报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,347,084.97 | 2,320,156,986.11 | 1,666,813,892.24 |
收到的税费返还 | -- | 34,548,456.93 | 37,021,836.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,421,330.31 | 118,651,187.90 | 23,479,772.60 |
经营活动现金流入小计 | 563,768,415.28 | 2,473,356,630.94 | 1,727,315,501.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,528,046.23 | 1,102,278,350.88 | 759,952,930.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,837,442.88 | 693,976,508.61 | 534,947,135.92 |
支付的各项税费 | 8,185,206.85 | 39,179,378.35 | 26,343,832.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,118,909.67 | 83,394,232.67 | 45,538,567.42 |
经营活动现金流出小计 | 476,669,605.63 | 1,918,828,470.51 | 1,366,782,466.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,098,809.65 | 554,528,160.43 | 360,533,035.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 27,807,622.64 | 1,071,679,390.18 | 55,126,656.78 |
取得投资收益收到的现金 | 2,800,295.74 | 112,046,879.71 | 36,299,148.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,775.00 | 430,973.61 | 367,458.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,585,479.53 | 63,283,925.28 | 112,598,158.33 |
投资活动现金流入小计 | 53,200,172.91 | 1,247,441,168.78 | 204,391,421.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,539,393.41 | 437,199,942.57 | 302,944,832.87 |
投资支付的现金 | 1,250,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,875,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 122,670.74 | 86,065.96 |
投资活动现金流出小计 | 1,358,539,393.41 | 1,437,322,613.31 | 2,178,030,898.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,305,339,220.50 | -189,881,444.53 | -1,973,639,476.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 64,034,540.26 | 64,034,540.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,266,968.00 | 32,103,917.88 | 18,819,944.91 |
筹资活动现金流出小计 | 4,266,968.00 | 96,138,458.14 | 82,854,485.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,266,968.00 | -96,138,458.14 | -82,854,485.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,959,738,655.93 | 7,691,230,398.17 | 7,691,230,398.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,737,231,277.08 | 7,959,738,655.93 | 5,995,269,471.41 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 334,333,242.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 69,045,625.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 638,813,592.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75,183,903.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,974,020.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,828,558.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,370,581.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -286,063,637.79 | -- |
财务费用 | -- | -43,502,465.44 | -- |
投资损失 | -- | -111,533,262.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,282,923.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -692,622.20 | -- |
存货的减少 | -- | -4,389,244.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -72,454,513.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -109,197,780.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 554,528,160.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,959,738,655.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 7,691,230,398.17 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 268,508,257.76 | -- |
备注 |