福建三木集团股份有限公司股票上市公告书   

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632

              福建三木集团股份有限公司股票上市公告书

    一、释义

    本公告书中,除非另有说明,下列简称具有以下意义:
    本公司或公司:均指福建三木集团股份有限公司
    董事会:指福建三木集团股份有限公司董事会
    深交所:指深圳证券交易所
    元:指人民币元。

    二、绪言

    经中国证券监督管理委员会证监发字【1996】277号和证监发字【1996】278号文批准,本公司已向社会公众公开发行每股面值1.00元的人民市普通股1479万股。接深圳证券交易所深证发【1996】418号《上市通知书》,本公司股票将于1996 年11月21日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本6479万股,可流通股1620万股(含占额度上市的内部职工股141万股),公司股票代码为0632,简称“三木集团”。
    本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规定》以及国家其他有关证券管理法规的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。
    本公司于1996年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《福建日报》刊登招股说明书概要距今不足六个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书概要。
    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,并就本公告及相关资料的准确性、完整性、真实性负个别及连带责任。

    三、公司概况

    1.发行人名称:福建三木集团股份有限公司
        英文名称:FUJIAN  SANMU  GROUP CO.,LTD.
    2.公司注册地址:福州开发区君竹路162号
    3.公司法定代表人:陈隆基
    4.公司成立日期:1993年3月28日
    5.注册资本:6479万元
    6.经营范围:
    主营业务;基础设施建设施工、土地连片开发、商品房开发与经营、装璜装修工程施工、向国(境)外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)。
    兼营:建筑材料、家用电器、电器机械、金属材料、化工原料、粮食制品、日用百货、商业广告、纺织品、服装。
    7.在册职工情况:
    截止1996年5月31日,本公司在册员工共计372人;其中:具有高级职称的人员14人,占3.76%;中级职称的人员5O人,占13.44%。
    8.公司沿革:
    福建三木集团股份有限公司是由福州市经济技术开发区建设总公司经股份制改制后设立。福州市经济技术开发区建设总公司系1984年10月经福州市人民政府榕政综【1984】689号文批准成立的全民所有制企业,并于1984年10月12 日在福州市工商行政管理局马尾分局登记注册,主要从事基础设施建设施工、土地连片开发和商品房开发等业务。1992年9月作为福建省首批国有企业股份制改革试点企业, 经省体改委闽体改【1992】071号文批准改制为福州经济技术开发区建设股份有限公司。1993年1月经省体改委闽体改【1993】003号文批准,公司名称更改为福州保税区建总股份有限公司。1994年5月,经省体改委闽体改【1994】035号文批准,公司更名为福州保税区三木实业(集团)股份有限公司。为组建企业集团,公司及时规范内部管理,使公司向多元化、国际化发展方向迈出了较大的步伐。经省体改委闽体改【1996】034号文批准,公司更名为福建三木集团股份有限公司。 以上公司名称变更均经福州市工商行政管理局马尾分局核准,并于1996年11月11日经福建省工商行政营理局登记,核发了企业法人营业执照。

    四、股票发行、股权结构及股东持股情况

    1.股票发行          
    经中国证券监督管理委员会证监发字【1996】277号文和证监发字【1996】278号文批准,本公司于1996年11月5日至1996年11月7日在福建省福州市以“全额预缴、比例配售、余款即退”的方式向社会公众发行人民市普通股1479万股,每股面值1.00元,发行价格为5.00元, 此次公开发行股票的主承销商是福建华兴信托投资公司,副主承销商是福建省华福证券公司,1996年10月8日经福州市公证处公证, 福建三木集团股份有限公司社会公众股总有效申购户数为15993户, 总有效申购股数为2789496000,配售比例系数为5.3020%。
    本公司新发行之1479万股社会公众股股款在扣除发行费用后己全部进入本公司帐户,并经福建华兴会计师事务所闽华兴所【1996】股验字第21号《验资报告》验证。
    2.股权结构
    股本类别        股数(万股)      占总股本的比例(%)
    国家持股        1,800              27.78
    法人持股        3,059              47.22
    社会公众持股    1,620              25.00
    总股本          6,479             100.00
   3.主要股东(前10名)持股情况
序号  股东名称                    持股数(股)  占总股本的比例
1 福州市经济技术开发区国有资产管理局  18,000,000       27.78%
2 利嘉实业(福建)集团有限公司         6,648,000       10.26%
3 福清市环球百货有限公司               5,841,800        9.02%
4 福州大展实业有限公司                 5,791,000        8.94%
5 福州森森实业有限公司                 4,000,000        6.17%
6 福州豪福纺织有限公司                 1,668,700        2.58%
7 福州华升投资开发有限公司             1,500,000        2.32%
8 万雄(福州保税区)贸易有限公司       1,330,000        2.05%
9 武夷山兆祥房地产有限公司             1,000,000        1.54%
10 福州保税区皇上皇实业有限公司          670,000        1.03%
合计                                  46,449,500       71.69%

    五、公司董事 、监事、高级管理人员持股情况

    姓名        职务                持股数(股)
    陈隆基      董事长              18,000
    陈维辉      副董事长兼总经理    39,415
    柯法诚      董事兼副总经理      18,000
    林玉周      董事兼副总经理      18,000
    许金炉      董事                18,000
    蔡福限      董事                18,000
    邱祥坤      董事                18,000
    陈建华      监事会召集人        0
    姚家铨      监事                0
    黄羽        监事                14,680
    林家宝      副总经理            34,860
    赵卫群      总会计师            15,135
    陈勇        董事会秘书          16,720
    合计                           228,810

    六、主要财务资料

    1.资产负债表的主要数据截止日:1996年5月31日
                                  单位:千元
              1996.5.31   1995.12.31   1994.12.31   1993.12.31
                 合并         合并         合并         合并
流动资产合计  227,988.71  214,811.75   169,150.90   171,596.57
长期投资       29,390.98   29,990.98    43,953.58    36,874.18
固定资产投资   20,896.03   20,927.68     2,278.65       882.92
资产总计      278,951.50  266,369.59   215,761.05   209,527.30
流动负债合计  136,715.33  132,202.98   123,691.72   126,535.21
长期负债合计   34,654.49   39,562.86    11,103.42     6,206.64
股东权益合计  105,895.06   94,603.76    80,965.91    76,785.44
少数股东权益    1,686.63
负债及所有者权益合计
              278,951.50  266,369.59   215,761.05   209,527.30
    2.利润表主要数据截止日:1996年5月31日
                              单位:千元
           1996.5.31    1995.12.31    1994.12.31    1993.12.31
              合并         合并          合并          合并
主营业收入  88,066.58   103,944.27    131,053.87    113,304.51
减:营业成本70,683.65    82,804.94    106,695.62     87,784.04
销售费用       698.18     1,028.63      1,754.72        309.82
管理费用     3,033.92     4,887.32      4,644.65      5,430.51
财务费用       851.03     1,618.80      1,550.86        984.17
营业税金及附加
             1,557.82     2,762.22      1,861.34      4,974.18
主营业务利润11,241.98    10,842.37     14,546.67     15,730.09
加:其他业务利润
             2,465.11     4,546.46        703.04        112.88
营业利润    13,707.09    15,388.83     15,249.72     15,842.97
加:投资收益    45.00     1,618.58        474.24        121.56
营业外收入      21.62       159.63        124.28        482.26
减:营业外支出   6.10       237.85        191.62        125.41
利润总额    13,700.72    16,356.79     16,275.97     16,492.66
净利润总额  11,291.30    13,637.85     13,932.46     14,037.83
     3.主要会计指标
                 1996年1-5月     1995年      1994年     1993年
净资产收益率(%)  10.66         14.42       17.21      18.17
每股收益(元)       0.23          0.27        0.28       0.25
每股权益(元)       2.12          1.89        1.62       1.37
流动比率             1.67          1.62        l.37       1.36
速动比率             l.2l          0.78        0.65       0.77
股东权益比率(%)  38.57         35.52       37.53      36.65
存货周转率(次)     0.81          0.83        1.32       1.07
应收帐款周转率(次) 2.81          7.49        6.20       5.47
    4.在无不可预见的情况下,本公司经福建华兴会计师事务所审核的1996 年盈利预测如下:
                            单位:万元
项目            1996年1-5月份          1996年
营业收入        8,806.66                16,000
减:营业税金      155.78                   314.16
成本及费用      7,526.68                13,751.79
加:其他业务收人  250.37                   410
营业利润        1,374.57                 2,344.05
加:投资收益       -4.50                   400
利润总额        1,370.07                 2,744.05
税后利润
15%计税后利润  1,129.13                 2,332.44
33%计税后利润                           1,838.51
每股税后利润(元)
15%计每股税后利润                        0.36元/股
33%计每股税后利润                        0.28元/股
    说明:
    1.营业税金主要是以基础设施建设所采用的税率预测。
    2.股本数按6479万股摊薄计算预测。
    3.根据福建省人民政府闽政【1996】文224号规定,按15 %的税率征收企业所得税。
    4.营业收入主要来源于基础设施建设和其他经营收人。主要项目是福州市五四北路延伸段的路、桥及市政小配套的基础设施工程及福州经济技术开发区完工的基础设施工程收入,预计为10,350万元。
    5.其他业务收入主要是福州经济技术开发区配套设施商场和厂房的租金收入。
    6.投资收益主要来源于上海梅陇项目和广西防城港项目的收益。

    七、董事会上市承诺

    本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
    2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
    3.本公司董事、监事及高级管理人员发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。 
    4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕信息和其他不正当的手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6.本公司没有无记录负债。
    7.本公司董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动之重大信息发表公告或私自发表意见。

    八、重要事项揭示

    1.根据1996年6月6日公司第四次股东大会决议,1995年税后利润13,637, 850.07元,分别提取10%的法定盈余公税金、法定公益金和任意盈余公积金后,剩余9,546,495.O7元,加上1994年未分配利润29,545.15元,共计9,576,040.22元, 留待1997年6月进行分配,新老股东共享。
    2.根据福建省人民政府闽政【1996】224号文批复,本公司上市后继续按15 %的税率征收企业所得税。
    3.截止上市公告书公布之日,本公司无重大诉讼或仲裁事件发生,也无重大违法行为。

    九、咨询机构

    1.本公司有关备查资料存放在本公司的证券部,可供股东查阅。
     地址:福州市广达路141号恒宇大厦九层
     电话:3341509
     传真:33415O4
     联系人:陈勇   黄晖
    2.主承销商:福建华兴信托投资公司
     地址:福建省福州市华林路69号
     联系人:吴智俊  余向东
     电话:(O591)7538459
    3.副主承销商:福建省华福证券公司
     地址:福州市台江区广达路141号
     联系人:王比  邹建亮
     电话:(O591)3318539
    4.上市推荐人:江苏证券股份有限公司
     地址:江苏省南京市管家桥87号华荣大厦五层
     联系人:伍兵、张涛
     电话:(O25)4523777
     厦门国际信托投资公司
     地址:厦门市湖滨北路振业大厦
     联系人:黄燕山  叶长胜
     电话:(O592)5072466
    5.发行人法律顾问:福州世通律师事务所
     地址:福建省福州市八一七北路19O号闽星楼四楼
     经办律师:洪波  蒋方斌
     电话:(0591)7532725  7855634
    6.会计师事务所:福建华兴会计师事务所
     地址:福建省福州市华林路华兴大厦六楼
     经办注册会计师:刘久芳   程朝平
     电话:(O591)78431O1
    7.资产评估机构:福建省资产评估中心
     地址:福建省福州市华林路华兴大厦三楼
     经办评估人员:林则钦、肖世贵
     电话:(O591)7841246  7822168
    8.资产评估确认机构:福建省国有资产管理局
    9.股票登记机构:深圳证券登记有限公司
     地址:深圳市红岭中路25号
     电话:(0755)5585536

    十、备查文件

    1.深圳证券交易所上市通知书
    2.政府主管部门批准股票发行、上市的文件
    3.招股说明书
    4.验资报告
    5.审计报告
    6.法律意见书
    7.公司章程
    8.上市推荐书
    9.其他有关文件

                                福建三木集团股份有限公司董事会
                                        1996年11月19日