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简称:上海物贸 代码:600822



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6,656,505,321.81
3,721,695,832.51
1,112,094,378.05
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
157,468,636.62
142,881,520.60
34,306,529.05
经营活动现金流入小计
6,813,973,958.43
3,864,577,353.11
1,146,400,907.10
购买商品、接受劳务支付的现金
6,415,429,279.86
3,095,100,620.92
1,231,988,541.13
支付给职工以及为职工支付的现金
111,295,064.48
73,910,767.28
40,771,172.98
支付的各项税费
40,791,564.21
34,185,769.98
21,416,161.09
支付其他与经营活动有关的现金
355,799,069.04
848,604,834.93
77,785,606.28
经营活动现金流出小计
6,923,314,977.59
4,051,801,993.11
1,371,961,481.48
经营活动产生的现金流量净额
-109,341,019.16
-187,224,640.00
-225,560,574.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
24,252,579.44
20,271,815.60
20,271,815.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,523,567.71
1,794,257.71
630,071.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
27,776,147.15
22,066,073.31
20,901,887.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,489,753.33
6,157,839.24
3,872,994.35
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
10,489,753.33
6,157,839.24
3,872,994.35
投资活动产生的现金流量净额
17,286,393.82
15,908,234.07
17,028,892.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
13,000,000.00
--
--
取得借款收到的现金
187,000,000.00
187,000,000.00
155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
200,000,000.00
187,000,000.00
155,000,000.00
偿还债务支付的现金
107,055,290.00
32,055,290.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,930,176.27
15,700,839.60
1,252,135.94
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
124,985,466.27
47,756,129.60
1,252,135.94
筹资活动产生的现金流量净额
75,014,533.73
139,243,870.40
153,747,864.06
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
305,648,645.67
305,648,645.67
305,648,645.67
期末现金及现金等价物余额
288,608,545.03
273,576,115.75
250,864,833.93
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
20,125,955.41
-2,890,607.17
加:资产减值准备
--
-9,026.55
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
15,942,129.39
--
无形资产摊销
--
526,277.52
--
长期待摊费用摊销
--
3,203,837.50
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-310,339.91
--
固定资产报废损失
--
6,756.56
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
5,676,874.66
--
投资损失
--
-5,778,071.32
--
递延所得税资产减少
--
162,262.79
--
递延所得税负债增加
--
-125,951.16
--
存货的减少
--
-683,920,123.12
--
经营性应收项目的减少
--
-281,584,217.18
--
经营性应付项目的增加
--
738,842,177.57
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-187,224,640.00
-225,560,574.38
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
273,576,115.75
--
减:现金的期初余额
--
305,648,645.67
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-32,072,529.92
-54,783,811.74
备注