现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,272,687,905.24 | 5,745,322,604.50 | 4,362,659,054.86 |
收到的税费返还 | -- | 983,360.10 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,389,480.24 | 57,356,665.80 | 206,398,430.82 |
经营活动现金流入小计 | 2,325,077,385.48 | 5,803,662,630.40 | 4,569,057,485.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,876,313,716.32 | 5,429,253,547.26 | 4,028,250,616.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,534,444.22 | 189,572,790.47 | 119,078,083.24 |
支付的各项税费 | 4,632,033.95 | 30,603,092.03 | 26,576,482.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,617,867.12 | 398,847,268.67 | 188,657,277.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,988,098,061.61 | 6,048,276,698.43 | 4,362,562,458.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 336,979,323.87 | -244,614,068.03 | 206,495,026.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 366,085,520.63 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,556,298.59 | 13,275,679.52 | 13,249,800.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,484,439.39 | 1,823,159.58 | 495,112.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 373,126,258.61 | 15,098,839.10 | 13,744,913.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,072,748.77 | 18,576,021.41 | 4,236,931.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,072,748.77 | 18,576,021.41 | 4,236,931.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 371,053,509.84 | -3,477,182.31 | 9,507,981.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 14,726,090.00 | 508,734,965.10 | 76,545,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,726,090.00 | 515,134,965.10 | 82,945,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,621,350.20 | 522,671,476.13 | 155,944,950.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321,927.06 | 7,255,354.34 | 4,158,289.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,832,767.05 | 38,307,685.35 | 16,185,498.66 |
筹资活动现金流出小计 | 104,776,044.31 | 568,234,515.82 | 176,288,739.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,049,954.31 | -53,099,550.72 | -93,343,139.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 365,981,332.37 | 667,243,381.02 | 667,243,381.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 983,964,206.72 | 365,981,332.37 | 789,903,289.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,164,931.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,777,987.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,200,311.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 599,659.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,027,953.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -507,864.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -109,864.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,856,479.58 | -- |
投资损失 | -- | -77,128,311.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,838,607.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,326,766,212.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -437,909,873.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,445,140,834.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -244,614,068.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 365,981,332.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 667,243,381.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -301,262,048.65 | -- |
备注 | |||
