深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告   

股票简称:S深发展A 股票代码:000001

                          深圳发展银行股份有限公司
                        前次募集资金使用情况专项报告
                                                                                                                   
                                             专审[1999]011号
    深圳发展银行股份有限公司董事会:
  深圳中审会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托, 对深圳发展银行股份有限公司(以下简称“贵银行”)前次募集资金截止一九九九年六月三十日的使用情况进行了专项审核。 提供有关前次募集资金使用情况的真实、合法、完整的原始书面材料、 副本材料或口头证言(“有关材料”)是贵银行董事会的责任。 我们的责任是依据我们的专项审核对贵银行董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件发表意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求进行。 在审核过程中,我们根据贵银行董事会提供的有关材料, 进行了审慎的调查并实施了必要的审核程序。
  我们认为, 贵银行董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件,与实际使用情况相符。本专项报告仅供贵银行为本次配股之目的使用, 不得用作任何其他目的。 我们同意将本专项报告作为贵银行本次申请配股的必备文件, 随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
  本专项报告的附件《前次募集资金使用情况表》及《前次募集资金使用情况说明》是本专项报告的组成部分。
  深圳中审会计师事务所                       中国注册会计师
   中国·深圳                                    赖文建
  一九九九年七月十六日                       中国注册会计师
                                                侯立勋

  附件一
                           前次募集资金使用情况表
  一、 募集资金数额及到位时间
  前次实际募股数                    人民币普通股26,941,789股
  每股配股价格                               人民币  5.00元
  实际募集资金总额(已扣除相关的发行费用) 人民币13,307.88万元
  资金到位日期                              1994年9月12日
    二、配股说明书承诺的运用计划  单位:人民币万元
       项    目                预计投资金额
  筹建总行办公大厦              5,000.00
  设立广州分行                  5,000.00
  补充核心资本,用于经营周转    3,307.88
  合    计                     13,307.88
  三、募集资金的实际使用情况    单位:人民币万元
     项    目           金    额       投入时间     项目情况
  筹建总行办公大厦      5,000.00     1994-1995年    已完工
  设立广州分行          5,000.00      1994年12月     已开业
  补充核心资本,用于经营周转
                          3,307.88    1994年9-12月    已使用
  合    计             13,307.88
    四、投资项目分年度投入情况    单位:人民币万元
  各年度投入金额
   项    目                    1994年      1995年    合   计
    筹建总行办公大厦            2,700.00    2,300.00  5,000.00
  设立广州分行                5,000.00       -     5,000.00
  补充核心资本,用于经营周转  3,307.88       -     3,307.88
  合    计                   11,007.88    2,300.00 13,307.88
    附件二
                           前次募集资金使用情况说明
  一、 募集过程说明
  根据贵银行一九九四年五月二十八日股东大会决议,并经深圳市证券管理办公室[1994]166号文批准,贵银行于一九九四年八月配股发行人民币普通股(“A股”)26,941,789股(以下简称“前次配股”),配股价格为每股人民币5.00元,实收人民币13,470.89万元,扣除承销佣金及发行费用人民币163.01万元, 实际募集资金人民币13,307.88万元。贵银行于一九九四年九月十二日收到募集资金,并经深圳市会计师事务所验资[94]资证011号验资报告验证。
  二、 实际使用情况说明
  1. 贵银行前次配股募集资金的实际使用情况与配股说明书承诺的使用计划一致,无变更。
  2. 贵银行前次配股募集资金的实际使用情况与贵银行一九九四年度年度报告和其他信息披露的有关内容相符。
  3. 贵银行前次配股募集资金的实际使用情况与本次配股申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况说明》相符。
  4. 贵银行前次配股募集资金已全部使用。