报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,733,753,849.52 | 393,865,278,729.08 | 316,342,137,398.76 |
收到的税费返还 | 208,129,868.18 | 1,538,807,563.12 | 1,162,406,796.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,834,997,801.05 | 8,048,067,949.19 | 5,863,581,802.67 |
经营活动现金流入小计 | 52,776,881,518.75 | 403,452,154,241.39 | 323,368,125,997.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,967,045,236.25 | 154,932,317,255.93 | 116,741,870,536.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,767,846,097.05 | 16,885,871,172.43 | 13,245,443,166.58 |
支付的各项税费 | 8,877,384,881.17 | 30,637,680,036.29 | 23,755,912,382.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,011,630,334.71 | 4,197,480,676.33 | 3,189,708,955.61 |
经营活动现金流出小计 | 46,623,906,549.18 | 206,653,349,140.98 | 156,932,935,041.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,152,974,969.57 | 196,798,805,100.41 | 166,435,190,956.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 194,888,382.65 | 497,805,311.77 | 248,187,937.61 |
取得投资收益收到的现金 | 67,904,835.92 | 1,812,022,658.49 | 1,479,946,683.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,623,128.81 | 1,057,460,119.76 | 896,227,996.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 359,081,928.27 | 359,081,928.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 158,006,142.40 | 95,087,848.21 | 83,736,550.92 |
投资活动现金流入小计 | 474,422,489.78 | 3,821,457,866.50 | 3,067,181,097.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,698,575,295.33 | 10,491,470,473.97 | 3,906,135,676.77 |
投资支付的现金 | 5,324,482,031.02 | 26,303,919,246.87 | 1,835,417,939.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 536,082,056.22 | 200,927.54 | 200,927.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 376,465.72 | 2,654,096.08 | 686,301.36 |
投资活动现金流出小计 | 10,559,515,848.29 | 36,798,244,744.46 | 5,742,440,845.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,085,093,358.51 | -32,976,786,877.96 | -2,675,259,748.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,329,650.00 | 259,344,921.74 | 256,866,588.22 |
取得借款收到的现金 | 2,457,235,877.60 | 6,787,670,663.60 | 4,743,555,602.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,858,849.64 | 352,785,128.24 | 308,319,404.90 |
筹资活动现金流入小计 | 2,587,424,377.24 | 7,399,800,713.58 | 5,308,741,595.62 |
偿还债务支付的现金 | 2,985,739,042.36 | 41,313,123,883.71 | 29,782,967,391.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,011,534,179.75 | 61,194,155,462.60 | 20,251,979,601.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,866,292,397.05 | 20,270,155,304.35 | 14,287,460,059.67 |
筹资活动现金流出小计 | 9,863,565,619.16 | 122,777,434,650.66 | 64,322,407,053.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,276,141,241.92 | -115,377,633,937.08 | -59,013,665,457.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 235,613,923,008.99 | 178,428,461,990.22 | 178,428,361,987.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,307,022,595.06 | 235,613,923,008.99 | 296,166,840,230.61 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 131,338,361,699.80 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 34,531,999.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,135,117,814.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 402,392,816.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 142,806,464.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -414,145,449.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,722,329.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 56,139,246.11 | -- |
财务费用 | -- | -5,060,237,003.63 | -- |
投资损失 | -- | -2,517,197,528.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -175,954,319.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,012,431,157.25 | -- |
存货的减少 | -- | -1,610,263,029.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,255,118,633.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,563,783,419.87 | -- |
其他 | -- | -146,621,879.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 196,798,805,100.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 235,613,923,008.99 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 178,428,461,990.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 57,185,461,018.77 | -- |
备注 |