收账款 
                 
33.60  
                   
10.59  
  
               
43.05  
                  
1.14  
 销售商品  
 经营性
往来  
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公
司 
子公司 其他应收款 
            
2,500.00  
              
1,000.00  
            
50.20  
          
1,000.00  
           
2,550.20  
往来款 
 非经营
性往来  
上海魄力广告传媒有限公司 子公司 其他应收款 
            
3,985.35  
            
10,025.05  
  
          
8,812.07  
           
5,198.33  
往来款 
 非经营
性往来  
宁波爱德康赛广告有限公司 子公司 其他应收款 
               
158.42  
              
2,000.00  
            
65.97  
  
           
2,224.39  
往来款 
 非经营
性往来  
淮安爱德康赛广告有限公司 孙公司 其他应收款 
            
9,225.79  
            
16,000.00  
           
172.37  
  
         
25,398.16  
往来款 
 非经营
性往来  
想象粒入侵(重庆)数字营销策划
有限公司 
孙公司 其他应收款 
                      
-    
                 
219.25  
              
0.90  
  
              
220.15  
往来款 
 非经营
性往来  
小计       
          
16,329.75  
            
29,679.69  
           
289.44  
         
10,602.67  
         
35,696.21  
    
关联自然人及
其控制的法人 
                    
小计                     
其他关联人及
其附属企业 
广州思美腾亚传媒科技有限公司 联营企业 应收账款 0.00 2.00   2.00 
                     
-    
 销售商品  
 经营性
占用  
浙江布噜文化传媒有限公司 联营企业 应收账款 0.00 42.00   33.50 8.50  销售商品  
 经营性
占用  
上海思美文颢营销策划有限责任公
司 
联营企业 应收账款 163.03 19.00   4.77 177.26  销售商品  
 经营性
占用  
广州思美腾亚传媒科技有限公司 联营企业 预付款项 1,791.01 5,506.73   6,221.85 1,075.89  采购商品  
 经营性
占用  
小计       1,954.04 5,569.73 0.00 6,262.12 1,261.65     
总计       18,290.89 35,263.67 289.44 16,879.04 36,964.96     
 
法定代表人:                                   主管会计工作负责人:                                  会计机构负责人: