简称：上海物贸 代码：600822
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,656,505,321.81 | 3,721,695,832.51 | 1,112,094,378.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,468,636.62 | 142,881,520.60 | 34,306,529.05 |
经营活动现金流入小计 | 6,813,973,958.43 | 3,864,577,353.11 | 1,146,400,907.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,415,429,279.86 | 3,095,100,620.92 | 1,231,988,541.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,295,064.48 | 73,910,767.28 | 40,771,172.98 |
支付的各项税费 | 40,791,564.21 | 34,185,769.98 | 21,416,161.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 355,799,069.04 | 848,604,834.93 | 77,785,606.28 |
经营活动现金流出小计 | 6,923,314,977.59 | 4,051,801,993.11 | 1,371,961,481.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,341,019.16 | -187,224,640.00 | -225,560,574.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 24,252,579.44 | 20,271,815.60 | 20,271,815.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,523,567.71 | 1,794,257.71 | 630,071.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,776,147.15 | 22,066,073.31 | 20,901,887.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,489,753.33 | 6,157,839.24 | 3,872,994.35 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,489,753.33 | 6,157,839.24 | 3,872,994.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,286,393.82 | 15,908,234.07 | 17,028,892.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 13,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 187,000,000.00 | 187,000,000.00 | 155,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 187,000,000.00 | 155,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 107,055,290.00 | 32,055,290.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,930,176.27 | 15,700,839.60 | 1,252,135.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 124,985,466.27 | 47,756,129.60 | 1,252,135.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,014,533.73 | 139,243,870.40 | 153,747,864.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 305,648,645.67 | 305,648,645.67 | 305,648,645.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,608,545.03 | 273,576,115.75 | 250,864,833.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,125,955.41 | -2,890,607.17 |
加：资产减值准备 | -- | -9,026.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,942,129.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 526,277.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,203,837.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -310,339.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,756.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,676,874.66 | -- |
投资损失 | -- | -5,778,071.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 162,262.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -125,951.16 | -- |
存货的减少 | -- | -683,920,123.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -281,584,217.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 738,842,177.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -187,224,640.00 | -225,560,574.38 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 273,576,115.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 305,648,645.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,072,529.92 | -54,783,811.74 |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
