福建三木集团股份有限公司1996年年度报告摘要   

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632




福建三木集团股份有限公司1996年年度报告摘要

一、公司简况
    1.公司名称:
    中文名称:福建三木集团股份有限公司
    英文名称:FUJIAN SHAMU GROUP CO.LTD
    2.公司地址:
    注册地址:福建省福州市马尾区君竹路162号。
    邮政编码:350015
    办公地址:福建省福州市台江区广达路141号
    邮政编码:350004
    3.公司法定代表人:陈隆基
    4.公司咨询职务机构:
    公司董事会秘书处
    联系人:陈勇
    电话:0591-3341509
    传真:0591-3341504
    5.股票简称:三木集团
    6.股票代码:0632
二、主要财务数据与财务指标

     指标项目                  本年数         上年数      比上年增减(%)
     1.主营业务收入(元)  211,845,682.67  103,944,273.04  +103.81
     2.净利润(元)         24,850,893.21   13,637,850.07  +82.22
     3.总资产(元)        401,745,912.64  266,369,592.60  +50.82
     4.股东权益(元)      192,863,551.39   94,603,755.94 +103.86
     5.每股收益(元/股)            0.38            0.27  +40.74
     6.每股净资产(元/股)          2.98            1.89  +57.67
     7.净资产收益率(%)           13              14.40  -9.72
     8.股东权益比率(%)           48              35.52  +35.14

    附注:扣除公司股票冻结无效申购资金利息820,607.99元后,本年度净利润为
24,030,285.22元,每股收益为0.37元。
    以现有股本11662.2万股摊簿,每股税后利润为0.21元。
三、公司业务回顾
    1.一年来的经营情况
    1996年,是公司由定向募集公司转为公众公司并进一步走向规范、成熟的一年。
在这一年里,公司以“服务社会、回报股东”为宗旨,以经济效益为中心,以股票
发行、上市为动力,各项业务工作都取得良好的进展,全面完成了1996年度预期的
各项经济指标。
    (1)基础设施建设。完成福州保税区集友银行大厦、生资市场综合楼、 福州
航空大厦等基础设施项目及配套设施的主体工程建设,完成代建工程量3000多万元,
实现业务收入的63.4万元,实现利润1500多万元。此外,公司与利嘉实业(福建)
集团有限公司一起承接了福州五四北路延伸段工程及周边1500亩土地开发项目,完
成该项目规划方案并积极进行招商引资,导找合作伙伴工作。
    (2)房地产开发。1996年公司在福州地区完成房地产开发23000多平方米,实
现销售收入1328.3万元;在上海投资的梅陇罗阳一村项目实现销售收入5240万元;
全年实现房地产业务权益900多万元。公司商品房租赁收入81万元,实现利润347万
元。本年度公司在房地产开发项目中还完成福州红日花园的桩基工程、完成福州宏
基大厦与禾辉花园的前期工程以及快安单身公寓的部分工程。
    (3)对外劳务合作。1996 年公司获得对外劳务合作经营权并已开始向境外输
出部分劳务人员,此举为公司进一步向多元化、国际化发展奠定了良好的基础。
    (4)贸易。公司属下控股的贸易公司1996年度进出口贸易总额400万美元,其
中出口创汇3000万美元,实现利润100万元人民币。
    1996年公司主营业务收入21,184.57万元,比去年增长103.8%。实现净利润2
,485.09万元,比去年增长82.2%、公司总资产40,174.59万元。比去年增长50. 82
%,股东权益19,286.36万元,比去年增长103.86%。
    2.对前次募集资金运用情况的说明
    公司于1996年11月成功发行人民币普通股1479万股,每股发行价5.00元,扣除
发行费用启实际募集到位资金7010万元。这部分资金使用情况如下:
    ①用于福州市五四北路延伸段道路工程及相关市政配套工程项目,前期工程款
已投入360万元。
    ②期末银行存款3200万元。
    ③充实公司营运资金。
    至本报告年末,因募集资金使用项目尚未全面动工,项目资金尚未全面发生。
因此,募集资金大部分用于充实公司的营运资金。
    上述资金使用符合招股说明书概要披露的投资计划。
四、股本变化及股本结构情况
    1.股本变化及股本结构情况
    (1)股本结构情况
                      股份单位:万股  面值:每股1元

    股份类别                 期初数    期末数
    (一)尚未流通股份
    1.发起人股份              1800      1800
    其中:
    国家拥有股份              1800      1800
    2.募集法人股              3059      3059
    尚未流通股份合计          4859      4859
    (二)已流通股份
    境内上市的人民币普通股    1620      1620
    已流通股份合计            1620      1620
    (三)股份总数              6479      6479

    (2)股本结构情况说明
    经福建省证券委同意,中国证监会批准,公司向社会公众发行1620万股社会公众
股(含141万股占额度上市的内部职工股).1996年10月30日, 公司分别在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《福建日报》上刊登了《招股说明书概  
要》和《发行公告》,1996年10月31日至1996年11月13日,公司在政府有关部门指导
监督下,采用“全额预缴、比例配售、余款即退”的方式,成功地向社会公众发行了
人民币普通股1479万股.
    公司发行社会公众股后,向深交所提出了社会公众股在深交所上市交易的申请、
经深交所深证发[1996]418号《上市通知书》审查批准。公司于1996年11月19 日在
《证券时报》上刊登了《股票上市公告书》。1996年11月21日,公司社会公众股在
深交所挂牌交易。
    自1996年末到本报告公布之日,公司在履行法定程序后,于1997年1月30 日利
用公司资本公积金转增股本,转增的比例为每10股转增8股, 转增后公司的股本为
11662.2万股。
    (三)前十名大股东持股情况

    股东名称                       持股数(股)  持股比例(%)
    福州市经济技术开发区国资局    18,000,000      27.78
    利嘉实业(福建)集团有限公司   6,648,000      10.26
    福清市环球百货有限公司         5,841,800       9.02
    福州大展实业有限公司           5,791,000       8.94
    福州森森实业有限公司           4,000,000       6.17
    福州豪福实业有限公司           1,668,700       2.58
    福州华升投资开发有限公司       1,500,000       2.32
    万雄(福州保税区)贸易有限公司 1,330,000       2.05
    江苏东方证券经济服务公司       1,318,008       2.03
    武夷山兆样房地产有限公司       1,000,000       1.54

    (4)股东数量
    截止1996年12月31日,公司股东总数为6249名,其中国家股股东1名, 法人股
股东37名,社会公众股股东6211名。  
    2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况

    姓名                职务      年初持股数  年未持股数
                                   (股)       (股)
    陈隆基    董事长               18,000      18,000
    陈维辉    副董事长总经理       39,415      39,415
    蔡福限    董事                 18,000      18,000
    邱祥坤    董事                 18,000      18,000
    柯法诚    董事,副总经理        18,000      18,000
    林玉周    董事,副总经理        18,000      18,000
    许金炉    董事                 18,000      18,000
    陈建华    监事会召集人              0           0
    姚家铨    监事                      0           0
    黄  羽    监事                 14,680      14,680
    林家宝    副总经理             34,860      34,860
    赵卫群    总会计师             15,135      15,135
    陈  勇    董事会秘书           16,720      16,720

五、重要事项
    1.报告期内股东大会、董事会情况说明
    (1)股东大会情况说明
    ①1996年4月5日,公司董事会根据《公司法》第104条的规定, 同意利嘉实业
(福建)集团有限公司、福海市环球百货有限公司、福州大展实业有限公司、福州
森森实业有限公司四家股东的请求,在福建省福州市温泉大饭店召开1996年度第一
次临时股东大会。出席本次股东大会的股东共计21人,代表股份数为4851.34万股,
占公司总股本的97.03%,达到了《公司法》规定的法定数额。
    大会以投票表决方式通过了以下议案:
    关于修改公司章程的议案。
    议案内容为:(1 )将公司名称由原有的“福州保税区三木实业(集团)股份
有限公司”修改为“福建三木集团股份有限公司”;(2)将公司董事长选举、 罢
免的程序修改为“董事长由董事担任,由全部董事的二分之一以上选举和罢免”。
    关于选补陈隆基、林玉周、许金炉为公司董事的议案。
    选举了陈隆基先生、林玉周女士、许金炉先生为公司董事。
    大会还审议批准了林家宝先生、潘木霖先生辞去公司董事的请求。
    ②1996年6月6日,公司在福建省福州市温泉大饭店召开1995年度股东大会。出
席本次大会的股东共35名,代表股份数为4935.27万股,占公司总股本的98.71%,
达到了《公司法》规定的法定数额。
    大会以举手表决方式通过了以下报告:
    1995年度董事会工作报告。
    三木集团首届监事会工作报告。
    1995年度财务决算和1996年度财务预算报告。
    大会以投票表决方式通过了以下议案:
    1995年度利润分配议案。
    议案内容:将经过福建华兴会计师事务所审计确认的1995年税后利润13, 637
,850.07元,分别提取10%的法定盈余公积金、 法定公益金和任意盈余公积金后,
加 1994年未分配利润29,545.15元,共计9,576,040.22元留持1997年进行分配,
由新老股东共享。
    关于公开发行股票并上市交易的议案 
    议案内容为:(1)发行数量为1600万股人民币普通股;(2)争取在股票公开
发行后尽快在异地挂牌交易; ( 3 )同意认购公司社会公众股的新股东参与公司
1995年度未分配利润及1996年度所实现利润的分配;(4 )授权公司董事会根据有
关部门的规定,对公司公开发行股票并上市交易方案进行调整。
    关于发行公司债券的议案。
    议案内容为:拟适时发行短期(9个月)公司债券2800万元。
    关于选补公司第二届董事会董事的议案 
    选举陈维辉先生、蔡福限先生、邱样坤先生、柯法诚先生连任公司董事。
    关于选举公司第二届监事会监事的议案。
    选举陈建华先生、姚家铨先生连任公司监事。
    关于修改公司章程的议案。
    议案内容为:公司在1992年12月30日成立时,按照《股份有限公司规范意见》
制定了章程。1994年7月1日施行《公司法》后,公司未及时修改公司章程。在本次
大会上,公司依照《公司法》和国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依
照(公司法)进行规范的通知》要求,对公司章程进行了全面、系统地修改,使公司
章程的制定及载明的事项符合《公司法》的规定。
    大会还审议批准了黄玉立先生辞去公司董事的请求,并对公司职工代表会对黄
羽先生担任公司监事的推荐进行了确认。
    (2)董事会情况说明
    ①1996年4月30日董事会召开会议,听取并审议了总经理1995 年度业务报告和
1996年度经营计划,审议了公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告,讨论
并通过了1995年度利润分配预案和关于公开发行股票并上市交易的议案,决定聘住
林玉周女士为公司副总裁,赵卫群女士为公司总会计师,陈勇为公司董事会秘书。
    ②1996年6月6日公司第二届董事会召开了第一次会议, 选举陈隆基先生为公司
董事长,陈维辉先生为公司副董事长,组成了以陈隆基董事长为首的新一届的公司董
事会领导班子;会议还批准了"福州宏基大厦"项目投资计划.
    ③1996年10月29日公司第二届董事会召开了第二次会议,批准了“福州城市合
作银行”项目投资计划。
    ④1996年12月15日公司第二届董事会召开了第三次会议, 讨论通过了公司资本
公积金转增股本预案,并决定召开公司1997年度第一次监时股东大会,提请临时股东
大会审议批准上述预案.
    2.报告期内发生的重大投资事项说明
    经福州市人民政府办公厅榕政办[1996]20号文批准,公司与利嘉实业(福建)
集团有限公司共同投资福州市五四北路延伸段(南平路)建设项目和周边1500亩土
地综合开发项目,总投资为3.7亿人民币,其中本公司投资60%,利嘉公司投资40%。
该项目已经福州市计划委员会溶计基[1996]043号文批准立项
    该项目作为本公司公开发行社会公众股票募集资金投向项目,在公司获淮公开
发行社会公众股票后,已在公司《招股说明书》和1996年10月30日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《福建日报》上刊登的《招股说明书概要》中作
了公开披露。
    3.公司法定代表人、董事、监事变动情况说明
    (1)法定代表人的变动
    1992年公司由福州市经济技术开发区建设总公司改制为股份制企业之时,因国
家持有本公司股份的50%, 故由福州市经济技术开发区管理委员会主任黄玉立先生
出任本公司董事长,根据公司当时章程的规定,由公司副董事长、总经理陈维辉先
生担任公司法定代表人。
    在公司1995年度股东大会上,黄玉立先生获准辞去了公司董事职务。1996年6月
6日,在公司第二届董事会第一次会议上,陈隆基先生当选公司董事长, 并担任公
司法定代表人。
    (2)董事的变动
    公司原董事林家宝先生、潘木霖先生因其他公务繁忙,向公司提出辞去公司董
事职务的请求“1996年4月5日,经公司1996年度第一次临时股东大会审议。批准了
林家宝行生、潘木霖先生辞去公司董事职务的请求。
    经公司1996年度第一次临时股东大会选举,陈隆基先生、林玉周女士、许金炉
先生担任公司董事。
    其他董事、监事无变动情况。
    4、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问变动情况说明
    (1)公司注册地址、会计师事务所未作变动。
    ①公司法律顾问由福建对外经济律师事务所变更为福州至理律师事务所。
    5.重大事件简介
    (1)本报告中已阐述了社会公众股发行上市事项。
    (2)本报告中已阐述的重大投资事项。
    (3)本报告中已阐述的法定代表人、董事变动情况。
    (4)本报告中已阐述的公司章程修改事项。
    (5)企业名称的变更
    经公司1996年度第一次临时股东大会审议同意,福建省体改委批准,工商行政
管理部门核准登记,公司名称于1996年4 月份由“福州保税区三木实业(集团)股
份有限公司”变更为“福建三木集团股份有限公司”。
    (6)注册资金的变更
    公司发行1479万股社会公众股后,公司的总股本增加了1479万股,公司的注册
资金由发行前的500万元增加到6479万元。经福建省人民政府闽政体股[1996]32 号
文批准,公司在福建省工商局办理了注册资金变更手续。
    除以上所述外,公司在1996年度内无其他重大事件。
    6.重大诉讼、仲裁事项说明
    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业

    企业名称                             注册资金  拥有权益  主营业务
                                         (万元)  (%)
    防城港三木房地产有限公司               500      100      房地产开发
    三木(福州保税区)贸易总公司           500      100      贸易
    三木集团(武夷山)实业有限公司         300      100      房地产开发
    三木集团(福州开发区)物业管理有限公司 100      100      物业管理
    三木集团(福州开发区)建筑材料有限公司  56.1    100      建筑材料
    三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司  15.5    100      广告
    上海元福房地产有限责任公司            1500       90      房地产开发
    福州宝马房地产有限公司                1000       50      房地产开发
    福州市三木建设监理有限公司              10       75      建设监理
    福州保税区联得益贸易有限公司            50       50      贸易
    福州保税区金田贸易有限公司              50       50      贸易
    福州保税区迈帝贸易有限公司              50       50      贸易
    福州保税区华风贸易有限公司              50       50      贸易
    福州建大仓贸有限公司                  1218       25      仓储,贸易
    福州开发区建总建筑装璜工程有限公司     100       36      室内外装饰
    福州经济技术开发区船务有限公司          30       33.33   水陆运输

七、财务报告
    (一)审计意见
    公司财务报告经福建华兴会计师事务所注册会计师程朝平、刘延东审计,并出
具无保留意见的审计报告“闽华兴所(97)股审字第40号”。
    (二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
    (三)财务报表注释
    1.公司采用的主要会计政策
    (1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》
    (2)会计期间:采用公历制1月1日至12月31日
    (3)记帐原则和计价基础:采用权责发生制和按历史成本计价。
    (4)坏帐准备:期末根据应收帐款余额的5‰计提。
    (5)存货计价:
    ①库存商品采用永续盘存制,并采用实际成本计价,低值易耗品按一次摊销法核
算.
    ②开发产品及开发成本按实际发生的成本计价, 已完工基础设施工程未办理竣
工决算的,按预估工程成本列示;出租开发产品按直线法摊销,摊销年限为5-35年.
    (6)固定资产及折旧:
    ①固定资产标准:固定资产包括使用年限超过1年的房屋及建筑物、机器、 机
械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主
要设备,但单位价值在2000元以上且使用期限超过两年的物品,也列为固定资产。
    ②计价方式:按实际成本计价。
    ③固定资产采用直线法计提折旧,估计残值为原值的5%。

    固定资产分类         估计使用年限       折旧率
    房屋及建筑物           25-35年     2.71-3.8%
    运输工具               10年         9.5%
    通用设备                5年          19%

    (7)递延资产主要为开办费与固定资产改良支出, 按其受益期限进行分摊,
但最长不
超过十年。
    (8)长期投资核算方法:
    ①母公司拥有被投资单位50%以上(不含50%)的子公司以及拥有被投资单位 50%
或50%以下,但有实际控股权的子公司,按权益法核算且实行合并报表。 
    ②债券投资按实际成本计价核算。
    (9)合并报表的编制方法。
    合并报表的编制方法,参照财政部关于《合并报表暂行规定》的要求进行,并
采用权益法核算。本合并报表包括本公司、五家全资子公司(三木贸总、广告装璜
有限公司、建筑材料有限公司、武夷山实业有限公司)和四家控股公司(联得益贸
易有限公司、金田贸易有限公司、华风贸易有限公司、迈帝贸易有限公司)1996年
度的会计报表。各公司相互间的所有往来项目均在合并时予以抵销。
    (10)税项:
    ①增值税:公司销售产品缴纳增值税,按销项税额抵扣进项税额计算。
    ②营业税:按应纳营业税收入的5%计算缴纳。
    ③租赁房产税:按租赁收入的12%计算缴纳。
    ④所得税:根据福建省人民政府闽政[1996]文224号, 公司所得税按应纳税所
得的15%计算缴纳。
    (11)收入实现确认原则:按权责发生制原则确认收入。
    (12)利润分配:
    依照《公司法》和本公司章程的规定,公司本部按净利润分别提取法定盈余公
积金10%,法定公益金5%-10%,并依股东大会决议提取任意公积金。 子公司则
按其董事会决议进行分配。
    2.合并会计报表主要项目说明(单位:人民币元)
    (1)货币资金期末余额          33585916.18
    本年度增加货币资金17,882,549.69元, 主要系向社会公开发行社会公众股募
集资金所致。
    (2)应收帐款期末余额     64687707.87

    按帐龄分析                   百分比
    1年以内         43130416.37  66.67%
    1-2年           17407494.73  26.92%
    2-3年            3036999.65   4.69%
    3年以上          1112797.12   1.72%

    其中应收利嘉实业(福建)集团有限公司代建管理费2,809,270.80元。
    本年度增加应收帐款47360114.40元, 主要系销售厂房及新成立的四家贸易公
司增加应收货款所致。
    (3)其他应收款期末余额36716894.76

    按帐龄分析                     百分比
    1年以内         29051672.56  79.12%
    1-2年             548003.60   1.49%
    2-3年            4394321.89  11.97%
    3年以上          2722896.71   7.42%

    其中应收利嘉实业(福建)集团有限公司款项6662094元, 主要是合作项目预
付款。
    本年增加其他应收款13653042.67元,主要为新增的四家贸易公司的往来款。
    (4)预付帐款期末余额          129478407.55
    预付帐款本年增加82662227.06元,主要系新增宏基大厦, 三木花园两个开发
项目的预付工程款及新增的四家贸易公司的预付贷款。
    其中预付利嘉集团宏基大厦项目转让款及航空大厦购房款22196750元;
    (5)存货期末余额:            68249962.32
        存货本年减少43275520.19元,主要系移交基础设施工程而引起。
    (6)长期投资期末余额          45712531.05
    长期投资本年增加15721546.35元,主要系对福州城市合作银行投资1500 万元
所致。
    (7)应付票据期末余额               3000000
    福州保税区联得益贸易有限公司开出的应付福清同宇饲料公司鱼粉款的商业承
兑汇票。以上票据已于1997年1月6日承付。
    (8)其他应付款期末余额           50036781.38
    本年增加其他应付款37811838.01元, 主要为新增四家控股贸易公司与福州经
济技术开发区经济发展总公司的往来款。
    (9)应交税金期末余额               8320755.44
    应交税金本年增加3545387.10元,主要系本年度业务量及利润增加导致营业税
及所得税相应增加所致。
    (10)股本
    本年度股本增加14790000元,系公司于1996年11月经中国证监会批准发行社会
公众股1479万股所致.
    (11)资本公积期末余额80632479.45,期初22013577.21元,资本公积本期增加
58618902.24元,变动原因有二:
    ①.1996年11月按每股5元发行社会公众股1479万元,溢价5916000元, 扣除发
行费用3845400元后,剩余55314000元转入资本公积;
    ②.公司股票发行过程中,认购资金利息4124910.23元, 其中无效申购资金利
息为4103039.96元。以上利息收入按证监会有关规定全部转入资本公积,后根据财
政部与国家税务局的新规定,将无效申购部分分五年平均转入营业外收入,本期转
出820607.99元。
    (12)盈余公积

    期初数                         13,014,138.51
    加:本年提取10%法定公积金      2,485,089.32
    加:本年提取5%法定公益金       1,242,544.66
    期末数                         16,741,772.49
    (13)未分配利润
    期初数                          9,576,040.22
    加:本年净利润                 24,850,893.21
    减:提取本年盈余公积            3,727,633.98
    期末数                         30,699,299.45
    (14)投资收益                  8,986,539元

    本期投资收益增加7,367,964元,主要系上海梅陇合作项目收益8,000,000 元所
致。
备查文件
    公司一九九六年年度报告原件
    福建华兴会计师事务所审计报告原件
    公司财务报表原件
    公司招股说明书
    公司股票上市公告书
    公司第二届董事会第五次会议决议

福建三木集团股份有限公司
董事会
1997年4月16日