现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,423,609.45 | 816,791,784.17 | 579,893,910.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,186,940.81 | 27,527,325.85 | 20,589,513.90 |
经营活动现金流入小计 | 140,610,550.26 | 844,319,110.02 | 600,483,424.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,923,622.87 | 337,641,832.09 | 245,774,825.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,418,337.97 | 104,539,737.11 | 78,446,070.50 |
支付的各项税费 | 25,783,074.96 | 57,475,736.93 | 41,825,258.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,449,388.59 | 188,774,052.84 | 180,771,264.09 |
经营活动现金流出小计 | 260,574,424.39 | 688,431,358.97 | 546,817,419.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119,963,874.13 | 155,887,751.05 | 53,666,005.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,828.50 | 111,441.45 | 13,668.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,312,200.00 | 4,466,000.00 | 4,466,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,952,028.50 | 4,577,441.45 | 4,479,668.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,011,115.03 | 165,331,406.41 | 142,934,183.27 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 245,805,904.30 | 55,805,903.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,900,316.69 | 70,731,282.45 | 106,056,541.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 522,536.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,911,431.72 | 482,391,129.83 | 304,796,628.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,959,403.22 | -477,813,688.38 | -300,316,960.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,026,400.00 | 8,745,200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 219,875,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,932,618.63 | 99,656,203.59 | 13,561,279.39 |
筹资活动现金流入小计 | 263,834,018.63 | 308,401,403.59 | 213,561,279.39 |
偿还债务支付的现金 | 32,715,000.00 | 43,958,500.00 | 43,114,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,664,494.99 | 10,362,231.93 | 8,648,271.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 168,226,487.48 | 49,211,753.66 |
筹资活动现金流出小计 | 35,379,494.99 | 222,547,219.41 | 100,974,025.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228,454,523.64 | 85,854,184.18 | 112,587,254.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 37,877,616.26 | 273,949,369.41 | 273,949,369.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 104,408,862.55 | 37,877,616.26 | 139,885,668.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,859,719.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,963,053.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,726,817.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,157,070.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 295,838.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,244,822.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 138,529.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,084,423.38 | -- |
投资损失 | -- | -1,697,431.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,335,436.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,445,531.84 | -- |
存货的减少 | -- | -5,731,405.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,589,111.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,836,707.61 | -- |
其他 | -- | 13,881,147.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 155,887,751.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 37,877,616.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 273,949,369.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -236,071,753.15 | -- |
备注 | |||
