福建三木集团股份有限公司1998年度中期报告   

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632

              福建三木集团股份有限公司1998年度中期报告

                        重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
                              福建三木集团股份有限公司董事会

    一、公司简介
    ㈠公司法定中文名称:福建三木集团股份有限公司
      公司英文名称:FUJIAN  SANMU  GROUP  CO.,LTD
    ㈡公司注册地址:福建省福州市开发区君竹路162号
      公司办公地址:福建省福州市台江区广达路141号
      邮政编码:350004
    ㈢公司法定代表人:陈隆基
    ㈣公司董事会秘书:陈勇
      办公电话:0591-3341509
      办公传真:0591-3341504
      联系地址:福建省福州市台江区广达路141号
    ㈤公司股票上市地:深圳证券交易所
      公司股票简称:三木集团
      公司股票代码:0632
    二、主要财务指标
  项     目            1998年6月30日            1997年6月30日
净利润(元)             15,024,165.86            26,155,762.93
股东权益(元)          249,670,802.56           219,019,314.32
每股收益(元/股)            0.12                      0.20
每股净资产(元/股)          1.95                      1.71
净资产收益率(%)            6.02                     11.94
调整后每股净资产(元/股)    1.88                      1.67
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用) /报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    ㈠股本变动情况
    报告期内,公司股本未发生变动。
    公司股本结构情况
                                          数量单位:股
                              期  初  数    期  末  数
    一.尚未流通股份
    1.发起人股份              35,640,000    35,640,000
      其中:国家拥有股份       35,640,000    35,640,000
    2.募集法人股              60,568,200    60,568,200
      尚未流通股合计          96,208,200    96,208,200
    二.已流通股份
       境内上市人民币普通股    32,075,999    32,075,999
       已流通股份合计          32,075,999    32,075,999
    三.股份总数               128,284,199   128,284,199
    ㈡公司股东及其持股情况
    1.截止1998年6月30日,公司股东总数为28674户。
    2.公司前十名股东及其持股情况
  股  东  名   称  报告期末持股数量 占总股本比例 报告期内股份
                          (%)         (%)      增减变动情况
⑴福州市经济技术开发区
  国有资产管理局        35,640,000  27.78  持股数与持股比例不变
⑵利嘉实业(福建)集团
  有限公司               13,163,040 10.26  持股数与持股比例不变
⑶福建利嘉百货有限公司   11,566,764  9.02  持股数与持股比例不变
⑷福州大展实业有限公司   11,466,180  8.94  持股数与持股比例不变
⑸福州森森实业有限公司    7,920,000  6.17  持股数与持股比例不变
⑹福建万嘉百货有限公司    6,041,778  4.71  增持5,249,778股,持股
                                           比例增加4.1%
⑺福建兆祥集团有限公司    4,613,400  3.60  持股数与持股比例不变
⑻福州保税区皇上皇实业
  有限公司                2,845,848  2.22  持股数与持股比例不变
⑼福州经济技术开发区
  经济发展总公司            653,400  0.51  持股数与持股比例不变
⑽福州人大常委会机关
  工会委员会                457,380  0.36  持股数与持股比例不变
    上述股东中,福建万嘉百货有限公司因受让福州豪福纺织有限公司原持有的2,279,778股和福州华升投资开发有限公司原持有的2,970,000股,使其持股数量增加5,249,778股,持股比例增加4.1%。  福州豪福纺织有限公司、福州华升投资开发有限公司截止本报告期末,已不持有本公司法人股。
    在上述股东中, 利嘉实业(福建)集团有限公司、福建利嘉百货有限公司、福州大展实业有限公司、 福州森森实业有限公司、 福建万嘉百货有限公司五家企业之间为关联关系(企业法定代表人之间存在亲属关系);福建兆祥集团有限公司与福州保税区皇上皇实业有限公司之间为关联关系(同一董事长)。
    ㈢股东所持股份发生质押、冻结情况
    在持股5%(含5%)以上的法人股股东中,其所持股份截止本报告期末发生质押、冻结情况如下:
      股  东  名  称           冻结股数(股)   尚未冻结股数(股)
利嘉实业(福建)集团有限公司      11,463,040        1,700,000
福建利嘉百货有限公司             9,866,764        1,700,000
福州大展实业有限公司            11,466,180            0
福州森森实业有限公司             7,200,000          720,000
    四、经营情况的回顾与展望
    本公司主营基础设施建设、土地连片开发、 房地产开发、对外劳务合作。
    ──上半年回顾
    福州马尾君山游览区除君山大桥计划今年9月份完工外,其余“三通一平”工程已按原计划接近完工。
     福州五四北路延伸段项目已完成东浦路以南的高架桥桥面施工,同时,路北的桩基、 墩柱及预制构件等施工已全面展开;优化后的所有设计图纸已全部完成;有关补偿用地的征用工作正在逐步进行。
    福州三木花园工程施工进展顺利,并已签订了部分商品房销售合同。
    福州和辉花园已完成4#楼、5#楼外装修,预计今年8月份完工, 目前期房销售情况良好。
    福州红日花园商品房已基本销售完毕。
    在东南亚经济不景气情况下,上半年新签对外劳务合同15项,外派各类劳务人员233名。期末在外劳务人员达666人,外派劳务渠道正在逐步形成。
    公司控股的五家从事外贸的有限责任公司,在外贸行业不太景气情况下,加强风险防范,实行经营者持股经营,今年上半年累计完成进出口总额2351.04万美元,其中进口449.82万美元,出口1901.22万美元,取得了较好业绩。
    ──公司投资情况
    ⑴募集资金使用情况
    公司1996年11月通过公开发行社会公众股募集的资金在本报告期内继续用于招股说明书所述投资项目,即福州市五四北路延伸段路桥工程建设。
    项目于1997年1月18日开工。开工后,施工进展顺利。为优化路桥设计方案,节省投资,公司建议有关部门将路桥设计方案由原来的立交外福铁路线并平交煤气专用铁路线及八一钢铁厂专用铁路线改变为立交三条铁路线;将桥梁结构设计由原来的普通钢筋混凝土桥梁结构改用为预弯复合梁技术或部分预应力梁截面设计技术。1997年9月下旬,  政府建设管理部门批准了高架桥结构优化设计方案,即部分预应力梁截面设计技术,采用该技术预计可节省投资2000万元。
    截止1998年6月30日,公司投入该项目资金7916.9506万元,完成了路桥的勘察设计以及施工前的三通一平建设、 高架桥用地征用工作、3.5公里道路的部分拆迁安置工作、桥梁的部分桩基、 上部结构吊装及预制构件施工。
    ⑵其他投资情况
    见本报告的重要事项的重大投资事项。
    ──下半年计划
    做好、做快、做实福州五四北路延伸段工程,争取今年内完成桥梁施工工作;客观分析停止福利分房所带来的房地产开发机遇和问题,抓紧上海元福大厦、福州宏基大厦、福州三木花园、福州和辉花园1#、2#、3#楼的施工。在基础设施建设方面,要以重质量、省造价、省时间为目标,以政府项目为依托,带动相关行业发展;在房地产开发方面,要以上规模、推精品、树品牌为理念,以存量土地为优势,不断扩大市场占有率;在外经、外贸业务方面,要抓大控小,防范风险,积极探索以外经促外贸,外贸带外经的路子,使外经、外贸工作更上一层楼。同时,进一步加强人才资源的引进和开发,完善分配制度,不断提高企业经济效益。
    五、重要事项
    ㈠公司1998年内不进行利润分配,也不将资本公积金转增为股本。
    ㈡章程的修改
     根据中国证监会《关于发布〈上市公司章程指引〉的通知》要求和《上市公司章程指引》规定,公司董事会对公司章程进行了全面修改,并经公司1997年度股东大会审议批准。
    ㈢配股方案实施情况
    公司1997年度股东大会审议批准公司1998年配股方案后,公司董事会根据股东大会的授权, 依照有关规定编制上报了配股申报材料。截止本报告期末,公司配股申请已报证券管理部门审核。
    ㈣重大投资事项
    根据公司董事会通过的《关于投资兼并福州东升建筑工程有限公司的决议》, 公司经营管理班子组成了专项工作小组负责实施。经与合作方协商一致,公司以实物方式向福州东升建筑工程有限公司投资1578 万元(经福建省资产评估中心事务所评估),并拥有其50%的股权。本报告期内,福州东升建筑工程有限公司已办理了有关工商变更登记手续。
    ㈤收购兼并事项
    福州市人民政府批准本公司兼并福州市轻工业品进出口公司后,公司董事会即着手有关工作。因该企业经营业务涉及面广,资产评估工作量大,本报告期内,该企业的资产评估、确认工作尚在进行之中。
    ㈥高级管理人员持股变动情况
    公司高级管理人员依照公司董事会决议,在公司充分披露1997年年度报告等信息后,将其获得的劳动浮动报酬的70%购买了公司流通股股票,具体购买股数以及持股变动情况如下:
姓  名    职      务   期初数(股)    是次购买(股)   期末数(股)
陈维辉    总 经 理       97,951         31,264       129,215
柯法诚    副总经理       46,090         19,626        65,716
林玉周    副总经理       46,090         19,700        65,790
赵卫群    总会计师       40,417         19,900        60,317
陈  勇    董事会秘书     39,485         13,600        53,085
    ㈦重大关联交易
    见本报告的会计报表附注。
    ㈧或有负债情况
    见本报告的会计报表附注。
    ㈨本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员没有受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。
    ㈩本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    六、财务报告(未经审计)
    ㈠会计报表
    见附表
    ㈡会计报表附注
    一、公司概况
    本公司系于1992年经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]071号文件批准,由全民所有制企业福州市经济技术开发区建设总公司定向募集股份组建成立的股份有限公司。1996年10月,经中国证监会证监发字[1996]277号文批准,本公司向社会公开发行人民币普通股1620万股,并于同年11月21 日在深圳证券交易所挂牌上市流通。公司注册资本128,284,199元,其中国有股35,640,000元,法人股60,568,200元,社会公众股(A股)32,075,999元,公司主要从事基础设施建设施工、土地连片开发、商品房开发与经营、装璜装修工程施工、向国(境)外派遣各类工程、业务及服务行业的劳务人员(不含海员)。
    二、主要会计政策及会计事项
    1.会计制度:执行《股份有限公司会计制度》
    2.会计期间:采用公历制一月一日至十二月三十一日
    3.合并报表的编制方法。
    合并报表的编制方法,参照财政部关于《合并报表暂行规定》的有关规定,在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。
    ⑴公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。
    ⑵公司与子公司、 子公司相互之间的债权与债务项目。
    ⑶公司与子公司之间发生的内部销售收入及其它应抵销项目。
    ⑷本期合并报表的子公司增加了两家新设立的控股公司, 即福州开发区华永贸易有限公司与福州开发区三木置业代理有限公司。
    本合并报表包括母公司、2家全资子公司和11 家控股公司的财务报表。
    4.记帐原则和计价基础:采用权责发生制和按历史成本计价。
    5.外币核算方法:采用现行汇率法。
    6. 短期投资:本公司短期投资按取得时的实际成本计价,不计提短期投资跌价准备。
    7.坏帐准备:年度末根据应收帐款余额的5‰计提。
    8.存货计价:
    ⑴库存商品采用永续盘存制,并按实际成本计价;
    ⑵低值易耗品按一次摊销法核算;
    ⑶开发产品及开发成本按实际发生的成本计价,已完工基础设施工程未办理竣工决算的,按预估工程成本列示;
    ⑷出租开发产品按直线法摊销,摊销年限为5-35年。
    ⑸本公司不计提存货跌价准备。
    9.长期投资核算方法:
    ⑴母公司拥有被投资单位50%以上(不含50%)的子公司以及拥有被投资单位50%或50%以下,但有实际控股权的子公司,按权益法核算且实行合并报表。
    ⑵债券投资按实际成本计价核算。
    ⑶本公司不计提长期投资跌价准备。
    10.固定资产及折旧:
    ⑴固定资产标准:固定资产包括使用年限超过1年的房屋及建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000 元以上且使用期限超过两年的物品,也列为固定资产。
    ⑵计价方式:按实际成本计价。
    ⑶固定资产采用直线法计提折旧,估计残值为原值的5%。
     固定资产分类       估计使用年限            折旧率
     房屋及建筑物          25-35年         2.71-3.8%
     运输工具               10年               9.5%
     通用设备                5年                19%
     11.递延资产主要为开办费与固定资产改良支出,按其受益期限进行分摊,但最长不超过十年。
    12.收入实现确认原则:按权责发生制原则确认收入。
    13.税项:
    ⑴增值税:公司销售产品缴纳增值税,按销项税额抵扣进项税额计算。
    ⑵营业税:按应纳营业税收入的5%计算缴纳。
    ⑶租赁房产税:按租赁收入的12%计算缴纳。
    ⑷所得税:根据福建省人民政府闽政[1996]文224号,公司所得税按应纳税所得的15%计算缴纳。
    14.利润分配:
    依照《公司法》和本公司章程的规定,公司本部按净利润分别提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%-10%,并依股东大会决议提取任意公积金。子公司则按其董事会决议进行分配。
    三、控股公司简况
      控  股  公  司  名  称       注册资本 本公司投资 注册地    法定代表人 主营业务
                                                比例
三木(福州保税区)贸易总公司           500万元  100% 福州马尾     陈益香  国内贸易
三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司  50万元   95% 福州马尾     陈维辉  广告装璜
三木集团(福州开发区)建筑材料有限公司  50万元   95% 福州马尾     柯法诚  材料贸易
三木集团(福州开发区)物业管理有限公司 100万元   95% 福州马尾     柯法诚  物业管理
三木集团(武夷山)实业有限公司         300万元  100% 福建武夷     陈  坚  房地产
福州保税区联得益贸易有限公司         500万元   50% 福州马尾     李建娜  进出口贸易
福州保税区金田贸易有限公司            50万元   50% 福州马尾     柯真明  进出口贸易
福州保税区华风贸易有限公司            50万元   50% 福州马尾     柯真明  进出口贸易
福州保税区迈帝贸易有限公司            50万元   50% 福州马尾     柯真明  进出口贸易
福州开发区华信贸易有限公司            50万元   50% 福州马尾     柯真明  进出口贸易
福州市三木建设监理有限公司           100万元   75% 福州台江     柯法诚  建设监理
福建三木集团股份有限公司贸易公司     136万元  100% 福州台江     王一江  贸易
防城港三木房地产开发有限公司         500万元  100% 广西防城港    陈  坚  房地产
上海元福房地产有限责任公司          1500万元   90% 上海          陈维辉  房地产
福州保税区三木外贸展览有限公司       150万元   80% 福州马尾      陈维辉  贸易展览
福州开发区华永贸易有限公司            50万元   60% 福州马尾      李建娜  贸易
福州开发区三木置业代理有限公司       100万元   90% 福州马尾      柯法诚  物业代理
    以上控股公司中,由于福建三木集团股份有限公司贸易公司已歇业,故其报表本期未予合并。全资子公司防城港三木房地产开发有限公司准备转让,而对拥有50%股权的福州宝马房地产有限公司和对新投资的本公司拥有50%股权的福州东升建筑工程有限公司无实际控股权,因此,上述三家公司的报表也不予合并。根据财政部财会工字[1996]2号文,控股90%的上海元福房地产有限责任公司的资产标准、销售收入标准及利润标准均在10%以下,根据重要性原则,该公司也不纳入合并范围。
    另外,本公司控股80%的福州保税区三木外贸展览有限公司因未正式营业,故也未进行合并。
    四、合并资产负债表、损益表重要科目说明:(单位人民币元)
    1.货币资金
      项  目              1998年6月30日      1997年12月31日
      现  金                 238228.87           187855.80
      银行存款             33739061.89         55921858.57
      合  计               33977290.76         56109714.37
    2.应收帐款
      帐  龄              1998年6月30日      1997年12月31日
      1年以内              100664447.40         57475886.72
      1-2年                 3908029.49          9735067.82
      2-3年                 3997152.96          4615331.90
      3年以上                3982227.86          2417358.20
      合  计               112551857.71         74243644.64
    应收帐款中,无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。本期应收帐款增加38308213.07元,主要因增加应收购房款所致。
    3.其他应收款
      帐  龄               1998年6月30日     1997年12月31日
      1年以内              128698397.95         99351699.93
      1-2年                 8344737.08          9922639.63
      2-3年                 1662385.31          1165209.09
      3年以上                2036680.38          1925638.45
      合  计               140742200.72        112365187.10
    其他应收款中,持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为暂付利嘉实业(福建)集团有限公司款项23496672元。
    4.预付帐款
      帐  龄             1998年6月30日        1997年12月31日
      1年以内             42834856.52          126336292.27
      1-2年              17110669.18           31612082.28
      2-3年               8208665.47            1295710.73
      3年以上              1223869.29           17103413.28
      合  计              69378060.46          176347498.56
    本期预付帐款减少106969438.10元,主要系根据《股份有限公司会计制度》的有关规定,将原“预付帐款”中的预付工程进度款转入“开发成本”所致。
    另外,预付持有本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位利嘉实业(福建)集团有限公司购买航空大厦及受让宏基大厦款19196750元。
    5.存货
      项    目            1998年6月30日     1997年12月31日
      开发产品             10969361.20         13183313.92
      开发成本            211593858.46         74548078.55
      库存商品              3964998.40          7182957.30
       合  计             226528218.06         94914349.77
    存货本期增加131613868.29元,主要系根据《股份有限公司会计制度》中有关规定, 将预付工程进度款转入本项目下的“开发成本”中所致。
    6.待摊费用
    本期期末余额46003.54元,上期余额277643.03元。 本期待摊费用主要为98年度企业财产保险费。
    7.长期投资
    ⑴项    目           1998年6月30日      1997年12月31日
      长期债权投资           14400.00             64400.00
      长期股权投资        62688131.05          46908131.05
        合  计            62702531.05          46972531.05
    ⑵长期债权投资
债券种类      面值     年利率    购入金额 到期日 本期利息  累计应收利息       备  注
94-99国库券 14400.00  按国家规定 14400.00  99.07.  ——       ——        因金额小,待实
                                                                            际收到后核算
    ⑶长期股权投资
被投资单位名称                投资金额   本公司投资比例  备 注
沿海房协合作部                  170000         12%
福州磊磊石材有限公司           1141182          5%
福州建大仓贸有限公司           3045000         25%
防城港三木房地产开发有限公司   5000000        100%
上海元福房地产有限责任公司    13500000         90%
华通国际招商股份有限公司       1120000       0.78%
福州宝马房地产有限公司         5000000         50%
福建三木集团股份有限公司
贸易公司                       1360000        100%
福州保税区建总建筑装璜工程
有限公司                        371949.05      36%
福州城市合作银行              15000000       5.17%
福州保税区三木外贸展览有限公司 1200000         80%
福州东升建筑工程有限公司      15780000         50%
      合        计            62688131.05
    8.固定资产及折旧
  项  目      期初价值   本年增加    本年减少   期末价值  备注
  原  值
  房屋建筑物 2779754.49                        2779754.49
  运输工具   1823460.35  731673.00  314050.00  2241083.35
  通用设备   2452131.00  183524.00   26943.00  2608712.00
  合  计     7055345.84  915197.00  340993.00  7629549.84
  累计折旧
  房屋建筑物  180966.76   52815.36              233782.12
  运输工具    391935.34  108179.57   97920.00   402194.91
  通用设备   1188930.78  202666.67   18435.00  1373162.45
  合 计      1761832.88  363661.60  116355.00  2009139.48
  净 值      5293512.96            5620410.36
    9.其他资产
种类       期初数     本期增加 本期转出  本期摊销     期末数
开办费   639178.11    87612.09            8761.20    718029.00
    开办费期末数718029.00元中,子公司武夷山实业有限公司开办费为639178.11元,由于该公司为一项目公司, 近年因故停止开发,并拟转让他人,故本年度内未予摊销。本期增加数与本期摊销数均为新成立子公司(三木置业公司)的开办费。
    10.短期借款及长期借款
    ⑴短期借款
                          1998年6月30日    1997年12月31日
    短期借款期未余额        250200000           181090000
    短期借款均为银行借款,明细情况如下:
  借 款 银 行        借款金额   期   限         月利率  备注
                     (万元)
  建行福州分行         420  97.08.29-98.07.23   9.24   担保
  建行福州分行         600  97.08.26-98.07.26   9.24   担保
  建行福州分行         500  97.08.20-98.07.03   9.24   担保
  建行福州分行         700  98.04.30-98.09.23   6.435  担保
  建行福州分行        1500  97.09.24-98.09.23   9.24   担保
  建行福州分行         830  97.10.20-98.09.30   8.64   抵押
  建行福州分行         670  97.10.20-98.09.30   8.64   抵押
  建行福州分行         700  97.08.25-98.07.12   9.24   担保
  工行鼓楼支行         500  97.12.26-98.12.13   7.92   抵押
  工行南门支行        1000  97.08.25-98.07.13   9.24   担保
  工行南门支行        1000  97.08.26-98.07.23   9.24   担保
  工行南门支行        1000  98.06.30-98.07.08   7.26   担保
  工行南门支行         500  98.04.28-99.03.01   7.26   抵押
  工行南门支行         500  98.04.29-99.04.01   7.26   抵押
  交行福州分行        2000  97.09.30-98.09.30   9.24   担保
  福建兴业银行福州分行 300  97.11.27-98.08.01   7.92   担保
  福州合行营业部       700  98.06.19-99.01.19   7.26   担保
  福州合行营业部       800  97.11.18-98.07.18   7.92   担保
  福州合行马江支行     100  98.03.04-98.09.04   7.92   担保
  福州合行马江支行     500  98.03.23-99.03.23   6.00  财政委托贷款
  福州合行马江支行     100  98.02.12-98.08.12   7.0125 担保
  建设马尾支行         100  97.10.30-98.10.30   9.24   担保
  福建兴业银行华林支行6000  98.04.17-98.10.16   6.435  担保
  中行福州分行        1000  98.01.21-98.12.15   7.92   担保
  中行福州分行        2000  98.03.09-98.12.05   7.92   担保
  中行福州分行        1000  98.04.15-99.04.15   7.26   担保
    合  计           25020
    ⑵长期借款
    借款类别  期初数  期末数   借款期限           月利率  备注
  交行福州分行       200000 1998.4.24-1999.12.02   6.6   担保
  交行福州分行       200000 1998.4.24-2000.12.20   6.6   担保
  交行福州分行       200000 1998.4.24-2001.12.20   6.6   担保
  交行福州分行       200000 1998.4.24-2002.12.20   6.6   担保
  交行福州分行       200000 1998.4.24-2003.12.20   6.6   担保
   合  计           1000000
  以上到期短期借款,均已归还。
  11.应付款项,包括应付帐款、应付票据、预收帐款和其他应付款等,其中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  12.未交税金
      税 种              1998年6月30日        1997年12月31日
      房产税                 73095.34            107888.96
      营业税              10236904.78           6616124.70
      城建税                716824.92            464140.80
      所得税               4879642.52           4048601.99
      增值税              -259184.17          -368995.97
      合  计              15647283.30          10867760.48
    13.预提费用
        项    目          1998年6月30日       1997年12月31日
    基础设施配套费          1100176.60           3215086.60
    子公司进出口业务代理费   121360.00
      合  计                1221536.60           3215086.60
    本期预提费用减少1993550.00元,主要因部份预提费用的基础设施配套工程已完工。
    14.长期应付款         1998年6月30日     1997年12月31日
       期末余额            22595758.74        24615548.74
    主要为应付长期基础设施工程款,本期减少2019790.00元,系部分基础设施工程移交所致。
    15.股本,本年度股本变动情况如下表:
                   本报告期内公司股份变动情况
                                                  数量单位:股
                                本次变动增减(+,-)
                  期 初 数                          期 末 数
                           公积金转股  送股  小计
 一、尚未流通股份
1.发起人股份     35,640,000                        35,640,000
 其中:
国家拥有股份     35,640,000                        35,640,000
2.募集法人股     60,568,200                        60,568,200
尚未流通股份合计 96,208,200                        96,208,200
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股           32,075,999                        32,075,999
已流通股份合计   32,075,999                        32,075,999
三、股份总数    128,284,199                       128,284,199
    16.资本公积
       项  目
       期初数                                     27979871.46
       本期增加数                                 10099620.41
       本期减少数
       其中:转增股本
             股票发行冻结资金利息转出
       期末数                                     38079491.87
     变动原因:以开发区综合楼等资产投资福州东升建筑工程有限公司,经福建省资产评估中心事务所评估及双方确认增值10099620.41 元记入资本公积。
    17.盈余公积
       项  目
       期初数                                 24867790.71
       本期增加数
       其中:法定盈余公积
             公益金
             任意盈余公积
       本期减少数
       期末数                                 24867790.71
    18.财务费用
    类  别                                       金  额
    利息收入                                   2132750.16
    减:利息支出                               4745163.62
    汇兑收益                                      8316.72
    减:汇兑损失
    其他                                     -160508.11
    合计                                    -2764604.85
    19.其他业务利润,其他业务利润分行业情况如下表:
           单位:元
                   其他业务收入        其他业务支出    
     其他业务利润
行  业      上年同期数    本期数   上年同期数  本期数  
 上年同期数  本期数
房租收入    3309494.84 1050593.03  912610.67  808970.92 2396884.17  241622.11
子公司代理贸易381219.25  595789.38   24389.30  400729.75  356829.95  195059.63
 其他          28685.09                                  28685.09
合 计        3719399.18  1646382.41 936999.97  1209700.67 2782399.21  436681.74
    本期其他业务利润比上年同期减少2345717.47元,主要因部份出租厂房出售而减少租金收入所致。
    20.投资收益,本期投资收益情况如下表:
                                                   单位:元
项  目 股票投资收益  债券投资收益   其他投资收益    合    计
       成本法  权益法             成本法  权益法
短期投资
长期投资                       39650.00  1101567.66 1141217.66
合    计                       39650.00  1101567.66 1141217.66
     本期投资收益主要为投资冠华房地产公司温泉花园项目收益。
    21.营业外收入、支出
       类      别            1998.6.30         1997.6.30
       营业外收入             16148.72           7563.77
       营业外支出             28129.88         149517.98
    本期营业外收入主要为物业出租业务中违约金收入,本期营业外支出主要为赞助性支出。
    22.未分配利润期末余额 58439320.98元,系期初未分配利润43415155. 12 元,  加上本期实现净利润15024165.86元。
    五、分行业资料,主营业务收入、成本分行业资料如下表:
                                          单位:千元
 行     业      营 业 收 入         营 业 成 本        营 业 毛 利
           上年同期数   本期数 上年同期数  本期数   上年同期数 本年数
基础设施及
房地产经营   62829.09  73771.66  34153.72  45626.35  28675.37 28145.31
商品贸易    118656.42  89792.55 114443.43  85624.01   4212.99  4168.54
其他          2967.81   3920.78   2622.29   3675.28    345.52   245.50
公司内行业间
相互抵减                 348.00                                 348.00
 合  计     184453.32 167136.99 151219.44  134925.64 33233.88 32211.35
    六、或有负债
    本公司的或有负债为为其他公司贷款提供担保,具体情况如下:
       被 担 保 单 位               币种     期限    金  额
                                                     (万元)
利嘉实业(福建)集团有限公司         人民币    1个月     300
福建省中福实业股份有限公司          港币    10个月     800
福建省中福实业股份有限公司          港币    12个月     800
福建省中福实业股份有限公司          港币     9个月    1500
福建省中福实业股份有限公司         人民币   11个月     500
福建省中福实业股份有限公司         人民币    9个月     980
福建省中福实业股份有限公司         人民币    9个月     500
福建省中福实业股份有限公司         人民币   11个月     500
福州经济技术开发区经济发展总公司   人民币    4个月     100
福州经济技术开发区经济发展总公司   人民币    7个月     500
福州经济技术开发区经济发展总公司   人民币    7个月     500
福州经济技术开发区经济发展总公司   人民币   12个月     440
福州经济技术开发区经济发展总公司   人民币    6个月     200
福州经济技术开发区经济发展总公司   人民币    5个月     500
福州经济技术开发区经济发展总公司    美元     6个月      30
福州开发区市政工程公司             人民币   12个月     500
福州开发区市政工程公司             人民币   12个月     500
福建实达电脑股份有限公司           人民币   11个月    2000
    七、有关关联方关系的披露
    ㈠存在控制关系的关联方
      企  业  名  称                注册地址         主营业务  与本企业  经济性质 法定代表人
 关系     或类型
三木(福州保税区)贸易总公司       福州保税区              贸易     子公司  有限责任  陈益香
三木(福州开发区)广告装璜有限公司 福州马尾君竹路162号     广告     子公司  有限责任  陈维辉
三木(福州开发区)建筑材料有限公司 福州马尾君竹路162号   材料贸易   子公司  有限责任  柯法诚
三木(福州开发区)物业管理有限公司 福州马尾君竹路162号   物业管理   子公司  有限责任  柯法诚
三木集团(武夷山)实业有限公司     武夷山市国家旅游区     房地产    子公司  有限责任  陈  坚
福州保税区联得益贸易有限公司     福州保税区              贸易     子公司  有限责任  李建娜
福州保税区金田贸易有限公司       福州保税区              贸易     子公司  有限责任  柯贞明
福州保税区华风贸易有限公司       福州保税区              贸易     子公司  有限责任  柯贞明
福州保税区迈帝贸易有限公司       福州保税区              贸易     子公司  有限责任  柯贞明
福州开发区华信贸易有限公司       福州保税区              贸易     子公司  有限责任  柯贞明
福州市三木建设监理有限公司       福州广达路141号       建设监理  子公司  有限责任  柯法诚
上海元福房地产有限责任公司      上海梅陇罗阳路126号    房地产   子公司  有限责任  陈维辉
防城港三木房地产开发有限公司    广西防城港市港口区     房地产    子公司  有限责任  陈  坚
福州保税区三木外贸展览有限公司  福州保税区            贸易展览   子公司  有限责任  陈维辉
福州开发区华永贸易有限公司      福州马尾                贸易     子公司  有限责任  李建娜
福州开发区三木置业代理有限公司  福州马尾              物业代理   子公司  有限责任  柯法诚
    ㈡  存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                          本年   本年
      企  业  名  称            年初数   增加数 减少数  期末数
                                 (元)      (元)   (元)   (元)
三木(福州保税区)贸易总公司       5000000               5000000
三木(福州开发区)广告装璜有限公司  500000                500000
三木(福州开发区)建筑材料有限公司  500000                500000
三木(福州开发区)物业管理有限公司 1000000               1000000
三木集团(武夷山)实业有限公司     3000000               3000000
福州保税区联得益贸易有限公司     5000000               5000000
福州保税区金田贸易有限公司        500000                500000
福州保税区华风贸易有限公司        500000                500000
福州保税区迈帝贸易有限公司        500000                500000
福州开发区华信贸易有限公司        500000                500000
福州市三木建设监理有限公司       1000000               1000000
上海元福房地产有限责任公司      15000000              15000000
防城港三木房地产开发有限公司     5000000               5000000
福州保税区三木外贸展览有限公司   1500000               1500000
福州开发区华永贸易有限公司             0   500000       500000
福州开发区三木置业代理有限公司         0  1000000     10000000
    ㈢存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    企  业  名  称      年初数   本年增加            期末数
                   金额      %  金额(元) %    金额      %
三木(福州保税区)
贸易总公司        5000000  100%                5000000  100%
三木(福州开发区)
广告装璜有限公司   475000   95%                 475000   95%
三木(福州开发区)
建筑材料有限公司   475000   95%                 475000   95%
三木(福州开发区)
物业管理有限公司   955000   95%                 950000   95%
三木集团(武夷山)
实业有限公司      3000000  100%                3000000  100%
福州保税区联得益
贸易有限公司      2500000   50%                2500000   50%
福州保税区金田
贸易有限公司       250000   50%                 250000   50%
福州保税区华风
贸易有限公司       250000   50%  138000  27.6% 388000 77.6%
福州保税区迈帝
贸易有限公司       250000   50%                 250000   50%
福州开发区华信
贸易有限公司       250000   50%                 250000   50%
福州市三木建设
监理有限公司       750000   75%                 750000   75%
上海元福房地产
有限责任公司     13500000   90%               13500000   90%
防城港三木房地
产开发有限公司    5000000  100%                5000000  100%
福州保税区三木外
贸展览有限公司    1200000   80%                1200000   80%
福州开发区华永
贸易有限公司            0    0   300000  60%    300000   60%
福州开发区三木置
业代理有限公司          0    0   900000  90%    900000   90%
    ㈣不存在控制关系的关联方关系的性质
     企    业    名    称                   与本企业的关系
福州森森实业有限公司                     拥有本公司6.17%的股权
福州建大仓贸有限公司                     本公司拥有其25%的股权
福州保税区建总建筑装璜工程有限公司       本公司拥有其36%的股权
福州宝马房地产开发有限公司               本公司拥有其50%的股权
福州经济技术开发区经济发展总公司         与本公司同一总经理
利嘉实业(福建)集团有限公司               与本公司同一董事长,拥
                                         有本公司10.26%的股份
福州东升建筑工程有限公司                 本公司拥有其50%的股权
    ㈤本公司与关联方的交易
    ⑴1997年6月16日,本公司在投资参股福州东升建筑工程有限公司50%股份之前,将承包的工程总造价约为4000万元人民币的福州马尾君山游览区工程项目分包给福州东升建筑工程有限公司。截止1998年6月30日,本公司已支付该工程进度款19446190.16元。
     ⑵本报告期末子公司福州保税区联得益贸易有限公司、金田贸易有限公司、华风贸易有限公司、华信贸易有限公司、迈帝贸易有限公司占用福州经济技术开发区经济发展总公司11448330.68元,而福州经济技术开发区经济发展总公司占用福建三木集团母公司资金42676966.77元。相关企业间占用资金以银行利率为基础计算资金占用费。以上子公司商品进出口贸易业务均由福州经济技术开发区经济发展总公司代理。
    此外,持有本公司5%以上股份的股东单位利嘉实业(福建)集团有限公司与本公司的往来款项有23496672元,体现在“其他应收款”项下。
    ⑶本公司因经营需要, 与关联企业间相互为对方向银行贷款提供担保,具体情况如下:
  担 保 方        被担保方        1998年累计     1998年6月30日
                                   担保金额        未 到 期
                                                   担保金额
福建三木集团   利嘉实业(福建)
股份有限公司   集团有限公司        1800万元         300万元
福建三木集团   福州开发区
股份有限公司   经济发展总公司      7573万元        2488万元
福州森森实业   福建三木集团
有限公司       股份有限公司        6000万元        6000万元
福州开发区经   福建三木集团
济发展总公司   股份有限公司        3809万元        2000万元
    注:外币担保金额按以下折算汇率进行折算。
    人民币:美元=8.26:1
    人民币:港币=1.07:1. 
    八、期后事项
    截止本报告期披露之日,无重大期后事项。
    备 查 文 件
    ㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    ㈡载有董事长、总会计师、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
    ㈢公司章程。


                                福建三木集团股份有限公司董事会
                                             1998年8月1日

-------------------------------------------------------------
                        损  益  表
编制单位:福建三木集团股份有限公司   1998年6月  单位:元
项目              行次         本年累计数       上年同期数
一、主营业务收入   1        167,136,999.46   184,453,325.65
减:折扣与折让      2
主营业务收入净额   3        167,136,999.46   184,453,325.65
减:主营业务成本    4        134,925,641.79   151,219,439.03
主营业务税金及附加 5          4,625,003.86     1,594,804.24
二、主营业务利润  10         27,586,353.81    31,639,082.38
加:其他业务利润   11            436,681.74     2,782,399.21
减:存货跌价损失   12     
营业费用          13          1,713,420.20     1,357,331.66
管理费用          14          6,395,896.37     6,360,813.72
财务费用          15          2,764,604.85     3,116,234.96
三、营业利润      18         17,149,114.13    23,587,101.25
加:投资收益       19          1,141,217.66     6,930,000.00
补贴收入          22       
营业外收入        23             16,148.72         7,563.77
减:营业外支出     25             28,129.88       149,517.98
四、利润总额      27         18,278,350.63    30,375,147.04
减:所得税         28          2,723,362.81     3,279,845.03
少数股东权益                    530,821.96       939,539.08
五、净利润        30         15,024,165.86    26,155,762.93
-------------------------------------------------------------
                        损  益  表
编制单位:福建三木集团股份有限公司母公司  1998年6月  单位:元
项  目                   行次   本年累计数      上年同期数
一、主营业务收入          1    73,771,666.67   62,829,094.59
减:折扣与折让             2
主营业务收入净额          3    73,771,666.67   62,829,094.59
减:主营业务成本           4    45,626,349.38   34,153,719.18
主营业务税金及附加        5     4,423,353.66    1,545,919.50
二、主营业务利润         10    23,721,963.63   27,129,455.91
加:其他业务利润          11       241,622.11    2,396,884.17
减:存货跌价损失          12
营业费用                 13       351,541.46      238,042.90
管理费用                 14     4,201,312.66    4,502,467.20
财务费用                 15     3,513,159.09    2,704,222.94
三、营业利润             18    15,897,572.53   22,081,607.04
加:投资收益              19     1,692,252.77    7,499,974.46
补贴收入                 22
营业外收入               23        15,572.08        1,644.44
减:营业外支出            25         8,008.86      147,617.98
四、利润总额             27    17,597,388.52   29,435,607.96
减:所得税                28     2,573,222.66    3,279,845.03
少数股东权益
五、净利润               30    15,024,165.86   26,155,762.93

-------------------------------------------------------------
                          利润分配表
表附表1
编制单位:福建三木集团股份有限公司 1998年1—6月  单位:元
项  目                   行次     本年实际        上年实际
一、净利润                1   15,024,165.86   26,155,762.93
加:年初未分配利润         2   43,415,155.12   30,699,299.45
盈余公积转入              4      
二、可供分配的利润        8   58,439,320.98   56,855,062.38
减:提取法定盈余公积       9
提取法定公益金           10
三、可供股东分配的利润   11   58,439,320.98   56,855,062.38
减:应付优先股股利        12    
提取任意盈余公积         13 
应付普通股股利           14
转作股本的普通股股利     15                   11,662,199.00
四、未分配利润           20   58,439,320.98   45,192,863.38
-------------------------------------------------------------
                       利润分配表
会开02表附表1
编制单位:福建三木集团股份有限公司母公司  1998年1—6月 单位:元
项  目                  行次     本年实际        上年实际
一、净利润                1   15,024,165.86   26,155,762.93
加:年初未分配利润         2   43,415,155.12   30,699,299.45
盈余公积转入
二、可供分配的利润        3   58,439,320.98   56,855,062.38
减:提取法定盈余公积       4    
提取法定公益金            5
三、可供股东分配的利润    6   58,439,320.98   56,855,062.38
减:应付优先股股利         7 
提取任意盈余公积          8 
应付普通股股利            9
转作股本的普通股股利                          11,662,199.00
四、未分配利润           10   58,439,320.98   45,192,863.38

-------------------------------------------------------------
                       资产负债表
会开01表
编制单位:福建三木集团股份有限公司   1998年6月30日  单位:元
资产                    行次      年初数           期末数
流动资产货币资金         1    56,109,714.37    33,977,290.76
短期投资                 2
减:短期投资跌价准备      3
短期投资净额             4
应收票据                 5
应收股利                 6
应收利息                 7
应收帐款                 8    74,243,644.64   112,551,857.71
减:坏帐准备              9       371,218.21       284,022.76
应收帐款净额            10    73,872,426.43   112,267,834.95
预付帐款                21   176,347,498.56    69,378,060.46
应收补贴款              24
其他应收款              25   112,365,187.10   140,742,200.72
存货                    30    94,914,349.77   226,528,218.06
减:存货跌价准备         31
存货净额                32    94,914,349.77   226,528,218.06
待摊费用                33       277,643.03        46,003.54
待处理流动资产净损失    34
一年内到期的长期债权投资35
其他流动资产            36     4,232,177.60
流动资产合计            39   518,118,996.86   582,939,608.49
长期投资:
长期投资                40
长期股权投资            41    46,958,131.05    62,688,131.05
长期债权投资            42        14,400.00        14,400.00
减:长期投资减值准备     43   
长期投资净额            44    46,972,531.05    62,702,531.05
固定资产:
固定资产原价            45     7,055,345.84     7,629,549.84
减:累计折旧             46     1,761,832.88     2,009,139.48
固定资产净值            47     5,293,512.96     5,620,410.36
工程物资                48
在建工程                49       577,035.02       577,035.02
固定资产清理            50
待处理固定资产净损失    51
固定资产合计            53     5,870,547.98     6,197,445.38
无形资产及其他资产:
无形资产                54
开办费                  55       639,178.11       718,029.00
长期待摊费用            56     
其他长期资产            57
无形资产及其他资产合计  58       639,178.11       718,029.00
递延税项递延税款借项    59                          2,123.39
资产总计                60   571,601,254.00   652,559,737.31
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                61   181,090,000.00   250,200,000.00
应付票据                62  
应付帐款                63    12,666,440.89     3,566,761.98
预收帐款                64    41,655,569.22    48,533,468.86
代销商品款              65
应付工资                66     2,487,433.32       293,326.57
应付福利费              67       318,167.20        93,043.48
应付股利                68
应交税金                69    10,867,760.48    15,647,283.39
其他应交款              70       772,496.73     1,245,135.60
其他应付款              71    60,739,976.09    48,604,688.23
预提费用                72     3,215,086.00     1,221,536.60
一年内到期的长期负债    73
其他流动负债            74
流动负债合计            80   313,812,930.53   369,405,244.71
长期负债:
长期借款                81       500,000.00     1,000,000.00
应付债券                82
长期应付款              83    24,615,548.74    22,595,758.74
住房周转金              84     2,546,875.82     3,558,124.57
其他长期负债            85        50,362.19
长期负债合计            89    27,712,786.75    27,153,883.31
递延税项:
递延税款贷项            90
负债合计                91   341,525,717.28   396,559,128.02
少数股权                92     5,528,520.43     6,329,806.73
股东权益:
股本                    93   128,284,199.00   128,284,199.00
资本公积                94    27,979,871.46    38,079,491.87
盈余公积                95    24,867,790.71    24,867,790.71
其中:公益金             96     7,205,794.47     7,205,794.47
未分配利润              97    43,415,155.12    58,439,320.98
股东权益合计            98   224,547,016.29   249,670,802.56
负债及所有者权益总计    99   571,601,254.00   652,559,737.31

-------------------------------------------------------------
                       资产负债表
会开01表
编制单位:福建三木集团股份有限公司母公司 1998年6月30日 单位:元
资  产                行次        年初数          期末数
流动资产货币资金        1     43,849,257.04    20,811,221.48
短期投资                2
减:短期投资跌价准备     3
短期投资净额            4
应收票据                5
应收股利                6
应收利息                7
应收帐款                8     53,450,321.33   101,967,421.33
减:坏帐准备             9        267,251.60       267,251.60
应收帐款净额           10     53,183,069.73   101,700,169.73
预付帐款               21    138,304,753.81    54,633,983.66
应收补贴款             24 
其他应收款             25    100,460,575.10   125,968,325.32
存货                   30     87,212,996.35   221,940,706.39
减:存货跌价准备        31  
存货净额               32     87,212,996.35   221,940,706.39
待摊费用               33        237,186.84        11,806.10
待处理流动资产净损失   34
一年内到期的长期债权投资  35
其他流动资产           36      7,527,208.34    11,866,948.52
流动资产合计           39    430,775,047.21   536,933.161.20
长期投资:
长期投资               40
长期股权投资           41     56,621,551.94    74,238,930.01
长期债权投资           42         14,400.00        14,400.00
减:长期投资减值准备    43
长期投资净额           44     56,635,951.94    74,253,330.01
固定资产:
固定资产原价           45      5,396,697.84     5,667,763.84
减:累计折旧            46      1,345,735.93     1,558,473.24
固定资产净值           47      4,050,961.91     4,109,290.60
工程物资               48
在建工程               49        544,035.02       544,035.02
固定资产清理           50
待处理固定资产净损失   51
固定资产合计           53      4,594,996.93     4,653,325.62
无形资产及其他资产:
无形资产               54
开办费                 55
长期待摊费用           56
其他长期资产           57
无形资产及其他资产合计 58
递延税项
递延税款借项           59
资产总计               60    492,005,996.08   615,839,816.83
负债和股东权益
流动负债:
短期借款               61    162,090,000.00   238,200,000.00
应付票据               62
应付帐款               63      4,356,677.99     2,771,324.28
预收帐款               64     33,268,916.59    47,975,516.87
代销商品款             65
应付工资               66      1,964,347.76        24,864.30
应付福利费             67        324,836.40       145,509.42
应付股利               68
应交税金               69     10,689,180.40    15,665,960.99
其他应交款             70        796,612.67     1,271,717.78
其他应付款             71     23,808,800.59    31,908,395.64
预提费用               72      3,082,817.40     1,090,570.40
一年内到期的长期负债   73
其他流动负债           74
流动负债合计           80    240,382,189.80   339,053,859.68
长期负债:
长期借款               81                       1,000,000.00
应付债券               82
长期应付款             83     24,615,548.74    22,595,758.74
住房周转金             84      2,410,879.06     3,519,395.85
其他长期负债           85         50,362.19
长期负债合计           89     27,076,789.99    27,115,154.59
递延税项:
递延税款贷项           90
负债合计               91    267,458,979.79   366,169,014.27
少数股权               92
股东权益:
股本                   93    128,284,199.00   128,284,199.00
资本公积               94     27,979,871.46    38,079,491.87
盈余公积               95     24,867,790.71    24,867,790.71
其中:公益金            96      7,205,794.47     7,205,794.47
未分配利润             97     43,415,155.12    58,439,320.98
股东权益合计           98    224,547,016.29   249,670,802.56
负债及所有者权益总计   99    492,005,996.08   615,839,816.83