方直科技:2011年半年度报告摘要    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

证券代码:300235                           证券简称: 方直科技                           公告编号:2011-006 
深 圳 市 方 直 科 技股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告摘 要 
§1 重要 提示 
1.1 本 公司 董事 会 、 监 事会 及其董 事 、 监 事 、 高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 ,并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。 
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告全 文, 报告 全文 同时刊 载于 证券 时报 以及 中国证 监会 指定 网站 。 投
资者欲 了解 详细 内容 ,应 当仔细 阅读 半年 度报 告全 文。 
1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。 
1.3 公司 负责 人黄元 忠、主 管会 计工 作负 责人 黄元忠 及会 计机 构负 责人( 会计主 管人 员) 孙晓玲 声明 :
保证半 年度 报告 中财 务报 告的真 实、 完整 。 
§2 公司 基本 情况简 介 
2.1 基本情况简介 
股票简称 方直科技 
股票代码 300235 
法定代表人 黄元忠 
上市证券交易所 深圳证券交易所 
2.2 联系人和联系方式 
  项目  董事会秘书 证券事务代表 
姓名 孙晓玲 李枫 
联系地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 302 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12# 楼 302 
电话 0755-86336966 0755-86336966 
传真 0755-86336977 0755-86336977 
电子信箱 xiaoling.sun@kingsunsoft.com feng.li@kingsunsoft.com 
2.3 主要财务数据和指标 
2.3.1 主要会计数据 
单位:元 
项目 报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减(% ) 
营业总收入(元) 29,586,037.70 23,732,030.59 24.67% 
营业利润(元) 8,450,794.70 7,464,194.97 13.22% 
利润总额(元) 10,778,874.15 7,806,305.69 38.08% 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

归属于上市公司股东的净利 润
(元) 
9,225,458.21 7,328,195.20 25.89% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润(元) 
7,419,460.35 7,150,425.61 3.76% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-4,842,334.55 436,623.03 -1,209.04% 
项目 报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度期
末增减(% ) 
总资产(元) 295,189,770.67 96,622,380.39 205.51% 
归属于上市公司股东的所有者权
益(元) 
276,496,087.76 81,637,798.85 238.69% 
股本(股) 44,000,000.00 33,000,000.00 33.33% 
2.3.2 主要财务指标 
单位:元 
项目 报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减(% ) 
基本每股收益(元/ 股) 0.28 0.22 27.27% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.28 0.22 27.27% 
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元/ 股) 
0.22 0.22 0.00% 
加权平均净资产收益率(% ) 10.70% 13.43% -2.73% 
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率(% ) 
8.60% 13.10% -4.50% 
每股经营活动产生的现金流量净
额(元/ 股) 
-0.11 0.01 -1,200.00% 
项目 报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度期
末增减(% ) 
归属于上市公司股东的每股净资
产(元/ 股) 
6.28 2.47 154.25% 
2.3.3 非经常性损益项目 
√ 适用 □ 不适用 
单位:元 
非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 
非流动资产处置损益 -6,298.69  
计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相关, 符合
国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
1,736,000.00  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 284,037.59  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201.00  
所得税影响额 -207,540.04  
合计 1,805,997.86 - 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

§3 董事 会报 告 
3.1 主营业务产品或服务 情况表 
单位:万元 
分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(% ) 
营业收入比上
年同期增减 (% ) 
营业成本比上
年同期增减 (% ) 
毛利率比上年
同期增减(% ) 
金太阳教育软件 2,556.71 650.50 74.56% 33.53% 26.41% 1.44% 
其他产品 313.75 254.62 18.85% 8.15% 33.36% -15.35% 
技术服务收入 88.14 0.00 100.00% -47.65% 0.00% 0.00% 
合计 2,958.60 905.12 69.41% 24.67% 28.29% -0.86% 
3.2 主营业务分地区情况 
单位:万元 
地区 营业收入 营业收入比上年增减(% ) 
华南地区 1,565.40 22.08% 
华东地区 765.34 27.78% 
华北地区 500.37 25.18% 
西南\ 西北地区 63.99 101.09% 
东北地区 40.37 10.22% 
华中地区 23.13 -2.87% 
合计 2,958.60 24.67% 
3.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 
□ 适用 √ 不适用 
3.4 主营业务盈利能力( 毛利率)与上年相比 发生 重大变化的原因说明 
□ 适用 √ 不适用 
3.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 
□ 适用 √ 不适用 
3.6 无形资产(商标 、专 利、非专利技术 、土地使 用权、水面养殖 权、探矿 权、采矿权 )发生重大变 化的
影响因素及重大不利 变化 的应对措施 
□ 适用 √ 不适用 
3.7 因设备或技术更新升 级换代、 核心技术 人员辞 职、 特许经营权丧 失等导 致公司核心竞争能力 受到 严重
影响的具体情况及公 司拟 采取的措施说明 
□ 适用 √ 不适用 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

3.8 募集资金使用情况 
3.8.1 募集资金使用情况对 照表  
□ 适用 √ 不适用 
3.8.2 变更募集资金投资项 目情况表 
□ 适用 √ 不适用 
3.8.3 重大非募集资金项目 情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.9 董事会下半年的经营 计划修改计划 
□ 适用 √ 不适用 
3.10 报告期内现金分红政 策的执行情况 
√ 适用 □ 不适用 
    2011 年半年度公司实现净 利润人民币 9,225,458.21 元, 公 司截至 2011 年 6 月 30 日可供 股东分配的利润 49,287,008.76 元。
本公司截至 2011 年 6 月 30 日 资本公积为 176,980,990.76 元 ,盈余公积为 6,228,088.24 元。 
    公司 2011 年 8 月 17 日召 开一届十三次董事会会议,审议通过了 2011 年度半年度利润 分配方案:以截至 2011 年 6 月 30
日总股本 4,400 万股为基数, 以公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股 利 2.00 元(含税) ,合计派发 现金
股利 880 万元, 剩余未分配利 润 40,487,008.76 元结转以后分 配。 该利润分配方案尚需在 2011 年 9 月 5 日召开的第二次临 时股
东大会上审议通过。 
 
3.11 预测年初至下一报 告 期期末的累计净利 润可能 为亏损、实现扭亏 为盈或 者与上年同期相比 发生大 幅
度变动的警示及说明 
□ 适用 √ 不适用 
3.12 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 
□ 适用 √ 不适用 
3.13 公司 董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 
□ 适用 √ 不适用 
§4 重要 事项 
4.1 重大诉讼仲裁事项 
□ 适用 √ 不适用 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

4.2 收购、出售资产及资 产重组 
4.2.1 收购资产 
□ 适用 √ 不适用 
4.2.2 出售资产 
□ 适用 √ 不适用 
4.2.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后, 该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况
的影响 
□ 适用 √ 不适用 
4.3 公司报告期内股权激 励方案的执行情况, 以及 对公司报告期及未来 财务 状况和经营成果影响 的说 明 
□ 适用 √ 不适用 
4.4 重大关联交易 
4.4.1 与日常经营相关的关 联交易 
□ 适用 √ 不适用 
4.4.2 关联债权债务往来 
□ 适用 √ 不适用 
4.5 担保事项 
□ 适用 √ 不适用 
4.6 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
4.7 承诺事项履行情况 
√ 适用 □ 不适用 
1 、 发行人股东黄元忠、 黄晓峰 、 陈克让承诺: 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其所持有的发行人股份; 
    发行人股东平安财智、融 元创投承诺 :自受让发行人股权的工商变更登记完成之日起三十六个月内,不转让或者委托他
人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不要求发行人回购其所持有的发行人股份; 
    发行人股东张文凯、孙晓 玲、杨颖、吴文峰、戈尔登承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不
转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。 
    担任发行人董事、监事、 高级管理人员的直接或间接股东黄元忠、黄晓峰、陈克让、张文凯、孙晓玲、杨颖、张振华、
布献伟、杨正华承诺:上述前述承诺期满后,在本人 任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人
股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份。 
    报告期内,上述股东均遵 守了所做的承诺。 
2 、 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益, 公司控股股东、 实际控制人黄元忠先生及其一致行动人、 主要股东黄晓峰先深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

生、陈克让先生、戈尔登公司分别做出避免同业竞争的承诺。 
    报告期内,公司控股股东 、实际控制人黄元忠及其一致行动人、主要股东黄晓峰先生、陈克让先生信守承诺,没有发生
与公司同业竞争的行为。 
3 、发行人控股股东、实际 控制人黄元忠及其他主要股东陈克让、黄晓峰、孙晓玲、杨颖、张文凯分别承诺: “截止本承诺 函
出具日,本人不存在占用方直科技资金的情形;自本承诺函出具日起,本人将严格遵守相关法律、法规及公司相关规定,不
占用公司资金。 ”  
报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺。 
 4 、黄晓峰、陈克让承诺:二 人为各自独立的自然人股东,相互之间不存在关联关系,在作为发行人股东期间,不相互转让
股份,不通过受让其他股东持有的方直科技股份、增资等途径取得方直科技的控股地位,不通过与其他任何第三方签订一致
行动协议或类似安排的方式取得方直科技的实 际控股地位,不得做出有损发行人实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。 
    报告期内,上述股东均遵 守了所做的承诺。 
 
§5 股本 变动 及股东 情况 
5.1 股份变动情况表 
单位:股 
 
本次变动前 本次变动增减(+ ,- ) 本次变动后 
数量 比例 发行新股 送股 
公积金转
股 
其他 小计 数量 比例 
一、 有限售条件股份 33,000,000 100.00% 2,200,000    2,200,000 35,200,000 80.00% 
1 、国家持股          
2 、国有法人持股          
3 、其他内资持股 33,000,000 100.00% 2,200,000    2,200,000 35,200,000 80.00% 
 其中:境内非国有
法人持股 
5,426,722 16.44% 2,200,000    2,200,000 7,626,722 17.33% 
     境内自然人持
股 
27,573,278 83.56%      27,573,278 62.67% 
4 、外资持股          
 其中:境外法人持
股 
         
     境外自然人持
股 
         
5 、高管股份          
二、 无限售条件股份   8,800,000    8,800,000 8,800,000 20.00% 
1 、人民币普通股   8,800,000    8,800,000 8,800,000 20.00% 
2 、境内上市的外资
股 
         
3 、境外上市的外资
股 
         
4 、其他          
三、股份总数 33,000,000 100.00% 11,000,000    11,000,000 44,000,000 100.00% 
限售 股份变动情况表 
单位:股 
股东名称 年初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 解除限售日期 
黄元忠 9,965,330 0 0 9,965,330 首发承诺 2014-06-29 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

黄晓峰 7,177,355 0 0 7,177,355 首发承诺 2014-06-29 
陈克让 7,177,355 0 0 7,177,355 首发承诺 2014-06-29 
深圳市戈尔登投
资有限公司 
2,126,722 0 0 2,126,722 首发承诺 2012-06-29 
平安财智 投资管
理有限公司 
1,650,000 0 0 1,650,000 首发承诺 2013-08-26 
深圳市融元创业
投资有限责任公
司 
1,650,000 0 0 1,650,000 首发承诺 2013-08-26 
孙晓玲 1,134,144 0 0 1,134,144 首发承诺 2012-06-29 
杨颖 1,060,803 0 0 1,060,803 首发承诺 2012-06-29 
张文凯 898,294 0 0 898,294 首发承诺 2012-06-29 
吴文峰 159,997 0 0 159,997 首发承诺 2012-06-29 
中国银行- 易方达
平衡增长证券投
资基金 
0 0 550,000 550,000 首发承诺 2011-09-29 
全国社保基金五
零一组合 
0 0 550,000 550,000 首发承诺 2011-09-29 
全国社保基金四
零二组合 
0 0 550,000 550,000 首发承诺 2011-09-29 
中国建设银行- 富
国天丰强化收益
债券型证券投资
基金 
0 0 550,000 550,000 首发承诺 2011-09-29 
合计 33,000,000 0 2,200,000 35,200,000 - - 
5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东 持股 情况表 
单位:股 
股东总数 4,554 
          前 10 名股东持股情 况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 
持有有限售条件股份
数量 
质押或冻结的股份数
量 
黄元忠 境内自然人 22.65% 9,965,330 9,965,330 9,965,330 
黄晓峰 境内自然人 16.31% 7,177,355 7,177,355 7,177,355 
陈克让 境内自然人 16.31% 7,177,355 7,177,355 7,177,355 
深圳市戈尔登投资有限公司 
境 内 非 国 有 法
人 
4.83% 2,126,722 2,126,722 2,126,722 
平安财智投资管理有限公司 
境 内 非 国 有 法
人 
3.75% 1,650,000 1,650,000 1,650,000 
深圳市融元创业投资有限责
任公司 
境 内 非 国 有 法
人 
3.75% 1,650,000 1,650,000 1,650,000 
孙晓玲 境内自然人 2.58% 1,134,144 1,134,144 1,134,144 
杨 颖 境内自然人 2.41% 1,060,803 1,060,803 1,060,803 
张文凯 境内自然人 2.04% 898,294 898,294 898,294 
中国银行- 易方达平衡增长证
券投资基金 
境 内 非 国 有 法
人 
1.25% 550,000 550,000 550,000 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

全国社保基金五零一组合 
境 内 非 国 有 法
人 
1.25% 550,000 550,000 550,000 
全国社保基金四零二组合 
境 内 非 国 有 法
人 
1.25% 550,000 550,000 550,000 
中国建设银行- 富国天丰强化
收益债券型证券投资基金 
境 内 非 国 有 法
人 
1.25% 550,000 550,000 550,000 
          前 10 名无限售条件 股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
林瑞玉_ 200,000 人民币普通股 
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约
定申购 1 资金信托_ 
185,000 人民币普通股 
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期_ 110,000 人民币普通股 
山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合资金
信托 
104,175 人民币普通股 
王宁_ 100,229 人民币普通股 
阚海波_ 100,056 人民币普通股 
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托
R2007ZX018_ 
89,750 人民币普通股 
黄海雄_ 86,260 人民币普通股 
陕西省国际信托股份有限公司-07009_ 84,350 人民币普通股 
王肖铭_ 80,000 人民币普通股 
上述股东关联关系或一致行
动的说明 
公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人。 
公司未知上述无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的 一致行动人。 
 
5.3 控股股东及实际控制 人变更情况 
□ 适用 √ 不适用 
§6 董事 、监 事和高 级管 理人 员情况 
6.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 
年初持股
数 
期末持股
数 
变动原因 
报告期内从
公司领取的
报酬总额( 万
元) 
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬 
黄元忠 
董 事 长 、 总
经理 
男 47 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
9,965,330 9,965,330  8.94 否 
黄晓峰 
董 事 、 副 总
经理 
男 43 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
7,177,355 7,177,355  8.26 否 
陈克让 
董 事 、 副 总
经理 
男 46 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
7,177,355 7,177,355  6.20 否 
贾国义 独立董事 男 49 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
0 0  0.15 否 
李亮 独立董事 男 45 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
0 0  0.15 否 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 

陈赛芝 独立董事 女 47 
2011 年 01 月
26 日 
2012 年 06 月
21 日 
0 0  0.10 否 
任立 董事 男 50 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
0 0  0.15 否 
邹奇 独立董事 男 42 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 01 月
25 日 
0 0  0.10 否 
张振华 监事 男 47 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
0 0  4.18 否 
布献伟 监事 男 38 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
0 0  5.69 否 
杨正华 监事 男 38 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
0 0  3.87 否 
孙晓玲 
财 务 总 监 、
董事会秘书 
女 39 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
1,134,144 1,134,144  6.46 否 
杨颖 副总经理 女 47 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
1,060,803 1,060,803  5.95 否 
张文凯 副总经理 男 43 
2009 年 06 月
21 日 
2012 年 06 月
21 日 
898,294 898,294  7.90 否 
合计 - - - - - 
27,413,28

27,413,28

- 58.10 - 
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。 
□ 适用 √ 不适用 
§7 财务 报告 
7.1 审计意见 
财务报告  √未经审计  □审计 
7.2 财务报表 
7.2.1 资产负债表 
编制单位:深圳市方直科技股份有限公司                        2011 年 06 月 30 日                        单位:
元 
项目 
期末余额 年初余额 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 264,056,636.53 261,164,426.40 76,841,642.17 73,206,270.01 
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据     
  应收账款 16,316,385.13 12,775,795.87 6,004,238.64 5,285,345.25 
  预付款项 547,657.97 482,487.47 403,267.14 338,696.64 
  应收保费     
  应收分保账款     深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
10 
  应收分保合同准备金     
  应收利息     
  应收股利     
  其他应收款 1,011,557.32 3,053,763.76 2,324,306.24 2,307,728.78 
  买入返售金融资产     
  存货 6,905,466.71 4,540,707.79 4,883,544.83 4,102,122.81 
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 288,837,703.66 282,017,181.29 90,456,999.02 85,240,163.49 
非 流动资产:     
  发放委托贷款及垫款     
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资  2,000,000.00  2,000,000.00 
  投资性房地产     
  固定资产 1,222,286.08 1,162,200.25 1,363,289.27 1,299,693.61 
  在建工程     
  工程物资     
  固定资产清理     
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 3,951,305.92 3,951,305.92 4,240,333.16 4,240,333.16 
  开发支出 795,546.01 795,546.01 189,831.68 189,831.68 
  商誉 83,940.16  83,940.16  
  长期待摊费用 190,374.02 190,374.02 231,563.96 231,563.96 
  递延所得税资产 108,614.82 92,992.67 56,423.14 52,536.60 
  其他非流动资产     
非流 动资产合计 6,352,067.01 8,192,418.87 6,165,381.37 8,013,959.01 
资产总计 295,189,770.67 290,209,600.16 96,622,380.39 93,254,122.50 
流动负债:     
  短期借款 4,900,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00 
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据     
  应付账款 5,736,171.43 2,686,768.22 5,730,307.82 4,892,012.85 
  预收款项 567,380.97 554,380.97 134,008.48 133,808.48 
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬   202,288.61 202,288.61 
  应交税费 353,571.11 429,661.49 2,102,776.71 1,678,205.01 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
11 
  应付利息     
  应付股利     
  其他应付款 7,136,559.40 7,136,559.40 1,915,199.92 1,905,913.75 
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债     
  其他流动负债     
流动负债合计 18,693,682.91 15,707,370.08 14,984,581.54 13,712,228.70 
非流动负债:     
  长期借款     
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款     
  预计负债     
  递延所得税负债     
  其他非流动负债     
非流动负债合计     
负债合计 18,693,682.91 15,707,370.08 14,984,581.54 13,712,228.70 
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 44,000,000.00 44,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 
  资本公积 176,980,990.76 176,980,990.76 2,348,160.06 2,348,160.06 
  减:库存股     
  专项储备     
  盈余公积 6,228,088.24 6,228,088.24 5,119,373.38 5,119,373.38 
  一般风险准备     
  未分配利润 49,287,008.76 47,293,151.08 41,170,265.41 39,074,360.36 
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 276,496,087.76 274,502,230.08 81,637,798.85 79,541,893.80 
少数股东权益     
所有者权益合计 276,496,087.76 274,502,230.08 81,637,798.85 79,541,893.80 
负债和所有者权益总计 295,189,770.67 290,209,600.16 96,622,380.39 93,254,122.50 
7.2.2 利润表 
编制单位:深圳市方直科技股份有限公司                         2011 年 1-6 月                         单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 29,586,037.70 26,428,959.04 23,732,030.59 20,830,869.14 
其中:营业收入 29,586,037.70 26,428,959.04 23,732,030.59 20,830,869.14 
      利息收入     
      已赚保费     深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
12 
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 21,135,243.00 17,898,121.39 16,267,835.62 13,640,050.14 
其中:营业成本 9,051,165.43 6,504,964.58 7,055,217.52 5,145,989.47 
      利息支出     
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提取保险合同准备金净
额 
    
      保单红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 251,328.85 214,924.75 74,614.59 65,864.41 
      销售费用 5,928,961.57 5,532,669.28 5,315,943.80 4,927,347.77 
      管理费用 6,167,563.22 5,946,572.83 3,811,276.99 3,503,815.04 
      财务费用 -295,842.38 -274,398.32 -148,026.14 -145,376.19 
      资产减值损失 32,066.31 -26,611.73 158,808.86 142,409.64 
  加: 公允价值变动收益 (损 失
以“- ”号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “-”号
填列) 
    
        其中: 对联营企业和 合
营企业的投资收益 
    
    汇兑收益 (损失以 “- ” 号 填
列) 
    
三、 营业利润 (亏损以 “- ” 号 填
列) 
8,450,794.70 8,530,837.65 7,464,194.97 7,190,819.00 
  加:营业外收入 2,334,579.14 2,334,579.14 342,110.72 342,110.72 
  减:营业外支出 6,499.69 6,499.69   
    其中: 非流动资产处置损 失     
四、利润总额(亏损总额以“- ”
号填列) 
10,778,874.15 10,858,917.10 7,806,305.69 7,532,929.72 
  减:所得税费用 1,553,415.94 1,531,411.52 478,110.49 480,504.03 
五、 净利润 (净亏损以 “- ” 号 填
列) 
9,225,458.21 9,327,505.58 7,328,195.20 7,052,425.69 
    归属于母公司所有者的净
利润 
9,225,458.21 9,327,505.58 7,328,195.20 7,052,425.69 
    少数股东损益     
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.28 0.28 0.22 0.21 
    (二)稀释每股收益 0.28 0.28 0.22 0.21 
七、其他综合收益     
八、综合收益总额 9,225,458.21 9,327,505.58 7,328,195.20 7,052,425.69 
    归属于母公司所有者的综
合收益总额 
9,225,458.21 9,327,505.58 7,328,195.20 7,052,425.69 
    归属于少数股东的综合收
益总额 
    深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
13 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-102,047.37 元。 
7.2.3 现金流量表 
编制单位:深圳市方直科技股份有限公司                         2011 年 1-6 月                         单位:元 
项目 
本期金额 上期金额 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:     
    销售商品、 提供劳务收到 的
现金 
23,448,462.90 22,614,802.90 20,349,253.80 17,738,220.20 
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    
    向中央银行借款净增加额     
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
    收到再保险业务现金净额     
    保户储金及投资款净增加
额 
    
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    收取利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还 2,333,379.14 2,333,379.14 342,010.72 342,010.72 
    收到其他与经营活动有关
的现金 
357,339.36 348,674.11 160,644.05 156,628.84 
      经营活动现金流入小计 26,139,181.40 25,296,856.15 20,851,908.57 18,236,859.76 
    购买商品、 接受劳务支付 的
现金 
12,950,807.57 10,495,085.96 8,144,818.30 6,253,442.55 
    客户贷款及垫款净增加额     
    存放中央银行和同业款项
净增加额 
    
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    
    支付利息、 手续费及佣金 的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
6,431,319.04 6,121,863.30 4,895,900.98 4,474,521.93 
    支付的各项税费 5,988,041.62 5,138,938.86 1,454,361.34 1,325,098.81 
    支付其他与经营活动有关
的现金 
5,611,347.72 7,648,626.55 5,920,204.92 5,582,912.29 
      经营活动现金流出小计 30,981,515.95 29,404,514.67 20,415,285.54 17,635,975.58 
        经营活动产生的现金
流量净额 
-4,842,334.55 -4,107,658.52 436,623.03 600,884.18 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
14 
二、投资活动产生的现金流量:     
    收回投资收到的现金     
    取得投资收益收到的现金     
    处置固定资产、 无形资产 和
其他长期资产收回的现金净额 
    
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
    
    收到其他与投资活动有关
的 现金 
    
      投资活动现金流入小计     
    购建固定资产、 无形资产 和
其他长期资产支付的现金 
593,479.62 584,993.62 1,036,120.64 1,036,120.64 
    投资支付的现金     
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
    
    支付其他与投资活动有关
的现金 
    
      投资活动现金流出小计 593,479.62 584,993.62 1,036,120.64 1,036,120.64 
        投资活动产生的现金
流量净额 
-593,479.62 -584,993.62 -1,036,120.64 -1,036,120.64 
  三、筹资活动产生的现金流
量: 
    
    吸收投资收到的现金 194,100,000.00 194,100,000.00   
    其中: 子公司吸收少数股 东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金     
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流入小计 194,100,000.00 194,100,000.00   
    偿还债务支付的现金     
    分配股利、 利润或偿付利 息
支付的现金 
  7,000,000.00 7,000,000.00 
    其中: 子公司支付给少数 股
东的股利、利润 
    
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
1,449,191.47 1,449,191.47 494,670.35 494,670.35 
      筹资活动现金流出小计 1,449,191.47 1,449,191.47 7,494,670.35 7,494,670.35 
        筹资活动产生的现金
流量净额 
192,650,808.53 192,650,808.53 -7,494,670.35 -7,494,670.35 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
    
五、 现金及现金等价物净增加额 187,214,994.36 187,958,156.39 -8,094,167.96 -7,929,906.81 
    加: 期初现金及现金等价 物
余额 
76,841,642.17 73,206,270.01 38,144,695.95 37,027,043.65 
六、 期末现金及现金等价物余额 264,056,636.53 261,164,426.40 30,050,527.99 29,097,136.84 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
15 
7.2.4 合并所有者权益变动 表 
编制单位:深圳市方直科技股份有限公司                                                2011 半年度                                                单位:元 
项目 
本期金额 上年金额 
归属于母公司所有者权益 
少数股
东权益 
所有者
权益合
计 
归属于母公司所有者权益 
少数股
东权益 
所有者
权益合
计 
实收资
本(或
股本) 
资本公
积 
减:库
存股 
专项储
备 
盈余公
积 
一般风
险准备 
未分配
利润 
其他 
实收资
本(或
股本) 
资本公
积 
减:库
存股 
专项储
备 
盈余公
积 
一般风
险准备 
未分配
利润 
其他 
一、上年年末余额 
33,000,
000.00 
2,348,1
60.06 
  
5,119,3
73.38 
 
41,170,
265.41 
  
81,637,
798.85 
33,000,
000.00 
1,840,6
80.36 
  
1,670,0
88.67 
 
16,275,
530.47 
  
52,786,
299.50 
  加:会计政策变更                     
  前期差错更正            
507,47
9.70 
  
-5,963.
75 
 
-53,673
.70 
  
447,84
2.25 
  其他                     
二、本年年初余额 
33,000,
000.00 
2,348,1
60.06 
  
5,119,3
73.38 
 
41,170,
265.41 
  
81,637,
798.85 
33,000,
000.00 
2,348,1
60.06 
  
1,664,1
24.92 
 
16,221,
856.77 
  
53,234,
141.75 
三、 本年增减变动金额 (减
少以“- ”号填列) 
11,000,
000.00 
174,63
2,830.7

  
1,108,7
14.86 
 
8,116,7
43.35 
  
194,85
8,288.9

    
3,455,2
48.46 
 
24,948,
408.64 
  
28,403,
657.10 
  (一)净利润       
9,225,4
58.21 
  
9,225,4
58.21 
      
35,403,
657.10 
  
35,403,
657.10 
  (二)其他综合收益                     
  上述 (一) 和 (二) 小计       
9,225,4
58.21 
  
9,225,4
58.21 
      
35,403,
657.10 
  
35,403,
657.10 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
16 
  (三) 所有者投入和减少
资本 
11,000,
000.00 
174,63
2,830.7

       
185,63
2,830.7

          
    1 .所有者投入资本 
11,000,
000.00 
174,63
2,830.7

       
185,63
2,830.7

          
    2 .股份支付计入所有
者权益的金额 
                    
    3 .其他                     
  (四)利润分配     
1,108,7
14.86 
 
-1,108,
714.86 
       
3,455,2
48.46 
 
-10,455
,248.46 
  
-7,000,
000.00 
    1 .提取盈余公积     
1,108,7
14.86 
 
-1,108,
714.86 
       
3,455,2
48.46 
 
-3,455,
248.46 
   
    2 .提取一般风险准备                     
    3 . 对所有者 (或股东)
的分配 
                
-7,000,
000.00 
  
-7,000,
000.00 
    4 .其他                     
  (五) 所有者权益内部结
转 
                    
    1 .资本公积转增资本
(或股本) 
                    
    2 .盈余公积转增资本
(或股本) 
                    
    3 .盈余公积弥补亏损                     深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
17 
    4 .其他                     
  (六)专项储备                     
    1 .本期提取                     
    2 .本期使用                     
  (七)其他                     
四、本期期末余额 
44,000,
000.00 
176,98
0,990.7

  
6,228,0
88.24 
 
49,287,
008.76 
  
276,49
6,087.7

33,000,
000.00 
2,348,1
60.06 
  
5,119,3
73.38 
 
41,170,
265.41 
  
81,637,
798.85 
7.2.5 母公司所有者权益变 动表 
编制单位:深圳市方直科技股份有限公司                                                2011 半年度                                                单位:元 
项目 
本期金额 上年金额 
实收资本
(或股
本) 
资本公积 
减:库存
股 
专项储备 盈余公积 
一般风险
准备 
未分配利
润 
所有者权
益合计 
实收资本
(或股
本) 
资本公积 
减:库存
股 
专项储备 盈余公积 
一般风险
准备 
未分配利
润 
所有者权
益合计 
一、上年年末余额 
33,000,00
0.00 
2,348,160
.06 
  
5,119,373
.38 
 
39,074,36
0.36 
79,541,89
3.80 
33,000,00
0.00 
1,840,680
.36 
  
1,670,088
.67 
 
15,030,79
7.95 
51,541,56
6.98 
  加:会计政策变更                 
  前期差错更正          
507,479.7

  -5,963.75  
-53,673.7

447,842.2

  其他                 
二、本年年初余额 
33,000,00
0.00 
2,348,160
.06 
  
5,119,373
.38 
 
39,074,36
0.36 
79,541,89
3.80 
33,000,00
0.00 
2,348,160
.06 
  
1,664,124
.92 
 
14,977,12
4.25 
51,989,40
9.23 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
18 
三、 本年增减变动金额 (减
少以“- ”号填列) 
11,000,00
0.00 
174,632,8
30.70 
  
1,108,714
.86 
 
8,218,790
.72 
194,960,3
36.28 
    
3,455,248
.46 
 
24,097,23
6.11 
27,552,48
4.57 
  (一)净利润       
9,327,505
.58 
9,327,505
.58 
      
34,552,48
4.57 
34,552,48
4.57 
  (二)其他综合收益                 
  上述 (一) 和 (二) 小计       
9,327,505
.58 
9,327,505
.58 
      
34,552,48
4.57 
34,552,48
4.57 
  (三) 所有者投入和减少
资本 
11,000,00
0.00 
174,632,8
30.70 
     
185,632,8
30.70 
        
    1 .所有者投入资本 
11,000,00
0.00 
174,632,8
30.70 
     
185,632,8
30.70 
        
    2 .股份支付计入所有
者权益的金额 
                
    3 .其他                 
  (四)利润分配     
1,108,714
.86 
 
-1,108,71
4.86 
     
3,455,248
.46 
 
-10,455,2
48.46 
-7,000,00
0.00 
    1 .提取盈余公积     
1,108,714
.86 
 
-1,108,71
4.86 
     
3,455,248
.46 
 
-3,455,24
8.46 
 
    2 .提取一般风险准备               
-7,000,00
0.00 
-7,000,00
0.00 
    3 . 对所有者 (或股东)
的分配 
                
    4 .其他                 
  (五) 所有者权益内部结                深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
19 
转 
    1 .资本公积转增资本
(或股本) 
                
    2 .盈余公积转增资本
(或股本) 
                
    3 .盈余公积弥补亏损                 
    4 .其他                 
  (六)专项储备                 
    1 .本期提取                 
    2 .本期使用                 
  (七)其他                 
四、本期期末余额 
44,000,00
0.00 
176,980,9
90.76 
  
6,228,088
.24 
 
47,293,15
1.08 
274,502,2
30.08 
33,000,00
0.00 
2,348,160
.06 
  
5,119,373
.38 
 
39,074,36
0.36 
79,541,89
3.80 深圳市方直科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 
20 
7.3 报表附注 
7.3.1 如果出现会计 政策、 会计估计变更或会计 差错 更正的,说明有关内 容、 原因及影响数 
□ 适用 √ 不适用 
7.3.2 如果财务报表合并范 围发生重大变化的, 说明 原因及影响数 
□ 适用 √ 不适用 
7.3.3 如果被出具非标准审 计报告,列示涉及事 项的 有关附注 
□ 适用 √ 不适用